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Lançamentos Contábeis-2 - SUP1650

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se a data de entrada dos documentos (notas fiscais e fretes) quando tratar-se de registros efetuados para notas fiscais recebidas, ou data de emissão para os documentos referentes débito e devoluções a fornecedores.

No final deste relatório serão impressos os movimentos referentes as devoluções e débitos aos fornecedores, utilizados para efetuar o registro nos livros de apuração do ICMS e IPI.

Lançamentos Contábeis-2 - SUP1650

Objetivo da tela:

Emitir o relatório "razão auxiliar" dos lançamentos contábeis referentes aos documentos (notas fiscais e fretes) de entradas de mercadoria, serviços, devoluções de cliente, devoluções a fornecedores, débito a fornecedores e remessas em consignação.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

PeríodoData inicial e final do período a ser considerado para seleção dos documentos.
Lote contábil

Lote contábil inicial e final ser considerado para seleção dos documentos.

Nota:

Campo não obrigatório.

Emissão Sumarizada

Indica se os lançamentos deverão ser sumariados de forma sintética ou analítica.

Emissão Resumo por Dia

Indica se deverá ser impresso um resumo das contas para cada dia em que tenha ocorrido lançamento contábil.

Conta Normal/Reduzida

Indica se a conta que deverá ser impressa no relatório deverá ser a conta normal ou a conta reduzida.

N - Conta normal;

R - Conta reduzida.

Seleciona Tipo Despesa

Indica se deseja ou não selecionar tipos de despesas.

N - Não seleciona: nessa opção, não abrirá nova tela para selecionar tipos de despesas;

I - Inclui tipos de despesas: nessa opção, abrirá nova tela para selecionar tipos de despesas. Os registros que pertencem aos tipos de despesas selecionados, serão considerados no relatório.

E - Exclui tipos de despesas: nessa opção, abrirá nova tela para selecionar tipos de despesas. Os registros que pertencem aos tipos de despesas selecionados, não serão considerados no relatório.

 Empresa

Este campo tem as seguintes utilidades, conforme estiver preenchido e a empresa utilizar conceito de matriz x filiais.

O programa buscará a empresa mestre da empresa ativa (branco no código de empresa em tela) ou da empresa que for informada em tela. Tendo a empresa mestre selecionada, serão buscadas todas as suas empresas filiais.

Se for utilizado a oção de Zoom, serão mostradas as empresas selecionadas para o processo, com opção de que se faça a retirada de algumas.

Emissão AEN

Indica se deverá ou não ser emitido no relatório área e linha de negócio.

Utiliza plano contas especial

Indica se emitirá os relatórios utilizando plano de contas normal ou da ANS (Agência Nacional de Saúde).

S - Emitirá os relatórios utilizando o plano de contas da ANS;

N - Emitirá os relatórios utilizando o plano de contas normal.

Tipo de lançamento

Indica qual o tipo de lançamento que deverá ser emitido no relatório,

O - Operacional;

G - Gerencial.

Nota:

O tipo de lançamento gerencial é compondo do (centro de custo + tipo de despesa).