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Relatório Lançamentos Contábeis - FIN30019 

Visão Geral do Programa

Verificar/analisar e conciliar os lançamentos contábeis gerados no módulo Contas a Pagar.

Além da exibição dos lançamentos contábeis (principais informações), também é permitido selecioná-los de várias formas conforme os campos da tela. É possível emitir um relatório somente dos lançamentos que estejam com diferença entre débitos e créditos ou que tenham sido contabilizados numa conta fictícia (“999999999”) por não ter sido encontrada a conta contábil correta no momento da geração do lançamento. Quanto à seleção de empresas, esta poderá ser parametrizada de várias formas: todas as empresas, somente a empresa corrente ou pelo método origem x destino (ver maiores detalhes no processo de Rotinas Específicas deste manual.).

Quanto ao campo de número de lote, todo lançamento novo gerado a partir deste módulo é definido com o número do lote igual a “0” (zero). A partir do momento em que o lançamento é enviado ao módulo de Contabilidade, este é atualizado com o número do lote pelo qual foi enviado. Desta forma, no momento da seleção dos lançamentos para a emissão do relatório, é importante saber se o período solicitado já foi ou não enviado para a contabilidade para que este campo seja definido corretamente (“0” ou maior que “0”).
Vale ressaltar que os lançamentos contábeis de ADs que tenham sido contabilizadas por um tipo de despesa, parametrizado como contabilização na “Baixa”, estarão como “não liberados” até o momento da baixa das APs relacionadas. Desta forma, é necessário ter cuidado com o campo de “Lançamentos Liberados” para evitar a omissão ou surgimento indesejado de algum lançamento deste tipo.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período inicial/final

Data inicial e final dos lançamentos contábeis que estabelecerá o período para a emissão do relatório.

Tipo de despesa inicial/final 

Código do tipo de despesa inicial e final que estabelecerá o intervalo para a emissão do relatório.

Lote de pagamento inicial/finalNúmero do lote de pagamento inicial e final que estabelecerá o intervalo para a emissão do relatório.
Lote contábil inicial/finalNúmero do lote inicial e final, de integração com a contabilidade, que estabelecerá o intervalo para a emissão do relatório.
Indicador de liberação

Indica quais lançamentos contábeis serão considerados na emissão do relatório.

Lançamentos liberados - selecionar apenas os lançamentos liberados pela contabilidade;

Lançamentos não liberados - selecionar apenas os lançamentos não liberados pela contabilidade;

Todos os lançamentos - não considera liberação do lançamento como critério para seleção dos dados. 


Nota:

Os lançamentos contábeis de ADs, contabilizados por um tipo de despesa, parametrizados como contabilização na "baixa", estarão como "não liberados" até o momento da baixa de todas as APs relacionadas.

Indicador de erros

Indica quais lançamentos contábeis com inconsistência, ocorridos na integração com o módulo Contabilidade, serão considerados no relatório.

Com diferença  entre D/C - selecionar apenas os lançamentos que apresentam diferença entre o valor a débito e o valor a crédito;

Conta 9999999 e diferente D/C - selecionar os lançamentos contabilizados na conta fictícia "9999999" (devido ao sistema não ter encontrado a conta contábil correta no momento da geração do lançamento) e lançamentos que apresentam diferença entre o valor a débito e o a crédito;

Todos os lançamentos - seleciona lançamentos com erro, conforme descrito acima, e lançamentos corretos.

Indicador de AD/AP

Indica o tipo de lançamento contábil que será considerado na emissão do relatório.

Lançamentos de ADs - selecionar apenas os lançamentos de ADs;

Lançamentos de APs - selecionar apenas os lançamentos de APs;

Todos os lançamentos – selecionar os lançamentos de ADs e APs.

Tipo da Conta 

Indica o tipo de conta a ser considerada na emissão do relatório.

  • Reduzida - considerar as contas no formato reduzido;
  • Normal - considerar as contas no formato normal (estendidas);
  • Todas as contas - considerar ambos os tipos conforme o lançamento.

 

Nota:

 O plano de contas define as contas no formato normal (estendido) e no formato reduzido.

Origem da AD/AP

Indica o sistema que originou a despesa no contas a pagar.

  • Todos – selecionar todas as ADs/APs independente da origem;
  • Contas a pagar – selecionar as ADs/APs incluídas no módulo de Contas a Pagar;
  • Suprimentos – selecionar as ADs/APs incluídas no módulo de Recebimento de Materiais;
  • Contas a receber - selecionar as ADs/APs incluídas no módulo de Contas a Receber;
  • Fretes internacionais - selecionar as ADs/APs incluídas no módulo de Importação;
  • Recursos humanos – selecionar as ADs/APs incluídas nos módulos de Recursos Humanos;
  • Contratos financeiros – selecionar as ADs/APs incluídas pelo módulo Contratos Financeiros;
  • Contratos de aluguéis - selecionar as ADs/APs provenientes de contratos de aluguéis;
  • Sistema de portos – selecionar as ADs/APs incluídas no sistema de Portos;
  • Contratos financeiros – selecionar as ADs/APs incluídas no módulo de Contratos e Serviços;
  • Tributos e impostos - selecionar as ADs/APs incluídas no módulo de Tributos e Impostos;
  • Controle de viagens - selecionar as ADs/APs incluídas no módulo Controle de Viagens;
  • Mútuo - selecionar ADs/APs provenientes do processo de mútuo;
  • Outros sistemas - selecionar ADs/APs provenientes de outros sistemas.
Área estratégica de negócioCódigo da área estratégica de negócio que será utilizado para consultar os lançamentos.
Incluir histórico?Indica se na emissão do relatório serão consideradas ou não as informações referentes aos históricos contábeis dos lançamentos contábeis.
Resumir por conta?

Indica se na emissão do relatório, emitirá ou não a geração de resumo auxiliar.

Nota:

Este resumo exibe os totais de cada conta contábil apresentada no relatório.

Listar AD/AP em sequência?

Indica se as ADs/APs relacionadas serão apresentadas ou não em sequência.

Nota:

Isto apenas acontecerá para documentos relacionados a tipos de despesa com contabilização na baixa. Utilizando esta funcionalidade, o relatório deixa de apresentar totais diários, uma vez que as APs relacionadas a uma AD nem sempre terão seus lançamentos contábeis gerados no mesmo dia.