Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contas a Pagar - Emissão
| Área: | Finanças |
| Assunto: | Contas a Pagar – Emissão (EMS5) |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0503.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0503.xml |
| Fato: | FIN_DTS_Emission_Accounts_Payable_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Matriz Tradução | Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5. Importante: Esse parâmetro somente deve ser informado se o cliente possuir o EMS2 integrado ao EMS5. Caso negativo, deixar em branco. Deve ser informado o mesmo código de matriz de tradução na parametrização de todas as extrações. |
Tipo Períodos
| Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Variáveis: Exemplo: | |
Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária: Importante: Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção Cotações Diário. Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência. | |
Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador. Utilizando essa funcionalidade o usuário deverá efetuar as consultas sempre se utilizando de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos. Importante: Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS, ou seja, o valor é zero (0). | |
Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração a data de transação dos documentos. | |
Regras Padrões de Negócio | Antecipação | Os documentos do tipo “Antecipação” são gerados com valor negativo para o BI. |
Substituição | Os valores dos documentos implantados através da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição Emissão”, não podem ser listados separadamente no EMS5. |
Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Emission_Accounts_Payable_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.
Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl Comprado | Moeda (como filtro) |
Relatório EMS | Medidas |
Títulos Implantados no Período | Vl Comprado |
Títulos Implantados no Período
Permite emitir o relatório contendo as informações correspondentes às implantações efetuadas em um determinado período.
Por intermédio da emissão desse relatório, é possível efetuar diversas análises como:
- Títulos Normais implantados em um determinado período.
- Notas Fiscais implantadas em um determinado período;
- Impostos Retidos implantadas em um determinado período;
- Previsões e Provisões de Pagamento implantados em um determinado período;
- Antecipações implantadas em um determinado período;
- Títulos implantados para administradora de cartão de crédito.
Os títulos gerados por transferência de estabelecimento por terem o saldo igual a zero, não são impressos nesse relatório.
Esse relatório pode ser emitido sempre que necessário, não havendo restrição para sua emissão.
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
Tipo Espécie | Assinalar as opções Normal, Nota Fiscal, Impto Retido e Antecipação. |
| Compras Cartão Crédito | Assinalar as opções Título Fornecedor Compra e Título Fornecedor Cartão. |
| Estab Selec | Selecionar todos os estabelecimentos. |
| Vencimento e Data de Emissão | Inserir as faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999). |
| Data de Transação | Inserir somente o período considerado (critérios utilizados na extração e nos filtros do BI para Emissão). |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Medidas para Conferência
O programa Relatório Documentos Implantados pode ser executado por Tipo Espécie Documento para facilitar a validação dos valores.
Os valores de antecipação são apresentados no BI com o sinal negativo e equivalem à soma do Valor Comprado e Valor Substituição Emissão, os outros valores são apresentados com o sinal positivo e equivalem a soma do Valor Comprado e Valor Substituição Emissão. Para os documentos Tipo Espécie Documento Notas de Crédito, deve-se possuir uma atenção especial, pois eles podem ser listados como antecipação e normal.
Nota:
Não existem outros relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI para validar as seguintes medidas na sua totalização:
Medida | Considerações |
Vl Comprado | Depende de aplicação de fórmula, conforme descrito no item Medidas para Conferência. |
Vl Substituição Emissão | Depende de aplicação de fórmula, conforme descrito no item Medidas para Conferência. |
Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatório que valide esta medida conforme as regras descritas acima.
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