Liquidação de Câmbio de Importação - EC0002
Visão Geral do Programa
Esse programa é destinado a geração da movimentação de baixa do título no módulo Contas a Pagar integrado ao módulo Caixa e Bancos. A contabilização destes movimentos é efetuada nos módulos de Contas a Pagar e Caixa e Bancos.
A baixa dos títulos pode ser Automática ou Manual.
- Automática, dessa forma todos os títulos são baixados pelo valor vinculado ao contrato em um único momento.
- Manual, dessa forma é possível efetuar a baixa de um documento individualmente, permitindo assim a baixa parcial.
Para efetuar a baixa de documentos de um contrato deve ser observado:
- A data de baixa deve ser maior ou igual à data do Contrato;
- Os títulos devem pertencer ao Contrato selecionado e possuir saldo;
- O valor a ser baixado não pode ultrapassar o valor vinculado ao contrato no registro deste;
- O portador informado deve ser na moeda do documento ou na moeda corrente;
- O Contrato de Câmbio de Importação deve ser do tipo “Pronto” ou “Empréstimo”, com situação igual a “Contratado”.
Ao realizar a baixa de um ou mais títulos, será efetuada a atualização automática do saldo a liquidar do contrato.
Se a soma de todos os títulos baixados de um contrato for igual ao valor do contrato, a situação do contrato passa a ser igual a “Liquidado”.
Ao efetuar a liquidação de títulos vinculados ao contrato de câmbio de importação via cheque e existir integração entre o módulo Câmbio e o módulo Contas a Pagar do Datasul-EMS 5, é necessário informar o número de talonário de cheques. Essa informação é necessária para que o talonário e o cheque sejam validados no Datasul EMS 5.
Para efetuar a liquidação de títulos, via liquidação de contrato de câmbio, é necessário observar as permissões que o usuário do módulo Câmbio que estiver efetuando a liquidação, possui no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5, conforme sequência a seguir:
1. Preparar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente deixar o título preparado para pagamento.
Importante:
Caso o usuário não possua permissão para preparar o título para pagamento, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa.
2. Liberar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente deixar o título liberado para pagamento.
Importante:
Caso o usuário não possua permissão para liberar o título para pagamento, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa.
3. Pagar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente incluir o título em um lote de pagamento de acordo com a forma de pagamento estabelecida no módulo Câmbio, ficando pendente de pagamento até a sua atualização no Contas a Pagar por um usuário habilitado.
Importante:
Caso o usuário não possua permissão para pagar o título, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa.
Liquidação Câmbio Importação – EC0002
Objetivo da tela: | Permitir o registro da baixa do Contrato de Câmbio de Importação, baixando os títulos vinculados a este contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Vá Para | Veja mais informações na descrição da tela Vá Para Contrato Importação. |
Chave Alternativa | Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa. |
Vá Para Contrato Importação
Objetivo da tela: | Permitir identificar um Contrato de Câmbio de Importação que deve ser liquidado. Nota: O Contrato de Câmbio de Importação também pode ser identificado por intermédio dos botões Primeiro, Anterior, Próximo e Último. Ou ainda, pressionando o botão Pesquisa. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao Contrato de Câmbio de Importação a ser liquidado. |
Referência | Inserir a referência informada para o Contrato de Câmbio de Importação a ser liquidado. |
Dt Referência | Inserir a data de referência do Contrato de Câmbio de Importação a ser liquidado. |
Chave Alternativa Para Contrato Câmbio
Objetivo da tela: | Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a sua localização. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Nr Contrato | Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Liquidação Câmbio Importação – EC0002. |
Dt Contrato | Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Liquidação Câmbio Importação – EC0002. |
Liquidação Câmbio Importação – EC0002 – Pasta Títulos
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a baixa de todos os títulos pelo valor vinculado ao contrato em um único momento ou baixar parcialmente um título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Automático | Veja mais informações na descrição da tela Liquidação Automática – EC0002A. |
Manual | Veja mais informações na descrição da tela Liquidação Manual – EC0002B. |
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro – EC0037. |
Liquidação Automática – EC0002A
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações referentes à baixa dos títulos de forma automática. Nota: O botão Automático somente é habilitado quando existir títulos vinculados ao Contrato de Câmbio selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Data Baixa | Inserir a data de baixa dos títulos relacionados ao contrato. Nota: A data de baixa informada deve ser igual ou maior que a data do contrato. |
Referência | Inserir uma referência para o processo de liquidação dos documentos. Nota: O preenchimento desse campo é obrigatório. |
