Parâmetros Empresa - Principal - CRE0280
Visão Geral do Programa
Definir parâmetros para utilização do módulo de Contas a Receber por empresa nos aspectos referentes a comissões, notas de débito, adiantamentos, área estratégica de negócio, descontos e outros.
Parâmetros Empresa - Principal
Objetivo da tela: | Permitir definir parâmetros para utilização do módulo de Contas a Receber por empresa nos aspectos referentes a comissões, notas de débito, adiantamentos, área estratégica de negócio, descontos e outros. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
ctr_Débito | Consulta a tela de controle de notas de débitos. |
| ctr_cOmissão | Consulta a tela de controle de comissões. |
| ctr_adiaNt_ncred | Consulta a tela de controle de adiantamentos e de notas de crédito. |
| ctR_desconto_cheq | Consulta a tela de controle de descontos e cheques. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código da Empresa | Código que identifica a empresa para a qual se esta registrando as informações. Através de Zoom será acessada a tabela de empresas disponíveis no sistema. |
| Empresa Matriz | Código que identifica qual a empresa matriz do grupo de empresas a que pertence a empresa em questão. Através de Zoom será acessada a tabela de empresas disponíveis no sistema. |
| Convênio | Código que identifica a empresa no órgão de Controle de Crédito com o qual a empresa trabalha (S.C.I.(Sistema de Crédito Industrial), C.C.B.(Convênio Cadastral Bandeirantes) ou outros. |
| Abatimento desconto | Informar o valor máximo que o próprio sistema abona referente a diferença de valores entre o desconto concedido e o desconto a conceder. Nota: Se a diferença de desconto for maior que este valor, o documento ficará pendente. Para que seja eliminada a pendência, a diferença de valores deverá ser justificada através de um dos programas de justificativa de diferença de pagamentos. |
| Abatimento juros | Informar o valor máximo que o próprio sistema abona referente a diferença de valores entre os juros pagos e os juros a pagar. Nota: Se a diferença de juros for maior que este valor, o documento ficará pendente. Se o controle de emissão de Notas de Débito for automático, o documento não ficará pendente, porém será emitida uma Nota de Débito com o valor da diferença de juros. Se o documento ficou pendente, e o usuário deseja eliminar esta pendência, a diferença de valores deverá ser justificada através de um dos programas de justificativa de diferença de pagamentos. |
| Instr escritural | Informar se, para a empresa em questão, podem ser enviadas instruções de cobrança via cobrança escritural. Valores aceitos: "M" = emissão manual de instruções de cobrança. "E" = emissão escritural de instruções de cobrança. |
| Data contabilizar | Informar, para a empresa em questão, qual a data que deverá ser utilizada para a contabilização dos pagamentos dos documentos. Valores aceitos: "P" = data de pagamento (data em que o cliente efetuou o pagamento). "C" = data de crédito (data em que o banco efetuou o depósito da conta da empresa). "L" = data de lançamento (data em que a operação foi lançada no sistema). |
| Lanc cont merc ext | Informar se, para a empresa em questão, haverá controle de contas contábeis diferentes para pagamento de documentos de mercado interno e externo. Valores aceitos: "S" = controla contas contábeis diferentes para mercado interno e externo. "N" = não controla contas contábeis diferentes para mercado interno e externo. |
| Área estr negócios | Informar se, para a empresa em questão, haverá controle de inclusão de documentos por Área Estratégica de Negócios (A.E.N.). Valores aceitos: "S" = controla inclusão de documentos por Área Estratégica de Negócios. "N" = não controla inclusão de documentos por Área Estratégica de Negócios. |
| Linha produto | Informar se, para a empresa em questão, haverá controle de inclusão de documentos por Linha de Produto (primeiro nível da Área Estratégica de Negócios (A.E.N.)). Valores aceitos: "S" = controla inclusão de documentos por Linha de Produto. "N" = não controla inclusão de documentos por Linha de Produto. |
| Linha receita | Informar se, para a empresa em questão, haverá controle de inclusão de documentos por Linha de Receita (segundo nível da Área Estratégica de Negócios (A.E.N.)). Valores aceitos: "S" = controla inclusão de documentos por Linha de Receita. "N" = não controla inclusão de documentos por Linha de Receita. |
| Segmento mercado | Informar se, para a empresa em questão, haverá controle de inclusão de documentos por Segmento de Mercado (terceiro nível da Área Estratégica de Negócios (A.E.N.) ). Valores aceitos: "S" = controla inclusão de documentos por Segmento de Mercado. "N" = não controla inclusão de documentos por Segmento de Mercado. |
| Classe uso | Informar se, para a empresa em questão, haverá controle de inclusão de documentos por Classe de Uso (quarto nível da Área Estratégica de Negócios (A.E.N.)). Valores aceitos: "S" = controla inclusão de documentos por Classe de Uso. "N" = não controla inclusão de documentos por Classe de uso. |
| Número automático lote documentos | Informar se, para a empresa em questão, haverá controle automático da numeração dos lotes de inclusão de documentos. Valores aceitos: "S" = controla a numeração dos lotes de inclusão de documentos de forma automática. "N" = não controla a numeração dos lotes de inclusão de documentos de forma automática. |
| Número lote documentos | Parâmetro utilizado para armazenar, para a empresa em questão, um número seqüencial que controla o número do lote de inclusão de documentos, se a empresa possuir controle automático da numeração destes lotes. |
| Tipo portador carteira | Informar o tipo do portador para duplicatas que devem ficar em carteira. Valores aceitos: "B" = banco "C" = carteira "R" = representante "E" = escritório de cobrança Nota: Essa informação será utilizada na determinação de portadores. Quando, por algum motivo, a duplicata que está sendo determinada obrigatoriamente deva ficar em carteira, será utilizado este tipo de portador para esta duplicata. |
| Portador carteira | Informar o código do portador para duplicatas que devem ficar em carteira. Através de Zoom será acessada a tabela de Portadores disponíveis no sistema. Nota: Essa informação será utilizada na determinação de portadores. Quando, por algum motivo, a duplicata que está sendo determinada obrigatoriamente deva ficar em carteira, será utilizado este código de portador para esta duplicata.
