Geração AD/AP para Recolhimento de CIDE - CAP9791
Visão Geral do Programa
Gerar de forma automática as ADs/APs para o pagamento da CIDE a partir do módulo Contas a Pagar e/ou Recebimento de Materiais.
No momento da exclusão de uma AD/AP de pagamento, os recolhimentos envolvidos serão revertidos e tornarão a ficar disponíveis fazendo parte de uma nova AD/AP de pagamento.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Processar | Permite processar a geração automática de ADs/APs para o pagamento de CIDE recolhido a partir do módulo Contas a Pagar e/ou Recebimento de Materiais. Nota: - Todos os recolhimentos que estiverem em aberto e na mesma data de vencimento informada na tela, farão parte dessas ADs/APs de pagamento geradas neste processo. Serão geradas AD/APs agrupando por empresa, código de receita e data de vencimento. - Após a efetivação do processo, cada recolhimento selecionado será atualizado com o número da AD correspondente, a fim de evitar o pagamento em duplicidade. Por se tratar de um processo totalmente automático, é necessária a definição de parâmetros em LOG00086 / LOG00087 (Manutenção Parâmetros Sistema) referentes a este processo. Exemplo: Tipo de Despesa de Pagamento do Imposto e Fornecedor da AD. O processo de contabilização das ADs geradas acontece de forma automática, a partir das contas contábeis previstas no tipo de despesa selecionado. |
Processar Retenções Vencidas | Permite processar os recolhimentos vencidos Nota: - Neste processo serão selecionados somente recolhimentos vencidos, sobre os quais haverá o acréscimo de juros e multas conforme a legislação. Os recolhimentos vencidos serão agrupados por mês de vencimento para que seja gerada uma AD/AP de pagamento por mês/código de receita, devido o cálculo de juros/multas variar dessa forma. Nas APs geradas serão incluídos tipos de valores de juros e multas com o valor calculado para cada encargo. - Para este cálculo, é necessária a manutenção mensal da rotina CAP2980 (Encargos Financeiros para Tributos), e também dos parâmetros do módulo CAP2360 (Parâmetros Padrões do Contas a Pagar), para que sejam utilizados os percentuais previstos e efetuado o cálculo correto do valor de juros/multas, conforme a legislação do imposto. |
Zoom AD | Permite consultar as ADs de pagamento geradas neste processo. Nota: A partir desta tela é possível acessar o CAP0220 (Manutenção de ADs) por meio da tecla de atalho (CTRL-Z). |
Zoom AP | Permite consultar as APs de pagamento geradas neste processo. Nota: A partir desta tela é possível acessar o CAP0160 (Autorizações de Pagamento) por meio da tecla de atalho (CTRL-Z). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Empresa em que o usuário está processando a geração da AD/AP de pagamento. |
Data vencimento CIDE | Data de vencimento para selecionar os recolhimentos pendentes que ainda não venceram. Nota: Esta data está sendo calculada conforme a legislação do imposto (último dia útil da primeira quinzena do mês subsequente aos recolhimentos). |
Aprovação eletrônica? | Indica se visualiza os aprovantes das ADs que serão gerados a partir deste programa, caso a empresa esteja utilizando a rotina de aprovação eletrônica CAP2360 (Parâmetros Padrões do Contas a Pagar). Além disso, é possível enviar e-mail para os aprovantes da AD a fim de avisá-los da aprovação no caso de urgência no pagamento. S - Sim. Envia AD para Aprovação Eletrônica/Envia e-mail para os aprovantes; N - Não. Envia AD para Aprovação Eletrônica. |
Data vencimento recolhimento CIDE | Data de vencimento inicial e final para selecionar os recolhimentos pendentes que já venceram e não foram pagos no vencimento correto. |
Data vencimento AD/AP CIDE | Data de vencimento da AD/AP gerada neste momento para o pagamento dos recolhimentos vencidos que ainda não foram pagos. Nota: A partir desta data serão calculados os valores de juros e multas para cada recolhimento, conforme o dia/mês de vencimento de cada um. |
Fornecedores | Código do fornecedor a ser selecionado. |