Cadastros - Tipos de Débito/Crédito - Integração com o Contas a Receber

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Esta guia permite que você defina os parâmetros de integração dos tipos de débito/crédito com o Contas a Receber.

Preencha os seguintes campos:

• Tipo de Recebimento
  Clique no botão Seleciona e informe o tipo de recebimento relacionado a este tipo de Débito/Crédito no sistema Contas a Receber.
  Os tipos de recebimento devem ter sido previamente cadastrados no sistema Contas a Receber - Cadastro - Tipo de Recebimento e representam as diversas receitas geradas pelo hotel.
  
  
• Centro de Responsabilidade
  Clique no botão Seleciona e informe o Centro de Responsabilidade referente ao Tipo de Débito/Crédito que está sendo cadastrado.
  Centro de Responsabilidade é uma estrutura hierárquica que serve para analisar recebimentos e desembolsos.
  Para maiores informações sobre Centro de Responsabilidade, consulte o sistema Global.
  
  
• Cliente para Integração do Cartão de Crédito
  Clique no botão Seleciona e informe o cliente para integração do cartão de crédito para este tipo de débito/crédito no Contas a Receber.
  Obs.: Este campo somente deverá ser preenchido para os cadastros dos Tipos de Débito/Crédito referentes aos cartões de crédito, como por exemplo Visa, Amex e Credicard.
  As administradoras de cartões deverão ter sido previamente cadastradas no Cadastro de Clientes , indicando-se neste cadastro, o prazo de pagamento e o percentual de comissão a ser pago à administradora do cartão.
  Para todos os outros Tipos de Débito/Crédito que não sejam referentes a cartões de crédito, este campo deverá ficar em branco.
  
  
• Tipo de Documento
  Clique na seta à direita do campo e selecione, se desejar, o tipo de documento que será lançado no Contas a Receber quando houver integração do cartão de crédito por meio da auditoria do VHF. Caso este campo não esteja preenchido, o sistema irá utilizar o tipo de documento informado no sistema Fatura Hotel.
  Por se tratar exclusivamente de uma definição do tipo de documento a ser lançado no Faturamento/Contas a Receber, este campo só deve ser preenchido nos cadastros dos tipos de débito/crédito referentes a cartões de crédito e encerramentos a faturar.
  
  
• Centro de Custo
  Clique na seta à direita do campo e selecione o Centro de Custo responsável por gravar o Contas a Receber,  no caso do rateio dos cartões de crédito, além de fazer a  e integração contábil do PDV.