Emissão de Autorização de Pagamento - CAP0530
Visão Geral do Programa
Processar o relatório de autorização de pagamento.
Esta listagem apresenta os principais campos das APs, de suas ADs correspondentes, os lançamentos contábeis e os itens das NFs no caso de um compromisso originado no Suprimentos.
Função Específica
Principais Campos e Parâmetros:
Ação: | Descrição |
Reprocessar | Reprocessa a impressão das autorizações de pagamento informadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seleção | Indica o critério de seleção das APs quanto à data de proposta. P - Seleciona apenas APs propostas. N - Seleciona apenas APs não propostas. T - Seleciona APs propostas e não propostas. |
Data de Proposta | Data de proposta inicial e final para a faixa de seleção desejada. |
| Lote de Pagamento | Lote de pagamento inicial e final para a faixa de seleção desejada. |
| Autorização de pagamento | Número da AP que será reimpressa. |
| Emitir APs do login do usuário? | Indica se será ou não emitido no relatório as APs referentes ao login do usuário. |
| Emitir descrição completa item? | Indica se será ou não emitido no relatório a descrição completa do item. |
| Emitir aprovantes pedido compra? | Indica se será ou não emitido no relatório os aprovantes do pedido de compra. |
| Emitir nomes do aprovante e comprador? | Indica se será ou não emitido no relatório o nome do aprovante do pedido de compra. |
| Imprimir a descrição da conta? | Indica se deverá ou não ser impressa a descrição da conta contábil no relatório de autorização de pagamento. Nota: Caso seja selecionada a opção "S", a descrição será impressa logo abaixo do número da conta. |
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