Parâmetros Sistema - CRE0320
Visão Geral do Programa
Manutenir os parâmetros do módulo de Crédito e Cadastro.
Parâmetros Sistema
Objetivo da tela: | Permitir manutenir os parâmetros do módulo de Crédito e Cadastro. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
cred_cadastRo | Permite informar os parâmetros do Contas a Receber. |
integra_Trb_fcl | Permite integrar os parâmetros de integração do Contas a Receber com o módulo de Transações Bancárias (TRB). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data de Processamento Geral | Data de processamento do Contas a Receber. Notas: Data utilizada para atualizar os documentos do Contas a Receber e alguns processos do Crédito e Cadastro nos programas CRE0240 (Interface com Comercial - por Cliente), CRE4590 (Informações para o CISP), CRE4670 (Interface com Comercial – por Coligação) e CRE6500 (Interface com Comercial - por Grupo). Essa data será utilizada como data base sugerida nos relatórios. |
Empresa a consolidar | Código da empresa na qual serão consolidadas as informações. |
Data de processamento para baixas | Data de baixa do Contas a Receber. Notas: Última data em que foram atualizadas as baixas dos documentos do Contas a Receber. Toda baixa de documentos no Contas a Receber será efetuada com base nesta data. |
Cauciona títulos | Indica se haverá caução de títulos. Nota: Modalidade de cobrança não disponível atualmente no sistema. |
Tipo de determinação de portadores | Indica a forma como será atribuído ao documento o portador da cobrança. M - (Manual) determina o portador de cobrança duplicata a duplicata; V - (Valores) poderá ser informado um valor por banco e/ou a data de vencimento e o sistema selecionará todas as duplicatas até o valor informado e com data de vencimento até a data informada; P - (Percentual) determinação por meio de percentuais de rateio, onde será determinado um percentual para cada banco e os valores a determinar serão calculados por meio da aplicação destes percentuais sobre o valor de todas as duplicatas que estão com portador ainda não definido, mais o valor que já está em banco; R - (Proposta) determinação por meio de um conjunto de parâmetros, onde poderão ser definidos valores por banco, prioridades por banco, bancos que a empresa aceita, bancos que o cliente não aceita, etc; |
Desconta títulos | Indica se haverá desconto de títulos. Nota: Modalidade de cobrança não disponível atualmente no sistema. |
Período para determinação | Data inicial e final que estabelecerá o período para seleção de duplicatas a serem determinadas. |
Tipo cobrança de juros | Indica o tipo de cálculo utilizado para cobrança dos juros quando efetuado pagamento em atraso. S - (Simples) as duplicatas serão enviadas para o banco. O banco poderá emitir ou não o bloqueto ao cliente. A empresa receberá o crédito somente quando o cliente pagar as duplicatas no vencimento ou não; D - (desconto) as duplicatas serão negociadas com os bancos. A empresa receberá o valor negociado quando entrega-las ao banco. O banco receberá quando os clientes pagarem as duplicas; C - (Caução) a empresa efetua um empréstimo com o banco. O banco exige que a mesma coloque as duplicatas em cobrança na agência para garantir o pagamento do empréstimo. Nota: O sistema atualmente trata apenas a cobrança simples.
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Tipo cálculo juros cobrança retida | Indica o tipo de cálculo utilizado para juros quando o pagamento for efetuado no banco, mas creditado depois. S - Simples; C - Composto. Nota: Os juros serão calculados sobre a diferença entre a data de crédito e a data de pagamento. O CRE2690 (Contas a Receber - Relatórios - Relatório Bancários - Cobrança Retidas) utiliza-se deste cálculo.
