Conciliação Contábil - CMG316AA
Visão Geral do Programa
Serão listados todos os movimentos Contabilizados e Não Contabilizados no Módulo Caixa e Bancos, bem como os movimentos Contabilizados, referentes ao Módulo Caixa e Bancos existentes na Contabilidade.
Não será possível identificar quais são os movimentos Contabilizados e os Não Contabilizados, porque vários movimentos são oriundos de outros Módulos, podendo estes estarem ou não contabilizados no seu Módulo de origem.
A conciliação diária entre os lançamentos contábeis com os movimentos de conta corrente será apresentada no relatório.
Para isso, serão selecionadas as contas contábeis pertencentes à faixa de seleção informada, que estejam associadas as Contas Correntes existentes no Caixa e Bancos, as quais são informadas em outra faixa.
Caso o parâmetro Imprime Apropriação CMG (botão Mais) estiver selecionado, também serão apresentados os movimentos das contas correntes que utilizam a conta contábil.
Os movimentos que forem do tipo Não Realizado, não serão apresentados neste relatório.
Formulas:
Para efetuar o cálculo dos Saldos Finais da Contabilidade e do Caixa e Bancos é utilizada a seguinte fórmula:
Saldo Final do Dia = Saldo Final Dia Anterior + Débito do Dia - Crédito do Dia.
Para efetuar o cálculo dos valores das colunas Débitos, Créditos e Saldo Final, pertencentes ao cabeçalho Diferenças, é utilizada a seguinte fórmula:
Débito Diferenças = Débito Caixa e Bancos - Débito Contabilidade.
Crédito Diferenças = Crédito Caixa e Bancos - Crédito Contabilidade.
Saldo Final = Crédito Diferenças - Débito Diferenças.
Relatório Conciliação Contábil
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a emissão de um relatório contendo as informações relacionadas a Conciliação Contábil do Módulo de Caixa e Bancos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Mais | Quando acionado, permite definir outros parâmetros para emissão do relatório para Conciliação Contábil do Módulo de Caixa e Bancos. Ver detalhes na descrição da tela Relatório Conciliação Contábil CMG. |
Insere Linha | Quando acionado, permite incluir um conjunto de movimentos a serem apresentados no relatório. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Edita Linha | Quando acionado, permite modificar o conjunto selecionado a ser apresentado no relatório. |
Retira Linha | Quando acionado, permite excluir um conjunto de seleção definido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação | A classificação é efetuada por Conta Contábil e por Conta Corrente. |
Data | Inserir o período de datas para emissão do Relatório Conciliação Contábil do Caixa. O Saldo Inicial do Caixa e Bancos ou da Contabilidade será gerado a partir da Data Inicial, informada na Faixa de Datas deste relatório, sendo que, quando este saldo for proveniente: - do Caixa e Bancos: será somado o saldo das contas correntes pertencentes as contas contábeis deste relatório; - da Contabilidade: será somado o saldo das contas contábeis existentes neste relatório. |
Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica a ser considerado na emissão do relatório para conciliação contábil. Finalidade Econômica, unificador da sucessão dos registros de valores de qualquer movimentação, independente da paridade e das unidades monetárias correntes à época de sua movimentação. Mantém o histórico de todas as Moedas ou Índices. |
Seleção | Selecionar um conjunto de movimentos a ser apresentado no Relatório Conciliação Contábil do Caixa. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção. |
Destino – Terminal | Quando assinalado, determina que o relatório será exibido no terminal do usuário. |
Destino - Arquivo | Quando assinalado, determina que as informações contidas no relatório serão armazenadas em um arquivo para futura impressão. |
Destino – Impressora | Quando assinalado, determina que o relatório será impresso automaticamente na impressora indicada. |
Execução - On Line | Quando assinalado, determina que a execução será on-line. |
Execução – Batch | Quando assinalado, determina que a execução será Batch. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, determina que no relatório emitido serão apresentados os parâmetros estabelecidos para a geração deste. |
Linhas | Inserir a quantidade de linhas para emissão do relatório. |
Relatório Conciliação Contábil CMG
Objetivo da tela: | Permitir definir mais parâmetros para emissão do relatório para Conciliação Contábil do Módulo de Caixa e Bancos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Saldo Inicial | Selecionar o tipo de Saldo Inicial para o relatório de conciliação contábil do Módulo de Caixa e Bancos. Podendo ser: 1-Caixa e Bancos; 2-Contabilidade. Importante: O Saldo Inicial do Caixa e Bancos ou da Contabilidade será gerado a partir da Data Inicial, informada na Faixa de Datas deste relatório, sendo que, quando este saldo for proveniente: - do Caixa e Bancos: será somado o saldo das contas correntes pertencentes as contas contábeis deste relatório. - da Contabilidade: será somado o saldo das contas contábeis existentes neste relatório. |
Imprime Apropriação CMG | Quando assinalado, determina que serão apresentados todos os movimentos das contas correntes, que utilizam as contas contábeis a serem impressas. |
Inclui Conjunto de Seleção
Objetivo da tela: | Permitir definir um conjunto a ser apresentado no relatório de conciliação contábil do Caixa e Bancos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conjunto | Selecionar o conjunto a ser definido para emissão do relatório de conciliação contábil do Caixa e Bancos. Podendo ser: 1-Conta Contábil; 2-Conta Corrente. |
Inicial | Inserir o código inicial, determinando assim, o inicio de uma faixa de ocorrências a serem apresentadas no relatório de conciliação contábil do Caixa e Bancos. |
Final | Inserir o código final, determinando assim, o fim de uma faixa de ocorrências a serem apresentadas no relatório de conciliação contábil do Caixa e Bancos. |
Visão Geral
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