Ficha Técnica - Comercial - Carteira
| Área: | Comercial |
| Assunto: | Carteira Vendas |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0106.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0106.xml |
| Fato: | DIS_DTS_Open_Orders_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Mensal: Diária: Importante: Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção da Cotação de Moedas (CD0103). Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência, indicando que não existe cotação para a moeda cadastrada. |
Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no Datasul BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Cadastro de Moedas (CD0109). Importante: Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS, ou seja, o valor é zero (0). | |
Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração somente os pedidos de vendas que estejam em aberto (total ou parcial) para serem atendidos. A data da carteira é igual à data do dia da extração, desta forma, para todas as extrações é mantido um histórico. Importante: O extrator não calcula os saldos (quantidades e valores) dos pedidos de períodos anteriores à data de extração, ou seja, não é feito recomposição de saldos da carteira. | |
Regras Padrões de Negócio | Empresa | O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). |
| Quantidade dos Itens na Unidade de Medida da Família Comercial e Família Material | O extrator calcula as quantidades dos itens para as unidades de medidas das famílias comerciais e materiais, com base no fator de conversão informado no programa Itens para Faturamento (CD0903). Mais informações sobre esta funcionalidade ver manual do produto Datasul EMS. | |
| País, Estado e Cidade | Estas informações são extraídas com base no cadastro do emitente. | |
| Pedido Cancelado ou Suspenso | Todos os pedidos de vendas com situação de cancelado ou suspenso não são extraídos. |
Relatório de Inconsistências: INC_DIS_DTS_Open_Orders_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS2.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.
Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com o EMS (PD0605).
Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Qtde Carteira (como coluna) | Estabelecimento – Código (como linha) |
A
Relatório EMS | Medidas | Dimensões |
Quantidade | Estabelecimento |
Relatório Pedidos em Carteira - Pasta Seleção 1
Parametrizar o campo:
Campo | Descrição |
Estabelecimento | Inserir o código igual ao estabelecimento contido na consulta do BI. Nota: Não é necessário preencher o período. A extração deverá ser realizada em um horário de baixa movimentação de registros, como depois das 18:00, e executar o relatório imediatamente após o início da extração. |
Relatório Pedidos em Carteira - Pasta Parâmetros
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
Imprimir Qtde na Unidade | Assinalar a opção Família Materiais para que apresente a quantidade no total geral. |
| Resumo por Família | Assinalar a opção Material. |
| Situação Item | Assinalar as opções Abertos e Atendido Parcial. |
| Situação de Crédito | Assinalar as opções Não Avaliados, Avaliados, Aprovados e Reprovados. |
| Situação Pedidos | Assinalar as opções Abertos e Atendido Parcial. |
| Pedidos | Assinalar“Não faturáveis”, “Entrega Futura” e “Entrega Faturamento” |
| Considera Saldo Somente Dep. Prod. Acabado? | Não selecionar. |
| Moeda | Inserir a mesma moeda parametrizada no BI. |
Validação entre BI x EMS
Todo o assunto que tem por objetivo apresentar informações de “carteira” ou “saldo” é mais difícil a sua conferência, pois esta informação é atualizada a cada movimentação.
Sugerimos que seja definido no processo de conferência deste assunto, um percentual de variação aceitável.
Não existem relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI.
Nota:
Se o parâmetro “Atualizar Estatística” que está disponível no cadastro de natureza de operação (programa CD0606) não estiver sendo utilizado, recomendamos que o critério de atualização deste parâmetro seja da seguinte forma:
Todas as naturezas de operações que “Geram Duplicata”, também atualizam a estatística, e todas as naturezas de operações que atualizam estatísticas, e NÃO geram duplicatas, esteja com o parâmetro “Atualizar Estatística” desabilitado.
Se o parâmetro “Atualizar Estatística” que está disponível no cadastro de natureza de operação (programa CD0606) não estiver sendo utilizado, recomendamos que o critério de atualização deste parâmetro seja da seguinte forma:
Todas as naturezas de operações que “Geram Duplicata”, também atualizam a estatística, e todas as naturezas de operações que atualizam estatísticas, e NÃO geram duplicatas, esteja com o parâmetro “Atualizar Estatística” desabilitado.
Atualizando estes parâmetros desta forma, mais relatórios do EMS poderão ser utilizados na conferência das medidas e dimensões dos assuntos disponíveis na área comercial. Acesse a ficha comercial – geral para obter mais informações.
Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatórios que validem estas medidas conforme as regras descritas acima.
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