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Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contabilidade - Realizada

Área:Controladoria
Assunto:

Contabilidade (EMS5)

Fase:EXTRACAO
Programa Progress:EMS0512.p
Arquivo de Parâmetros:EMS0512.xml
Fato:

FIN_DTS_Accomplished_General_Accounting_Fact

   

















Opções do Arquivo de Parâmetros

Matriz Tradução

Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.

Importante:
Esse parâmetro somente deve ser informado se o cliente possuir o EMS2 integrado ao EMS5. Caso negativo, deixar em branco.
Deve ser informado o mesmo código de matriz de tradução na parametrização de todas as extrações.

Data Corte

Informar a data de corte, que é a data até onde se deseja extrair as informações.

Importante:
Sempre será considerado o último dia de cada mês.

Exemplo:
Data Corte ‘Informada’: 15/05/2006
Data Corte ‘Considerada’: 31/05/2006

Número Períodos

Informar o número de períodos (meses) que se deseja extrair, automaticamente, com base na data de corte informada.

Exemplo:
Data Corte: 31/05/2006
Número Períodos: 3
Conforme parâmetros acima, serão exportados os períodos 05/2006, 04/2006 e 03/2006.

Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência” ou “Diária”.

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Importante:
Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção Cotações Diário. Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência.

Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ";" como separador. Utilizando essa funcionalidade o cliente deverá efetuar as consultas sempre utilizando-se de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos.

Importante:
Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS; o valor é zero (0).

Considera Moeda do Cenário

Quando selecionado, os valores dos saldos contábeis extraídos serão de acordo com as finalidades econômicas dos cenários. As finalidades podem ser consultadas através do programa “Manutenção Cenários Contábeis”. Caso não selecionado, os valores extraídos serão de acordo com a finalidade do país.

Usuário EMS5

Informar o usuário do EMS5 para busca de saldos contábeis.

Senha

Informar a senha do usuário do EMS5.

Regra Principal para Extração

Extrai os saldos e os totais de débitos e créditos das contas contábeis no período parametrizado. 

Regras Padrões de Negócio

Saldo Conta Contábil

São gerados somente os saldos das contas contábeis que são filhas, ou seja, as contas contábeis do tipo “Título” não são extraídas.

 

Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Accomplished_General_Accounting_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.

Conferência das Informações

Visão BI

As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.

Consulta

Medidas

Dimensões

Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas na coluna ao lado.

Vl Contábil Real
Vl Saldo Inicial Real
Vl Saldo Final Real
Vl Débito Real
Vl Crédito Real

Moeda (como filtro)
Mês (como filtro)
Cenário Contábil - Código (como filtro)
Plano Centro Custo - Código (como filtro)
Conta Contábil (como linha)


Importante:
Deve-se filtrar a consulta por “__” na dimensão Plano Centro Custo – Código. Isto ocorre porque as contas do Ativo e Passivo não possuem Plano Centro Custo, somente as contas de Receita e Despesas possuem esta classificação. Filtrando por “__” todas as contas serão apresentadas na consulta.

Relatório EMS

Medidas

Balancete (1.00.01.060)

Vl Contábil Real
Vl Saldo Inicial Real
Vl Saldo Final Real
Vl Débito Real
Vl Crédito Real

Balancete

Este programa permite a emissão do Balancete resultante da movimentação implementada no módulo de Contabilidade Fiscal.

Para a emissão do relatório Balancete de Verificação, deverá haver vinculação das finalidades econômicas aos cenários vinculados as empresas. Este poderá ser implementado via Função Manutenção Cenários Contábeis.

Caso o campo “Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios” apresentado na Função Parâmetros Gerais da Contabilidade estiver assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado.

Ao inserir a faixa de estabelecimentos será apresentada mensagem identificando os estabelecimentos que o usuário possui acesso dentro da faixa informada.

Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa.

Parâmetros que devem ser utilizados:

  • Deixar em aberto para todas as contas. 
  • Manter os valores em default.
  • Filtrar apenas o período desejado.
  • No botão de “MAIS”, selecione a opção “Considera Apuração de Resultado”.

Medidas para Conferência

  • Vl Saldo Inicial Real: Conferir o valor do campo Saldo Inicial do relatório X o valor total da medida no BI. 
  • Vl Débito Real: Conferir o valor do campo Débito do relatório X o valor total da medida no BI. 
  • Vl Crédito Real:  Conferir o valor do campo Crédito do relatório X o valor total da medida no BI. 
  • Vl Saldo Final Real: Conferir o valor do campo Saldo Final do relatório X o valor total da medida no BI. 
  • Vl Contábil Real: Para conferir esse campo basta calcular a diferença entre o valores de Débito e Crédito obtidos no relatório X o valor total da medida no BI.

Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatório que valide esta medida conforme as regras descritas acima.

Programa – Balancete

Relatório EMS

Medidas

Balancete (1.00.01.060)

Vl Saldo Inicial Real L/P
Vl Saldo Final Real L/P
Vl Débito Real L/P
Vl Crédito Real L/P

Balancete

Parâmetros que devem ser utilizados:

  • Deixar em aberto para todas as contas.
  • Manter os valores em default.
  • Filtrar apenas o período desejado.
  • No botão de “MAIS”, não selecione a opção “Considera Apuração de Resultado”.

Medidas para Conferência

  • Vl Saldo Inicial Real L/P: Conferir o valor do campo Saldo Inicial do relatório X o valor total da medida no BI.
  • Vl Débito Real L/P: Conferir o valor do campo Débito do relatório X o valor total da medida no BI.
  • Vl Crédito Real L/P: Conferir o valor do campo Crédito do relatório X o valor total da medida no BI.
  • Vl Saldo Final Real L/P: Conferir o valor do campo Saldo Final do relatório X o valor total da medida no BI.