Manter Modelos de Operações Financeiras
Permite ao usuário gerenciar os modelos das operações bancárias de acordo com as suas necessidades. Por intermédio desse processo é possível incluir, alterar, excluir, importar ou exportar os dados relativos às elas, tanto para as operações de aplicações quanto para as operações de empréstimos.
Caminho Básico
01. Acionar Nova Operação.
02. Selecionar a operação financeira.
03. Selecionar o modelo.
04. Acionar Detalhar.
05. Visualizar os dados cadastrados relativos ao modelo selecionado.
Nota:
Além dos dados da operação, também é possível visualizar outras informações cadastradas para o modelo em questão. Para isso, basta acionar o link correspondente à informação desejada.
Sempre que os modelos são salvos, a versão anterior é armazenada para comparação e histórico das condições daquela operação negociada.
Caminho(s) Alternativo(s)
Incluir Novo Modelo de Operação
01. Acionar Novo Modelo.
Nota:
O modelo de operação é utilizado para armazenar os históricos de negociações com os Bancos, bem como, disponibilizar as fórmulas de cálculo para as novas operações a serem cadastradas.
02. Inserir o nome do novo modelo.
03. Selecionar a natureza da operação.
Nota:
As opções disponíveis são: Aplicação ou Empréstimo.
04. Acionar OK.
05. Inserir o comentário sobre o novo modelo.
06. Selecionar os dados da operação.
Nota:
Quando da inclusão de Leasing, assinalar também o campo Operação de Leasing.
07. Acionar Pagamento.
08. Selecionar os dados relativos ao pagamento.
09. Acionar Taxas de Juros.
10. Acionar Incluir.
11. Inserir os dados das taxas de juros do modelo.
12. Acionar OK.
13. Acionar Fórmulas da Operação.
14. Acionar Editar fórmulas.
15. Inserir os dados relativos aos juros.
16. Acionar Correção.
17. Inserir os dados relativos à correção.
18. Acionar Amortização.
19. Inserir os dados relativos à amortização.
20. Acionar Salvar.
21. Acionar Salvar Versão para concluir o processo.
Incluir Novo Modelo de Operação a Partir de um Modelo Existente
01. Selecionar o modelo.
02. Acionar Detalhar.
03. Efetuar as alterações necessárias.
Nota:
Tendo por referência um modelo selecionado, pode ser definido um novo modelo, o qual pode ter os dados da operação, pagamento, taxa de juros, encargos e impostos ou fórmula de operação alterados de acordo com a necessidade do usuário.
04. Selecionar a opção Salvar como novo modelo.
05. Inserir o nome do novo modelo.
06. Acionar OK.
Alterar Modelo de Operação
01. Selecionar o modelo.
02. Acionar Detalhar.
03. Efetuar as alterações necessárias.
Nota:
A alteração pode ser efetuada nos dados da operação, pagamento, taxa de juros, encargos e impostos ou fórmula de operação, de acordo com a necessidade.
04. Acionar Salvar.
Nota:
Para salvar a alteração, também pode ser acionado o botão Salvar Versão. Desta forma, sempre que um modelo é salvo, uma nova versão é criada.
Excluir Modelo de Operação
01. Selecionar o modelo.
02. Acionar Detalhar.
03. Acionar Remover.
04. Acionar Confirmar.
Exportar Modelo de Operação
01. Selecionar o modelo.
02. Acionar Detalhar.
03. Acionar Compartilhar.
04. Acionar Exportar Modelo.
05. Acionar Clique aqui para fazer o download do arquivo.
Nota:
O conceito deste processo pode ser obtido em Download e Upload.
Importar Modelo de Operação
01. Selecionar o modelo.
Nota:
A seleção do modelo de operação não interfere no processo de importação, uma vez que a mesma é feita somente para que o usuário possa ter acesso a opção Importar Modelo.
02. Acionar Detalhar.
03. Acionar Compartilhar.
04. Acionar Importar Modelo.
05. Acionar Adicionar.
06. Selecionar o arquivo e, em seguida, acionar Abrir.
07. Assinalar o arquivo para a importação.
08. Acionar Upload.
Nota:
O conceito deste processo pode ser obtido em Download e Upload.
Para eliminar um arquivo da lista de importação, basta selecioná-lo e acionar Remover.
Acessar Modelos de Operações Financeiras via Menu
01. Selecionar a opção Modelos de Operações Bancárias.
Nota:
Os Modelos de Operações Bancárias também podem ser visualizados por intermédio do menu do By You.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas