Atualização do Crédito e Cadastro - FIN20008
Visão Geral do Programa
Atualizar o limite de crédito do cliente/CNPJ.
Atualização do Crédito e Cadastro
Objetivo da tela: | Permitir atualizar o limite de crédito do cliente/CNPJ. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Conversão | Permite converter os valores da consulta em moedas estrangeiras ou índices controlados pela empresa, isso é a título de consulta, ou seja, as informações não serão gravadas. |
Rateio | Permite modificar o percentual do rateio do limite de crédito,. o percentual pertinente ao cliente integrante ao CNPJ de forma a fechar 100%. Esta informação somente será válida quando no LOG00087 estiver estabelecido que a forma de rateio do limite será por percentual. Automaticamente serão exibidos todos os clientes que fazem parte do CNPJ. A atualização desta informação será realizada no momento da digitação do cliente por meio do VDP10000 (Cadastros de Clientes/Fornecedor). |
Coligação | Permite incluir ou atualizar informações de clientes cuja raiz do CNPJ é diferente do cliente informado, mas que faz parte do mesmo grupo no Crédito e Cadastro. |
Observação | Permite consultar e modificar as observações de histórico do Crédito e Cadastro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Raiz de CNPJ | Número do CNPJ do cliente para consultar ou alterar o limite de crédito. |
Cliente | Código do cliente para consultar ou alterar o limite de crédito. |
Nome do cliente | Nome do cliente que será considerado na consulta ou alteração do cadastro. |
Moeda do cliente | Os parâmetros que indicam de que forma a empresa analisa o crédito aponta para esta moeda do cliente. A alteração do valor de crédito concedido deverá ser realizada para a moeda do cliente. |
Moeda de consulta | Código da moeda para consulta. Nota: Quando for consultado o cliente esse campo será informado atendendo aos seguintes parâmetros: 1. Não controla cotação: Parametrização efetuada no LOG00087 em Logix Financeiro / Contas a Receber / Crédito e Cadastro, no parâmetro "Controlar cotação nos programas de carga do crédito e cadastro?" no qual deverá estar selecionada a opção "N" (Não). 1.1. A moeda considerada será a dos parâmetros de Crédito e Cadastro do LOG00087 localizado em Logix Financeiro / Contas a Receber / Crédito e Cadastro “Moeda utilizada no controle de crédito e cadastro de clientes”. 2. Controla cotação: Parametrização efetuada no LOG00087 em Logix Financeiro / Contas a Receber / Crédito e Cadastro, "Controlar cotação nos programas de carga do crédito e cadastro?" que deverá estar selecionada a opção "S" 2.1. Multi-moeda LOG00087 em Logix Financeiro / Contas a Receber / Crédito e Cadastro, "Tipo de controle multi-moeda para o módulo de crédito e cadastro?". 2.1.1. "V" - Moedas diferentes para cada cliente no Módulo de Crédito e Cadastro. Verifica no FIN10008 a moeda do cliente e a cotação 2.1.2. "U" ou NULO - Assume a moeda do parâmetro LOG00087 em Logix Financeiro / Contas a Receber / Credito e Cadastro, “Moeda utilizada no controle de crédito e cadastro de clientes”) como moeda única para o Módulo de Crédito e Cadastro. |
Valor do crédito concedido | Valor de limite de crédito a ser atribuído em reais. |
Data de validade do limite de crédito | Data limite para utilização do limite de crédito que será utilizada na entrada de pedidos e para renovar ou zerar limites de crédito por meio do FIN20013 (Renovação Automática de Crédito). |
Submeter a aprovação | Indica a situação do cliente depois da análise por meio do Crédito e Cadastro. Notas: Caso esse campo seja desmarcado não será validado nenhum parâmetro do crédito como duplicatas em atraso, notas de débito em aberto, limite de crédito, entre outros. Os códigos/formas de aprovação deverão estar previamente cadastrados no FIN20003 (Formas Aprovação). |
Pasta 1 - Informação do CNPJ
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Maior atraso (em dias) | Quantidade de dias do maior atraso do pagamento do cliente. |
Data do maior atraso | Data da emissão do documento que houve maior atraso no pagamento. |
Valor do capital registrado | Valor do capital registrado do cliente. |
Data do capital registrado | Data do registro do capital do cliente. |
Valor da maior fatura | Valor do maior valor de nota fiscal do cliente. |
Data da maior fatura | Data da emissão da nota fiscal de maior valor. |
Valor do maior acúmulo | Valor do maior valor de débito ocorrido para o cliente. |
Data do maior acúmulo | Data em que ocorreu o maior acúmulo. |
Valor de lucros e perdas | Valor dos lucros e perdas do cliente. |
Data de lucros e perdas | Data do registro dos lucros e perdas. |
Valor das vendas à vista | Valor total das vendas à vista efetuadas para o cliente. |
Valor das vendas a prazo | Valor total de vendas a prazo efetuadas para o cliente. |
Valor do estoque | Valor do estoque utilizado pelo cliente. |
Situação do cliente | Indica a situação do cliente no Crédito e Cadastro.
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Situação do crédito | Código da situação do crédito do cliente. Nota: A situação de crédito deverá estar previamente cadastrada no FIN20001. Os conceitos utilizados deverão ser definidos pela própria empresa. |
Possui cheque devolvido | Indica se existe cheque devolvido do cliente. |
Opção do menu Rateio
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Percentual de rateio | Percentual de rateio do limite de crédito. Notas: O somatório dos percentuais estabelecidos entre os cliente que compõe o grupo deverá fechar 100%. Essa informação somente será válida quando no LOG00087 em Logix Financeiro/Contas a Receber/CrÉdito e Cadastro, o parâmetro "Tipo de limite de crédito" estiver estabelecido que a forma de rateio do limite será por percentual. Automaticamente serão apresentados todos os clientes que fazem parte do CNPJ. |