Lançamentos Contábeis In 86/89 - VDP0565
Visão Geral do Programa
Contabilizar documentos de saída (notas fiscais de mercadoria, conhecimento de frete e serviço) abertos por lançamentos.
Não será gerado um novo lote na contabilidade.
O parâmetro para gerar os lançamentos sumarizados é o CON1640 (Parâmetros dos Sistemas Geradores - "Gera Lotes Sum").
O parâmetro que indica se deverão ser mantidos os lançamentos contábeis com origem no módulo de faturamento é o VDP0040 (Parâmetros do Sistema comercial “Manter Lançamentos Contábeis (S/N)”) .
Nesta contabilização serão gerados novamente os lançamentos considerando somente notas fiscais que já foram contabilizadas. Isto se faz necessário pelos seguintes motivos:
- O sistema permite que os lançamentos sejam gerados sumarizados, neste caso os lançamentos são agrupados pela data de movimento, tipo de lançamento (débito ou crédito), número da conta, código de histórico e AEN (caso a empresa trabalhe por AEN).
- O sistema permite que as informações comerciais sejam excluídas (para empresas que possuem grande volume de dados). Entende-se por informações comerciais todos os lançamentos contábeis gerados a partir da emissão de uma nota fiscal de saída.
Em ambos os casos, não contemplavam a Instrução Normativa 86/89 que necessita de informações abertas por lançamentos.
No primeiro caso, como os lançamentos são gerados sumarizados, não é possível visualizar o valor contabilizado de impostos para cada nota, uma vez que em uma única conta contábil estava sumarizado o valor de várias notas fiscais. E no segundo caso, porque os lançamentos eram excluídos.
Lançamentos Contábeis In 86/89
Objetivo da tela: | Permitir contabilizar documentos de saída (notas fiscais de mercadoria, conhecimento de frete e serviço) abertos por lançamentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período | Data inicial e final que estabelecerá o período para a seleção das notas fiscais que tiverem a data de emissão dentro do período informado em tela. Serão selecionadas apenas as notas fiscais que já foram contabilizadas. |
| Data Cotação | Data de referência da cotação da moeda para cálculo dos lançamentos contábeis de provisão de fretes das notas de venda para o mercado externo. |
| Finalidade | Indica qual a finalidade do processamento dos lançamentos contábeis. I - Instrução normativa: Utilizado para exportar a IN86 e IN89; S - SPED Contábil: Utilizado para geração do SPED contábil. |
| Base | Indica quais serão as informações base para a geração do Sped Contábil. L - Lançamentos Contábeis: Utilizará os lançamentos contábeis das notas fiscais e conhecimentos de frete emitidos no período informado; F - Faturamento: Utilizará as notas fiscais e conhecimentos de frete emitidos no período informado e já contabilizados. |
| Agrupar por | Indica a forma de agrupamento das contas contábeis e documentos (notas fiscais e conhecimentos de frete) no Sped Contábil. I - Contas item: Serão agrupados os lançamentos de acordo com as contas contábeis em nível de item/AEN. Caso os itens possuírem contas contábeis separadas, o agrupamento não será realizado por documento; M - Contas mestre: Serão agrupados os lançamentos de acordo com as contas contábeis em nível de documento (pela natureza de operação e código fiscal). As contas contábeis em nível de item serão ignoradas. Nota: A identificação do tipo de agrupamento poderá ser realizada com a ajuda do programa VDP1235 (Contas Contábeis & Históricos por Linha de Produto). Caso as contas contábeis estejam cadastradas apenas em nível de natureza de operação e código fiscal, poderá ser utilizada a opção "M" (Contas Mestre). Caso as contas estejam cadastradas em nível de item/AEN, deverá ser utilizada a opção "I" (Contas Item). |
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