Consistências Fechamento

01 – SUP1810 “Consistências do Recebimento” – Analisar e eliminar as consistências dos avisos de recebimento que são mostradas no relatório. Iniciar do passo 07 enquanto não forem resolvidas todas as consistências.

02 – SUP2080 “Consistências do Estoque” – Analisar e eliminar as consistências dos itens comprados que são mostradas no relatório. Iniciar do passo 07 enquanto não forem resolvidas todas as consistências.

03 – SUP1820 “Movimento Mês” – Emitir o relatório para itens comprados. Conferir o relatório resumo, referente ao SUP1830, onde não pode apresentar diferença entre o estoque final calculado com o estoque final contábil. Caso houver diferenças nestes valores, significa que as consistências não foram eliminadas, e portanto deverá ser iniciado o processo de fechamento do passo 07 enquanto houver consistências não regularizadas.

04 – SUP1750 “Fechamento Conta Almoxarifado” – Listar o relatório para exibir os avisos de recebimento somente com diferenças. Caso houver diferenças no aviso de recebimento, significa que as consistências não foram eliminadas, e portanto deverá ser iniciado o processo de fechamento do passo 07 enquanto houver consistências não regularizadas.

05 – Efetuar o comparativo entre o total a débito das contas de estoque listadas pelo programa SUP1650 com o total das operações de entrada de aviso de recebimento (de origem fornecedor) do relatório SUP1830. Caso houver diferenças, significa que as consistências mostradas no relatório SUP1750 não foram eliminadas. As diferenças deverão ser corrigidas e o processo de fechamento deverá ser iniciado a partir do passo 07.

06 – Efetuar o comparativo entre o total a crédito das contas de estoque listadas pelo programa SUP1650 com o total das operações de devolução de aviso de recebimento (de destino fornecedor) do relatório SUP1830. Para solucionar estas diferenças deverá ser seguido o passo a passo abaixo:

• Emitir o relatório analítico sup2710 – Relatório Crítica para Auditoria por Tipo de Item, Grupo de Estoque e Operação de Estoque.
• Comparar os totais das saídas de cada dia, das operações de devoluções e de débito a fornecedores do SUP2710 com os totais de CREDITO dia-a-dia do relatório SUP1650 identificando os dias que apresentaram divergências.
• Para os dias que apresentarem divergências, emitir o SUP2110 – Listagem Diária da Movimentação de Estoque, das operações de devoluções a fornecedores e de débito a fornecedores, ordenado por data/operação/doc/item e o relatório SUP1650 – Lançamentos Contábeis – Analítico.
• Comparar os relatórios SUP2110 com o SUP1650 por documento. Uma vez identificadas as diferenças, proceder a correção e iniciar o processo de fechamento a partir do passo 07.

07 – SUP5460 “Consumo de Estoque por Centro de Custo” - Emitir e conferir se a soma das operações de consumo para centros de custo do SUP1830 fecha com o total geral do SUP5460. Caso não fechem, significa que existem movimentações de estoque de consumo por centro de custo com conta contábil diferente do tipo 08 –centro de custo. As contas destas movimentações deverão ser alteradas pelo programa SUP0710 – Movimentação Diária, pela função D_modifica_conta.