Portador | Inserir o código do Portador utilizado para a liquidação dos títulos. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente. |
Tp Recta/Desp | Inserir o código que represente um Tipo de Despesa. Nota: Apesar do nome deste campo ser Tp Recta/Desp deve ser inserido o código que represente um Tipo de Despesa. |
Cheque | Ao assinalar esse campo, determina que a baixa dos títulos é via cheque. |
Talonário | Inserir o número do talonário utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque. |
Cheque | Inserir o número do cheque utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque. |
Vencto Cheque | Inserir a data de vencimento do cheque, quando determinada à liquidação via cheque. Ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque. |
Nominal | Selecionar a opção que define o favorecido do cheque. Podendo ser: Portador – Quando selecionado esta opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador. Nota: Esta opção somente pode ser selecionada, quando o pagamento dos documentos será efetuado no próprio Portador. Fornecedor – Quando selecionado essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor. Nota: Esta opção somente pode ser selecionada, quando selecionados documentos de um único fornecedor. Outros – Quando selecionado essa opção, possibilita que seja informado um o favorecido para o cheque. Nota: Selecionando essa opção, possibilita informar o favorecido para o cheque. Dessa forma é possível, emitir o cheque para um favorecido que não seja o Fornecedor ou o Portador. Essa opção é normalmente utilizada, quando o pagamento é efetuado em um Banco diferente do Portador do cheque. Esse campo somente é apresentado habilitado quando o campo Cheque estiver assinalado. |
Favorecido | Inserir o Favorecido para o Cheque. Nota: Esse campo somente é habilitado, quando selecionada no campo Nominal a opção Outros. |
Liquidação Manual – EC0002B
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações referentes à baixa de documento de forma manual. Nota: Na liquidação manual permite efetuar a baixa parcial de um título, informando o valor a ser baixado. Dessa forma, o saldo em aberto do título permanece em aberto para uma posterior baixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Data Baixa | Inserir a data de baixa do documento. Nota: A data de baixa informada deve ser maior que a data do contrato. |
Referência | Inserir uma referência para a baixa do documento. Nota: O preenchimento desse campo é obrigatório. |
Portador | Inserir o código do Portador utilizado para a liquidação do título. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente. |
Valor Liquidação | Inserir o valor de baixa do documento. Possibilitando desta forma a baixa parcial de um documento. O valor a ser informado deve ser maior que 0 (zero), não podendo ultrapassar o valor do título vinculado ao contrato. |
Vl Total | Esse campo é apresentado desabilitado, seu valor é calculado de acordo com o Valor da Liquidação convertido pela cotação da Moeda. Fórmula: Valor Total = Valor Liquidação x Cotação Moeda |
Cheque | Ao assinalar esse campo, determina que a baixa dos títulos é via cheque. |
Talonário | Inserir o número do talonário utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque. |
Cheque | Inserir o número do cheque utilizado para a liquidação dos títulos, quando determinada à liquidação via cheque. |
Vencto Cheque | Inserir a data de vencimento do cheque, quando determinada à liquidação via cheque. Ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque. |
Nominal | Selecionar a opção que define o favorecido do cheque, que pode ser: Portador – Ao assinalar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador. Nota: Essa opção somente pode ser selecionada, quando o pagamento dos documentos deve ser efetuado no próprio Portador. Fornecedor – Ao assinalar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor. Nota: Essa opção somente pode ser selecionada, quando selecionados documentos de um único fornecedor. Outros – Ao assinalar essa opção, possibilita que seja informado um favorecido para o cheque. Nota: Essa opção, possibilita informar o favorecido para o cheque. Desta forma é possível, emitir o cheque para um favorecido que não seja o Fornecedor ou o Portador. Essa opção é normalmente utilizada, quando o pagamento é efetuado em um Banco diferente do Portador do cheque. Esse campo somente é apresentado habilitado quando o campo cheque estiver assinalado. |
Favorecido | Inserir o Favorecido para o Cheque. Nota: Esse campo somente é habilitado, quando selecionada no campo Nominal a opção Outros. |
Filtro – EC0037
Objetivo da tela: | Permitir informar faixas de seleção que facilitam a localização dos cambiais vinculados ao contrato de câmbio. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Pais | Inserir os códigos inicial e final de País, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Importação - EC0002 - Pasta Títulos. |
Cliente | Inserir os códigos inicial e final de clientes, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Importação - EC0002 - Pasta Títulos. |
Vencimento | Inserir uma faixa de data de vencimento de cambiais, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Importação - EC0002 - Pasta Títulos. |
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