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  • Criado por Usuário desconhecido (josiane.borges), última alteração em 20 jul, 2016

Relatório Retenção PIS/COFINS/CSLL e IR - APB348AA

Visão Geral do Programa

Nesse demonstrativo, serão emitidas as retenções de PIS/COFINS/CSLL ou do IR, para um melhor controle das retenções de impostos, permitindo ainda determinar se os dados a serem considerados na impressão são relativos a pessoas jurídicas, físicas ou ambos, independente do imposto selecionado.

Demonstrativo

Objetivo da tela:

Permitir a emissão do relatório de impostos retidos de PIS/COFINS/CSLL e IR.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Filtro

Quando acionado, permite selecionar características dos títulos que serão apresentados no relatório. Ver detalhes na descrição da tela Filtro.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerada na emissão do relatório.

Fornec Matriz

Inserir uma faixa de fornecedores matriz que deve ser considerada na emissão do relatório. 

Grupo Matriz

Inserir uma faixa de grupo matriz que deve ser considerada na emissão do relatório. 

Fornecedor

Inserir uma faixa de fornecedores que deve ser considerada na emissão do relatório. 

Grupo Fornecedor

Inserir uma faixa de grupos de fornecedores que deve ser considerada na emissão do relatório.

Data Transação

Inserir uma faixa de datas de transação dos títulos de impostos de PIS/COFINS/CSLL ou IR que deve ser considerada na emissão do relatório.

Prev Pagto

Inserir uma faixa de datas de previsão de pagamento dos títulos de impostos de PIS/COFINS/CSLL ou IR que deve ser considerada na emissão do relatório.

Nota:

Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção Em Aberto ou Ambos.

Espécie Título

Selecionar as espécies de documentos que devem ser consideradas na emissão do relatório, podendo ser selecionadas apenas as espécies do tipo normal e antecipação.

Espécie Imposto

Selecionar as espécies de documentos de impostos que devem ser consideradas na emissão do relatório.

Considera

Pagamentos – Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os pagamentos já efetuados de títulos que geraram impostos de PIS/COFINS/CSLL ou IR.

Em aberto – Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os títulos em aberto que geraram ou irão gerar impostos de PIS/COFINS/CSLL ou IR.

Ambos – Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório pagamentos de títulos em aberto.

Somente s/Desemb

Quando assinalado, determina que no relatório são apresentados somente os pagamentos sem desembolso.

Importante:

Esse parâmetro somente é habilitado quando selecionada a opção "Considera Pagamentos".

Tipo Docto

Normal – Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os documentos com espécie de documento do tipo “Normal”.

Antecipação – Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os documentos com espécie de documentos do tipo “Antecipação”.

Ambos – Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os documentos com espécie de documentos do tipo “Normal” e do tipo “Antecipação”.

Tipo Fornecimento

Produtos – Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os fornecedores parametrizados como fornecedores de produtos.

Serviços – Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os fornecedores parametrizados como prestadores de serviços.

Ambos – Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os fornecedores de produtos que também são prestadores de serviços.

Destino

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Dimensões

Linhas – Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado.

Colunas - Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Filtro

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar quais informações devem ser consideradas na emissão do relatório.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Apenas Fornecedores c/Impostos PIS/COFINS/CSLL

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório somente os fornecedores que possuam impostos de PIS/COFINS/CSLL relacionados.

Importante:

Esse parâmetro somente é habilitado quando selecionada a opção "PIS/COFINS/CSLL". 

Apenas Fornecedores que Retém no Pagamento

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os fornecedores parametrizados para reter o imposto de PIS/COFINS/CSLL no pagamento.

Importante:

Esse parâmetro somente é habilitado quando selecionada a opção "PIS/COFINS/CSLL". 

Considera Pessoa Jurídica

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os fornecedores com tipo de pessoa jurídica.

Considera Pessoa Física

Quando assinalado, determina que devem ser considerados na emissão do relatório os fornecedores com tipo de pessoa física.

PIS/COFINS/CSLL

Quando selecionada, determina que devem serão considerados na emissão do relatório somente os impostos de PIS/COFINS/CSLL.

IR

Quando selecionada, determina que serão considerados na emissão do relatório somente os impostos de IR.