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Dias para cálculo juros | Indica o tipo de quantidade de dias para cálculo dos juros. C - Dias comerciais; U - Dias úteis; R - Dias corridos. |
Instrução automática para baixa/devolução banco | Código da instrução automática para baixa e devolução do documento no banco. Nota: Esse é o código da instrução na empresa. No momento da utilização da instrução será buscado o código da instrução conforme o banco onde encontra-se o documento. |
Instrução automática para pagamento parcial | Código de instrução automática para abatimento parcial sob o documento que encontra-se no banco. Nota: Esse é o código da instrução na empresa. No momento da utilização da instrução será buscado o código da instrução correspondente conforme o banco onde encontra-se o documento. |
Consistir com plano contas | Indica a consistência com o plano de contas. Nota: Esse é o código da instrução na empresa. No momento da utilização da instrução será buscado o código da instrução correspondente conforme o banco onde encontra-se o documento. |
Programa duplicata | Número do programa para impressão de duplicatas. |
Consolida empresas | Indica se haverá consolidação dos títulos. Notas: Títulos de empresas diferentes poderão estar consolidadas em uma única empresa. Caso exista a consolidação para mais de uma empresa, deve-se utilizar o CRE4730 (Contas a Receber - Tabelas Auxiliares - Empresas - Empresas a Consolidar). Relatórios como Razão e Diário utilizam este parâmetro. Também é utilizado no caso do envio escritural de várias empresas para uma única conta bancária. |
Opção de menu cred_cadastRo
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data de processamento | Data de processamento do Crédito e Cadastro. Notas: Deverá haver cotação na moeda do Crédito e Cadastro para esta data. Essa data será utilizada como base no Crédito e Cadastro. |
Data de execução da rotina mensal | Data da execução da rotina mensal do Crédito e Cadastro utilizado no CRE2100 (Rotina Mensal). |
Data de atualização contas receber | Última data em que foram atualizadas as baixas de documentos no Crédito e Cadastro no CRE0630 (Baixa Documentos). |
Data de atualização do faturamento | Última data em que foram atualizados os dados do faturamento no Crédito e Cadastro no CRE2070 (Atualiza Dados no Crédito). |
Data de envio CISP | Data de envio das informações para o CISP. Será utilizada para selecionar os dados na geração do arquivo para o CISP. Ao concluir a geração, essa data será atualizada automaticamente. |
Forma aprovação clientes inativos | Indica a forma de aprovação cadastrada no CRE4200 (Crédito e Cadastro - Tabelas Auxiliares - Formas Aprovação) que relaciona a situação para a qual será atualizado o cliente quando este está inativo. |
Multi-moeda | Indica se, para o módulo de Crédito e Cadastro, a análise de crédito será efetuada por multi-moedas ou moeda única. U - Moeda única; V - Outras/Várias moedas. Notas: Esse parâmetro será utilizado somente se o Controle de Cotação para a carga de Crédito e Cadastro estiver selecionado com "S". E, também, se o módulo de Contas a Receber estiver selecionado com "S" no campo 499 do CRE6720 (Contas a Receber - Tabelas Auxiliares - Empresas - Parâmetros Empresa - Auxiliar). Caso seja informado "U", todos os programas que utilizam os parâmetros do módulo de Crédito e Cadastro assumirão a moeda informada no campo "Moeda" nesse programa. Caso seja informado "V", a moeda assumida será a informada por clientes no CRE6960 (Contas a Receber - Tabelas Auxiliares - Clientes - Parâmetros para Clientes - Auxiliar). |
Moeda | Código da moeda para Crédito e Cadastro. Nota: Existirá cotação para essa moeda na "Data de Processamento". |
Tipo limite de crédito | Indica o rateio do limite de crédito.
Nota: Esse campo definirá a forma que o limite de crédito será atribuído permitindo trabalhar das seguintes formas:
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Tipo do Atraso Médio | Indica o tipo de cálculo de atraso médio que será adotado. 1 - Média ponderada Geral - Calcula-se pela seguinte fórmula à somatória (A * B) / C, onde "A" é o valor de cada pagamento, "B" é a quantidade de dias de atraso de cada pagamento e "C" é a somatória dos valores pagos; 2 - Média ponderada Gradativa - Primeiro pagamento tem peso 1, o segundo peso 2, e assim por diante até o quinto pagamento. A partir daí todos os pagamentos tem peso 5; 3 - Média específica - É semelhante à média ponderada geral, porém no cálculo deverão entrar os pagamentos parciais que não entram no cálculo das duas médias acima. As médias ponderadas Geral e Gradativa serão utilizadas somente para o cálculo de duplicatas totalmente pagas. Já a média Específica será utilizada para o cálculo da média de duplicatas e cheques além de considerar documentos parcialmente pagos.
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Opção de menu integra_Trb_fcl
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Efetua integração do CRE (Contas a Receber) com TRB (Transações Bancárias). | Indica se deverá ser efetuada a integração do Contas a Receber com o módulo de Transações Bancárias. Nota: Essa integração poderá ser ou não "on line", dependendo do próximo parâmetro. |
Efetua integração CRE com fluxo de caixa de forma ONLINE | Indica se será efetuada a integração do Contas a Receber com o módulo de Fluxo de Caixa, de forma "On-Line". Notas: Essa integração será efetuada de forma automática a cada operação efetivada. Caso a integração automática não tenha sido efetuada poderá ser processado o programa do Fluxo de Caixa de integração Batch. |
Integra com T.R.B. os adiantamentos não contabilizáveis | Indica se ocorrerá uma integração de todos os adiantamentos com o Transações Bancárias ou se não serão integrados os adiantamentos não contabilizáveis. |
Efetua integração CRE com TRB de forma Online | Indica se será efetuada integração do Contas a Receber com o módulo de Transações Bancárias de forma "On-Line". Notas: Essa integração será efetuada de forma automática a cada operação efetivada. Caso a integração automática não tenha sido efetuada poderá ser processado o CRE2940 (Contas a Receber - Interface - Gera Dados para Conciliação Bancária) para a integração dos dados. |