Condições Pagamento - CRE0040
Visão Geral do Programa
Atualizar os parâmetros referentes as condições de pagamento no Contas a Receber.
As informações aqui cadastradas influenciarão na determinação de portador, forma de liquidação do documento, geração de nota de débito e impressão de duplicatas.
Condições Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir atualizar os parâmetros referentes as condições de pagamento no Contas a Receber. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código da Condição de Pgto | Informar o código da condição de pagamento para o Contas a Receber. Para os usuários que possuem o modulo comercial LOGIX, os códigos de condição de pagamento DEVERÃO ser os seguintes: "1" = normal (a prazo); "2" = contra-apresentação; "3" = antecipado; "4" = a vista; "5" = Vendor; "15" = cheque pré-datado. No momento do interface do modulo COMERCIAL para o CONTAS A RECEBER, um destes códigos será enviado na duplicata. |
| Descrição da Condição | Informar a descrição da condição de pagamento para o Contas a Receber. |
| Abreviatura da Condição | Informar a abreviatura da descrição da condição de pagamento para o Contas a Receber. Nota: Essa informação será' utilizada na impressão da duplicata, caso deva ser impressa a descrição da condição de pagamento ao invés da data de vencimento. |
| Tipo do Portador | Informar o tipo do portador que a duplicata que possuir a condição de pagamento em questão pode aceitar no momento da determinação de portadores automática. "B" = banco; "C" = carteira; "R" = representante; "E" = escritório de cobrança. Nota: Essa informação será utilizada na determinação de portadores. Se a condição de pagamento da duplicata possuir este indicador diferente de "B", a duplicata será' enviada para o portador cadastrado na tabela de parâmetros da empresa (EMPRESA_CRE - cre0280) no campo "Portador p/carteira".
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| Imprime descrição na Duplicata | Informar se a duplicata que possuir a condição de pagamento em questão deve imprimir a duplicata com a descrição da condição de pagamento ou com a data de vencimento. "S" = imprime descrição da condição de pagamento "N" = não imprime descrição da condição de pagamento Nota: Essa informação será utilizada na impressão de duplicatas. Se a condição de pagamento da duplicata possuir este indicador igual a "S", ao invés de ser impresso a data de vencimento da duplicata, será impresso a descrição abreviada da condição de pagamento. Se o indicador for igual a "N", será' impresso a data de vencimento da duplicata.
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| Tipo de Baixa | Informar o tipo de baixa que a duplicata que possuir a condição de pagamento em questão devera' ter. "1" = baixa normal; "2" = baixa com cheque pré-datado; "3" = baixa por adiantamento. Nota: Essa informação será utilizada nas rotinas de baixa automática por cheque pré-datado e baixa automática por adiantamento. Somente poderão ser baixadas por cheque pré-datado as duplicatas que tiverem condição de pagamento que possua este indicador igual a "2". Somente poderão ser baixadas por adiantamento as duplicatas que tiverem condição de pagamento que possua este indicador igual a "3".
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| Qtd Dias p/ Tolerância de Atraso | Informar a quantidade de dias de tolerância no atraso de pagamento que uma duplicata que possuir a condição de pagamento ou o cliente em questão. Nota: Essa informação será utilizada no calculo de dias de atraso no pagamento das duplicatas, para posterior calculo de juros a pagar. A quantidade de dias cadastrada nesta informação será' somada a data de vencimento da duplicata, não calculando juros se o pagamento estiver em atraso esta quantidade de dias. |
| Assumir Portador do Cliente | Informar se, para a duplicata que possuir a condição de pagamento em questão, no momento da determinação de portadores automática devera' ser assumido o portador definido na tabela de clientes ou não. "S" = assumir o portador definido na tabela CLIENTES, se houver. "N" = não assumir o portador definido na tabela CLIENTES. Nota: Essa informação será utilizada na determinação de portadores. Se a condição de pagamento da duplicata possuir este indicador igual a "N" e o cliente da duplicata possuir um portador fixo, não devera ser utilizado este portador para a determinação do portador da duplicata.
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| Aguarda Aprovação p/ envio ao Banco | Informa se a duplicata será bloqueada ou não. "S" = As duplicatas deverão sofrer aprovação para enviar ao banco; "N" = As duplicatas podem serem enviadas ao banco sem aprovação. Nota: Essa informação será utilizada quando os títulos vindos do comercial sofrerem a consistência no CRE.
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| Gera Nota de Débito | Informa se a condição de pagamento devera gerar Nota de Débito ou não. "S" = Documentos com esta condição de pagamento podem gerar Nota de Débito; "N" = Documentos com esta condição de pagamento não devem gerar Nota de Débito. Os juros serão dispensados, o documento não ficara' pendente. |
| Cria novo documento na inclusão da DP | Informa se a condição de pagamento ira gerar um novo documento de tipo diferente de Duplicata, liquidando assim a mesma, no momento da inclusão da Duplicata. "S" = A condição de pagamento ira gerar Novo Documento; "N" = A condição de pagamento não ira gerar Novo Documento. |
| Tipo Documento | Informa qual o tipo de documento devera ser gerado para a duplicata que será liquidada. "ND" = Nota Débito Com Nota; "NS" = Nota Débito Sem Nota; "NC" = Nota Crédito; "CH" = Cheque. |
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