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| Tipo port carteira sem CEP | Informar o tipo do portador para duplicatas que não tem o CEP de seu cliente cadastrado para nenhum banco. Valores aceitos: "B" = banco "C" = carteira "R" = representante "E" = escritório de cobrança Nota: Essa informação será utilizada na determinação de portadores. Quando o cliente da duplicata que está sendo determinada não tem seu CEP cadastrado para nenhum dos bancos da tabela de agências bancárias, será utilizado este tipo de portador para esta duplicata.
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| Portador carteira sem CEP | Informar o código do portador para duplicatas que não tem o CEP de seu cliente cadastrado para nenhum banco. Através de Zoom será acessada a tabela de Portadores disponíveis no sistema. Nota: Essa informação será utilizada na determinação de portadores. Quando o cliente da duplicata que está sendo determinada não tem seu CEP cadastrado para nenhum dos bancos da tabela de agências bancárias, será utilizado este código de portador para esta duplicata.
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| Último borderô | Parâmetro utilizado para armazenar, para a empresa em questão, um número sequencial que controla o número do último borderô de banco emitido para esta empresa. |
| Bloqueto pelo faturamento | Informar se, para a empresa em questão, haverá possibilidade de receber duplicatas que tiveram seu bloqueto emitido pelo faturamento. Valores aceitos: "S" = existe a possibilidade de receber duplicatas que tiveram seu bloqueto emitido pelo faturamento. "N" = não existe a possibilidade de receber duplicatas que tiveram seu bloqueto emitido pelo faturamento. |
| Local faturamento | Informar se, para a empresa em questão, deverá ser feita consistência do local de faturamento. Este controle somente será efetuado quando a mesma empresa possuir mais de um local de faturamento. Valores aceitos: "S" = deverá ser feita consistência do local de faturamento. "N" = não deverá ser feita consistência do local de faturamento. |
| Número pagamento registro duplicata | Parâmetro utilizado para armazenar, para a empresa em questão, um número seqüencial que controla o número da última pagina do relatório "Registro de Duplicatas", emitido pelo programa cre3530. |
| Quantidade dias vencimento escritural | Parâmetro utilizado para controlar, para a empresa em questão, a partir de quantos dias de vencimento que as duplicatas poderão ser enviadas via cobrança escritural. Essa informação será utilizada na determinação de portadores. Se a diferença de dias entre a data de vencimento e data corrente for menor ou igual a esta quantidade de dias, as duplicatas serão enviadas para um portador tipo "carteira", cadastrado nesta tabela no campo "Portador para "carteira". |
| Data prorrogada | Informar se, para a empresa em questão, deverá ser feita controle de datas prorrogadas. Este controle fará com que seja armazenado em outro campo a data de vencimento prorrogada, preservando a data de vencimento inicial. Valores aceitos: "S" = deverá ser feito controle de data prorrogada. "N" = não deverá ser feito controle de data prorrogada. |
| Emitir carta anuência automaticamente | Informar se, para a empresa em questão, deverá ser feita emissão de carta de anuência automaticamente. Valores aceitos: "S" = deverá ser feita emissão de carta de anuência automaticamente. "N" = não deverá ser feita emissão de carta de anuência automaticamente. Nota: Essa informação será utilizada no pagamento de duplicatas. Se o controle estiver como "S", no momento da baixa de uma duplicata que estiver com a situação de protesto solicitado ou protesto efetivado, será emitido automaticamente uma carta de anuência. |
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