Substituição Lote Pagamento em APs - CAP4740

Visão Geral do Programa

Substituir automaticamente o lote de pagamento das APs de um código para outro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data Proposta	Data da proposta inicial para a faixa de seleção desejada.
Data Proposta até	Data da proposta final para a faixa de seleção desejada.
Tipo Despesa	Tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada.
Tipo Despesa até	Tipo de despesa final para a faixa de seleção desejada.
Banco Portador	Banco portador inicial para a faixa de seleção desejada.
Banco Portador até	Banco portador final para a faixa de seleção desejada.
Indicador Depósito/Crédito	Indica se as APs a serem selecionadas possuem como portador o banco no qual o fornecedor possui conta.
Tipo Despesa	Tipo de despesa para seleção do lote futuro, conforme cadastro no CAP4420 (Definição Lote Pagamento por Tipo Despesa/Banco/Depósito.)
Banco Portador	Banco portador para seleção do lote futuro, conforme cadastro no CAP4420 (Definição Lote Pagamento por Tipo Despesa/Banco/Departamento).
Indicador Depósito/Crédito	Indica o pagamento ou não da despesa através de depósito/crédito no banco do fornecedor. Neste caso o código do portador será igual ao código que representa o banco e a agência do fornecedor (conforme cadastro).
Lotes Futuros	Código do lote de pagamento a ser atribuído às APs selecionadas, em substituição do lote de pagamento atual conforme demonstrado.
Fornecedores	Código do fornecedor para seleção das APs.
APs	Número da autorização de pagamento para seleção.