Verifique o compartilhamento da tabelas.
http://tdn.totvs.com/display/public/mp/Compartilhamento+de+tabelas+SigaCTB+--+23595
-Tabelas CT1,CVD e CVN precisam ter o mesmo compartilhamento
Verifique a visão gerencial utilizada pois não é permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534278
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312
-Verifique cadastro e amarração da conta contábil (rotina CTBA020).
- CTBA020 - na amarração do plano referencial Verifique o campo CVD_ENTREF (10,20 ou 99)
- Contas analiticas precisam estar amarrada ao plano referencial
-Verifique se todas as contas analiticas estão amarradas ao centro de custo (caso deseja gerar o arquivo com centro de custo)
-Verifique se a conta esta amarradas (plano de contas e plano referencia) a mesma “Nat Conta”
-Verifique existe a mesma conta analitica informada 2 vezes nas visões gerenciais
-verifique se a natureza da conta contabil e da conta referencial estão compativeis
- CTBA020 cadastro plano de contas - Verifique se foi informado mais de uma vezes a conta referencial
A Conta referencial foi informada mais de uma vez pois possui centro de custo diferentes ,somente nesta situação pode ser informada mais de uma vez a conta referencial
Exemplo:
CVD_CTAREF 11.10.1001 CVD_CUSTO 002
CVD_CTAREF 11.10.1001 CVD_CUSTO 003
CVD_CTAREF 11.10.1001 CVD_CUSTO 004
CTBA161 Visão gerencial
=> Campo CTS_CT1INI -CONTA CONTABIL
=> Campo CTS_CTTINI - CENTRO DE CUSTO
A Conta só pode ser informada mais um vez ex
CTS_CT1INI 11101001 CTS_CTTINI 002
CTS_CT1INI 11101001 CTS_CTTINI 003
CTS_CT1INI 11101001 CTS_CTTINI 004
Ao gerar o arquivo através da rotina de escrituração.
-CTBS001 - inclua o arquivo e informe o parametro "Qualificação de pessoa Juridica" Conforme abaixo:
* CVD_ENTREF =10 -> Qualificação de pessoa Juridica = 01
* CVD_ENTREF =20 -> Qualificação de pessoa Juridica = 02
* CVD_ENTREF =99 -> Qualificação de pessoa Juridica = 03
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=187534278
Verifique compartilhamento das tabelas
• | CT1 - Plano de Contas. |
• | CVN -Plano de Contas Referencial |
• | CVD - Amarração Ent. x Plano Ref. |
-CTBS001- através da de escrituração verifique :
* Verifique se as tabelas abaixo foram alimentadas:
CS3 - CADASTRO PLANO DE CONTAS
CS4 - CADASTRO PLANO REFERENCIAL
-Verifique se a tabela TAFST1 foi alimentada :
SEGUE OS BLOCOS
Registro Tabela CTB TASFST1/TAFST2
Reg J050 CS3 T010
Reg J051 CS4 T010AA
Blocos/Registros – geração no TAF ou na integração
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192094180
Registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte
- Tabelas - C1O (Plano de Contas Contábeis) / C2R (Natureza Contra Grupo Contábil)
- Registro do Layout TOTVS - T010
- Rotina - TAFA060 (Cadastro de Plano de Contas)
Registro J051 - Plano de Contas Referencial
- Tabela - C1P (Centro de Custo)
- Registro do Layout TOTVS - T010AA
- Rotina - TAFA060 (Cadastro de Plano de Contas)
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=192089512
Na tabela TAFST1
- no registro da conta verifique T010
*posicione o Mouse no "TAFKEY" na Conta que possui amarração
* Editar > Alterar - Verifique se a conta referencial está sendo apresentada
Ex:|T010AA||01|1.01.01.01.01|
- Verifique o TAFSTATUS = 3
-Verifique se a tabela TAFST2 foi alimentada:
- no registro da conta verifique T010
*posicione o Mouse no "TAFKEY" na Conta que possui amarração
* Editar > Alterar - Verifique se a conta referencial está sendo apresentada
Ex:|T010AA||01|1.01.01.01.01|
- Verifique o TAFSTATUS = 3
Acesse as rotinas abaixo para verificar se os foram alimentados:
TAFA060 -Verifique se registro foi gerado
Posicione na conta contabil >"Alterar" - Verifique "Cadastro de Plano Contas Referencial (CH5)" Foi alimentada.
Verifique se a conta existe na tabela CHA
Obs verificar se as contas que não estão gerando existem no plano referencial da receita e na tabela CHA
CHA- espelho do plano referencial caso a conta amarrada CT1 ,CSK ,CSC , CS4 CVN,CVD não e exista na CHA sistema não vai executar a integração a do plano referencial ou da conta em questão
CHA - é alimentada pela atualização da Autocontida, a contabilidade não alimenta esta tabela .
Verifique se a conta está disponivel
CH5_TABECF = 01 e CHA_CODREG =L100
CH5_CTAREF = CHA_CODIGO = 1.01.01.01.01
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185734471
Verifique o plano referencial que esta sendo utilizado está correto
Código Grupo/Conta
1 PJ em Geral (L100A + L300A da ECF)
2 PJ em Geral – Lucro Presumido (P100 + P150 da ECF)
3 Financeiras (L100B + L300B da ECF)
4 Seguradoras (L100C + L300C da ECF)
5 Imunes e Isentas em Geral (U100A + U150A da ECF)
6 Financeiras – Imunes e Isentas (U100B + U150B da ECF)
7 Seguradoras – Imunes e Isentas (U100C + U150C da ECF)
8 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (U100D + U150D da ECF)
9 Partidos Políticos (U100E + U150E da ECF)
Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais