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  • Criado por Usuário desconhecido (jaqueline.costa), última alteração em 26 set, 2016

Relatório Inconsistências Contábeis APL - APL303AA

Visão Geral do Programa

Este programa apresenta grande vantagem principalmente pelo fato de analisar e apresentar ao usuário as inconsistências contábeis verificadas, economizando desta forma grande tempo normalmente destinado a este trabalho quando efetuado manualmente.

Aconselha-se verificar a existência de inconsistências contábeis principalmente antes da contabilização do período. Desta forma qualquer problema encontrado pode ser solucionado ainda no módulo Aplicações e Empréstimos antes da devida contabilização.

É verificada a Inconsistência Contábil apresentada nos movimentos que possuam o status de “não contabilizados” e permite ao usuário verificar também as inconsistências apresentadas nos movimentos já contabilizados.

É verificado pelo sistema para geração do Relatório de Inconsistências Contábeis:

  • Diferença entre Débito e Crédito, é verificado se existe diferença de valores entre o total de débitos e o total de créditos das apropriações contábeis do movimento. Existindo é gerada uma ocorrência para o relatório em questão.
  • Contas Saldos Utilizadas, é verificado de acordo com o tipo do movimento as contas de saldos utilizadas verificando se as contas das apropriações contábeis informadas estão devidamente parametrizadas no módulo Aplicação e Empréstimos. As contas são assim verificadas:

Tipo de Finalidade Contábil

Conta Verificada

Saldo

Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Saldo” (Saldo Curto Prazo e Saldo Longo Prazo), para o Produto da Operação Financeira.

Principal Ativo

Conta Contábil da Conta Corrente do movimento com a Finalidade Contábil “Principal Ativo”.

Correção

Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Correção” para o Produto X Banco da Operação Financeira.

Despesa Bancária

Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Despesa Bancária” para o Produto da Operação Financeira.

Imposto

Conta de DB do imposto e se não existir a Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Imposto” para o Produto da Operação Financeira.

Equalização

Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Equalização” para o Produto da Operação Financeira.

Juros Atraso

Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Juros Atraso” para o Produto da Operação Financeira.

Multa Atraso

Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Multa Atraso” para o Produto da Operação Financeira.

Desconto

Conta de Produto Financeiro com a Finalidade Contábil “Desconto” para o Produto da Operação Financeira.

Nota:

Caso a conta utilizada for diferente da parametrizada é gerado uma ocorrência para o relatório em questão.

Contas Contábeis de Integração do módulo Aplicação e Empréstimos e Caixa e Bancos, para cada lançamento onde a finalidade contábil seja diferente de “Principal Ativo”, é verificada a existência de uma conta contábil de integração para o módulo Aplicações e Empréstimos na finalidade contábil utilizada. Caso não exista, será gerada uma ocorrência no relatório. Para os lançamentos do tipo principal ativo, a conta contábil de integração deve estar vinculada ao módulo Caixa e Bancos, pois se trata de uma conta contábil de conta corrente.

Neste relatório quando a finalidade contábil da apropriação for “Saldo”, o sistema deverá verificar se a conta da apropriação está cadastrada como conta do produto financeiro com uma das seguintes finalidades contábeis:

  • Saldo
  • Saldo Juros
  • Saldo Curto Prazo
  • Saldo Juros Curto Prazo

Quando a conta de apropriação estiver cadastrada, não deverá apresentar inconsistências.

Inconsistências Contábeis APL

Objetivo da tela:

Permitir verificar a existência de inconsistências nas apropriações contábeis efetuadas em determinada faixa de datas que possam comprometer a contabilização do módulo Aplicações e Empréstimos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Verifica Movtos Contabilizados

Quando assinalado esta opção, determina que devem ser verificadas as inconsistências contábeis também nos movimentos contabilizados.

Nota:

Assinalando esta opção não determina que é gerada a inconsistência contábil só em  movimentos já contabilizados.

Empresa

Inserir os códigos inicial e final de empresa determinando uma faixa de movimentos para a qual deve ser efetuada a inconsistência contábil.

Data Transação

Inserir as datas de transação inicial e final determinando uma faixa de movimentos para a qual deve ser efetuada a inconsistência contábil.

Destino

Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado. (Ver detalhes Opções de Destino).

Execução

Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Formas de Execução).

Imprime Parâmetros

Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado.

Linhas

Inserir número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

 

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