Débito a Fornecedores - SUP34105

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Esta função origina-se por meio de valores divergentes entre o acordo com o fornecedor (pedido de compra) e a nota fiscal emitida contra o pedido de compra. Por exemplo, valores cobrados a maior, prazo de pagamento a menor, entregas antecipadas e falta de mercadorias em relação ao declarado na nota fiscal, entre outros.

O registro destas informações executará o estorno do valor dos lançamentos efetuados por ocasião da entrada da nota fiscal nas seguintes áreas:

Será creditada a conta contábil (estoques, centro de custo e ordem de serviço) já creditada na contabilização da entrada da mercadoria.

Se na entrada da mercadoria houve a movimentação de estoques, será gerada uma saída de valor do estoque, conforme código de operação. Com isto será recalculado o custo do item, levando-se em consideração o tratamento aplicado aos impostos por ocasião da entrada da nota fiscal.

Será gerado registro no Contas a Pagar conforme o tipo de valor. Este tipo de valor deverá estar cadastrado no CAP0090 (Tipo Valor) com a indicação de “contabilização automática” e na conta crédito deverá ser informado o número da conta contábil, onde será efetuado o lançamento a débito contra-partida do estorno da contabilização da entrada da mercadoria. Este valor será utilizado para encerrar a conta “fornecedores” quando for utilizada no Contas a Pagar. Poderá ocorrer abatimento do título no Contas a Pagar.

Esta contabilização aparecerá no “razão” contábil do Recebimento de Materiais ao final deste relatório sob a indicação “débito a fornecedores”. Após a emissão deste relatório, efetuará o estorno dos Livros Fiscais (registro de apuração).