Demonstrativo Contábil APL - APL300AA
Visão Geral do Programa
A geração do demonstrativo contábil tem como função preparar os movimentos para a contabilização e efetuar a contabilização, assim como, servir como referência para checagem dos movimentos que serão lançados na contabilidade, tanto de forma analítica como sumariada. Serve também como detalhamento dos lançamentos contábeis do módulo quando a contabilização for sumariada.
Importante:
- A emissão do demonstrativo contábil é pré-requisito para a contabilização dos movimentos do módulo Aplicações e Empréstimos.
- Apesar do demonstrativo ser emitido para apenas 1 cenário, os movimentos dos demais cenários também serão contabilizados.
- A contabilização do módulo pode ser feita integrando com a contabilidade do EMS5, do EMS2 ou ainda sendo exportada para um arquivo ASCII.
O demonstrativo contábil pode ser emitido de forma sumariada ou aberto.
- Sumariado, quando selecionada essa opção, determina que devem ser apresentados somente o valor total do débito e o valor total do crédito para cada conta contábil.
- Em Aberto, quando selecionada essa opção, determina que devem ser apresentados todos os lançamentos efetuados em cada conta contábil.
Na impressão desse demonstrativo somente são considerados os movimentos de variação cambial cuja moeda seja igual à moeda de apresentação. Sendo que esses movimentos não são convertidos pela execução do demonstrativo, sendo apresentado os valores armazenados na moeda. Os movimentos de competência (juros, correção, variação cambial) são apresentados se tiverem o mesmo cenário de apresentação.
O Demonstrativo Contábil é emitido em uma moeda informada, padronizando dessa forma os lançamentos em uma única moeda.
Isso não determina que devem ser apresentados somente os movimentos efetuados na moeda informada, mas que todos os movimentos nas diversas moedas sejam convertidas para a moeda informada.
A cotação da moeda utilizada para conversão é a da data de transação dos movimentos.
Importante:
Caso seja parametrizado na geração do demonstrativo contábil para “Gerar dados para contabilização?”, será apresentado ao usuário a mensagem sobre a obrigatoriedade da execução do programa Correção das Operações Financeiras por Regime de Competência. Esse procedimento será necessário quando identificada alguma operação em moeda estrangeira e entre os movimentos selecionados exista alguma operação com produto financeiro do tipo empréstimo.
Demonstrativo Contábil Aplicações e Empréstimos
Objetivo da tela: | Permitir a emissão de demonstrativo que contém as movimentações contábeis em um cenário contábil e efetuar a contabilização dos movimentos do módulo Aplicações e Empréstimos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Planilha | Ao acionar esse botão é possível efetuar a geração de um arquivo ASC, e determinar o caracter delimitador. É possível importar esse arquivo para uma planilha e formatá-lo conforme desejado. Nota: O botão Planilha somente é habilitado para o tipo de demonstrativo “Em Aberto”. |
Imprime | Com o acionamento desse botão, é possível determinar os parâmetros específicos para a contabilização dos movimentos do módulo Aplicações e Empréstimos. Isto somente é valido quando setado para gerar dados da contabilização. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir o código da Empresa para qual deve ser emitido o Demonstrativo Contábil. |
Cenário Apresentação | Inserir o código do cenário contábil o qual serão apresentados os movimentos de competência. |
Moeda Apresentação | Inserir o código da Moeda que tem como objetivo padronizar a moeda dos lançamentos que devem ser apresentados no demonstrativo. Não determina que devem ser apresentados somente os movimentos efetuados na moeda informada, mas que todos os movimentos nas diversas moedas sejam convertidos para a moeda informada. Importante: A cotação da moeda utilizada para conversão é da data de transação dos movimentos. |
Seleção | Banco: Inserir os códigos do Banco inicial e final determinando dessa forma, uma faixa de movimentos a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil. Produto: Inserir os códigos de Produto Financeiro inicial e final determinando dessa forma, uma faixa de movimentos a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil. Operação: Inserir os códigos de Operações Financeiras inicial e final determinando dessa forma, uma faixa de movimentos a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil. Data Trans: Inserir as datas de transação inicial e final dos movimentos, determinando dessa forma, uma faixa a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil. Plano Ctas: Inserir os códigos de planos de contas inicial e final determinando dessa forma, uma faixa de movimentos a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil. Conta Ctbl: Inserir os códigos de contas contábil inicial e final determinando dessa forma, uma faixa de movimentos a ser considerada para emissão do demonstrativo contábil. |
Tipo | Sumariado: Ao assinalar essa opção, determina a emissão do demonstrativo contábil de forma resumida. No demonstrativo contábil de forma sumariada somente são apresentados: o valor total do débito e o valor total do crédito. Em Aberto: Ao assinalar essa opção, determina a emissão do demonstrativo contábil de forma detalhada. Nesse tipo de demonstrativo são apresentados todos os lançamentos efetuados na conta contábil. Nota: Quando selecionada a opção Em Aberto é habilitado o botão Planilha. |
Gerais | Gera Dados Contabilização: Ao assinalar essa opção, determina que o demonstrativo contábil deve gerar dados para contabilização. Mostra Movimentos Contabilizados: Ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentados no demonstrativo contábil os movimentos já contabilizados. Este campo somente é habilitado se o campo “Gera Dados Contabilização” não for assinalado. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a geração de um arquivo ASC. Nota: O botão Planilha somente é habilitado para o tipo de demonstrativo Em Aberto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Ao assinalar essa opção, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha. |
Caracter Delimitador | Inserir o caracter delimitador a ser apresentado no demonstrativo contábil. |
Dados Contabilização APL
Objetivo da tela: | Permitir determinar os parâmetros para emissão do relatório relacionado a contabilização dos movimentos. Nota: Essa tela somente é apresentada quando assinalado o campo Gera Dados Contabilização. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Exportação Arquivo | Inserir o nome do arquivo para o qual devem ser exportados os movimentos contabilizados. |
Emissão Relatório | Ao assinalar essa opção, determina que deve ser emitido o relatório com os movimentos contabilizados. |
Nível Impressão | Determinar a forma de apresentação dos movimentos contabilizados no relatório. Pode ser:
Nota: Somente é possível determinar o Nível de Impressão quando o campo Emissão Relatório for assinalado. |
Impressão Lotes | Determinar quais os movimentos contabilizados devem ser impressos no relatório. Pode ser:
Nota: Somente é possível determinar os lotes a serem impressos quando o campo “Emissão Relatório” for assinalado. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
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