Estornar/Cancelar Operação de Empréstimo - APL703AA
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Esta função possibilita executar o estorno ou o cancelamento de determinada Operação de Aplicação sendo que tanto para estornar como para cancelar são efetuadas verificações para confirmação da ação em questão.
Estorno: O estorno da Operação de Aplicação representa o zeramento dela efetuando contabilmente os lançamentos inversos ao da sua implantação. É possível efetuar o estorno de Operações de Aplicações contabilizadas e não contabilizadas.
Importante:
Caso o movimento já tenha sido contabilizado o estorno é contábil, caso contrário o movimento estornado passa a ser não contábil.
Estorno de Aplicações Não Contabilizadas: Para o estorno de uma Operação Financeira de Aplicação é criado um movimento de Estorno Não Contábil e sua situação passa a ser “Estornada”. O movimento de estorno é vinculado ao movimento de implantação da operação financeira que também deve ficar com o status de estornado.
O movimento de saída da conta corrente no Caixa e Bancos é estornado e todos os movimentos do Fluxo de Caixa são estornados para esta operação financeira (previstos e realizados).
Estorno de Aplicações Já Contabilizadas: Para o cancelamento de uma Operação Financeira de Aplicação é criado um movimento de Estorno Aplicação, sendo que a contabilização deste movimento deve ser exatamente o oposto da contabilização do movimento de implantação da operação. A situação da Operação Financeira passa a ser “Estornada”.
O movimento de estorno é vinculado ao movimento de implantação da operação financeira que também deve ficar com o status de estornado.
Importante:
Ao efetuar o estorno de uma operação de aplicação também serão estornados os movimento de saída da conta corrente no Caixa e Bancos e todos os movimentos do Fluxo de Caixa também serão estornados.
Para todos os estorno efetuados são criados movimentos de estorno permitindo desta forma a rastreabilidade dos movimentos, apontando o usuário, data e hora em que foi efetuado.
No caso de estorno, é gerado no módulo Caixa e Bancos um movimento de entrada na conta corrente e o movimento de saída(aplicação) não é eliminado. No caso de cancelamento, o movimento no módulo Caixa e Bancos é eliminado.
Cancelamento Aplicações: O cancelamento da Operação Financeira de Aplicação determina a eliminação de seu registro da base de dados, não permitindo assim a rastreabilidade dos movimentos.
Somente pode ser efetuado o cancelamento de Operações de Aplicações não contabilizados.
Ao efetuar o cancelamento de uma aplicação, todos os movimentos relacionados também são canceladas.
Não há como desfazer o cancelamento de uma Operação de Aplicação.
Somente poderá ser cancelada a aplicação que possuir apenas o movimento de aplicação, movimentos de impostos ou despesas bancárias vinculados ao movimento. Se a operação possuir outros movimentos, mesmo que estornados o cancelamento não é permitido.
No caso de estorno da aplicação, pode ser estornada a operação de aplicação que possuir apenas o movimento de aplicação e movimentos de imposto e despesa bancária vinculados ao movimento de aplicação ativos. Os demais movimentos devem estar estornados.
Para a operação de empréstimo estornada é setada para que não seja efetuado nenhuma movimentação para esta.
Somente é possível efetuar o estorno de uma operação de empréstimo se todas as movimentações relacionadas estiverem estornadas ou canceladas.
Estorno de Empréstimos/Movimentos
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o estorno/cancelamento de Operações Financeiras de Empréstimos. Para efetuar o estorno ou cancelamento de uma Operação de Empréstimo deve-se somente inserir os códigos do Banco, Produto Financeiro e Operação Financeira acionar o botão Entra, assinalar a opção Empréstimo e para efetuar o estorno acionar o botão Estorno e para efetuar o cancelamento acionar o botão Cancelar. Acionando o botão Estorno é solicitado a confirmação do estorno, após esta confirmação é criado um movimento de Estorno de Empréstimo, passando a situação da Operação para Estornada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Com o acionamento deste botão, permite efetuar a consulta em detalhes a Operação de Aplicação em questão. |
Pesquisa | Acionando este botão, permite efetuar a pesquisa das Operações Financeiras implementadas no módulo Aplicações e Empréstimos. |
Estorno | Por intermédio deste botão, permite efetuar o estorno da Operação de Empréstimo em questão. |
Cancelar | Com o acionamento deste botão, permite efetuar o cancelamento da Operação de Empréstimo em questão. |
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