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Dados Gerais

 

Nesta guia, cadastre as contas contábeis correspondentes ao fornecedor/favorecido.

Preencha os seguintes campos:

  • Conta do Fornecedor
    Selecione o número da conta a crédito do fornecedor/favorecido. Para isso, clique no botão Seleciona e visualize todas as contas cadastradas no plano de contas da Contabilidade. Informe a conta que você deseja que seja creditada no momento do lançamento e debitada no momento da baixa de um documento deste fornecedor/favorecido. Esta conta normalmente pertence ao Passivo. Existem diversas maneiras de contabilizar através dos sistemas da CMNet Soluções.
    Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização.
  • Subconta
    Indique a subconta. Utilize apenas se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Fornecedor e várias subcontas, uma para cada fornecedor. Esta estrutura (subconta) facilitará a conciliação contábil da conta Fornecedor entre Contas a Pagar e a Contabilidade. A utilização desta estrutura é determinada pela Contabilidade, no cadastro da conta contábil.

    Para obter maiores informações, consulte o cadastro de subcontas na ajuda on-line da Contabilidade.
  • Centro de Custo
    Indique o centro de custo. Esta indicação não é obrigatória, mesmo que a conta a débito obrigue a indicação do centro de custo. Deixando este campo em branco, o sistema solicitará ao usuário, no momento do lançamento, a informação do centro de custo desejado.
    Se você indicá-lo, este centro de custo será sugerido no momento do lançamento do documento, porém você poderá alterá-lo.
    Para obter maiores informações sobre a relação conta x centro de custo, consulte ajuda on-line da Contabilidade.
  • Atividade/Projeto
    Informe a que atividade/projeto o fornecedor/favorecido está ligado. Essa indicação não é obrigatória, mesmo que no parâmetro do GlobalCM tiver sido definido como obrigatória a indicação de atividade/projeto.
    Ao preenchê-la, na contabilização, o sistema utiliza esta atividade/projeto para fazer somente o crédito na Contabilidade, independente da que estiver indicada no rateio.
    Exemplo: O cadastro do fornecedor está com a atividade/projeto Padrão e, no momento do lançamento, você informa as atividades/projetos: Hotelaria e Reformas.
    A contabilização ficará da seguinte forma:
    D – Despesa X – A/P Hotelaria.
    D – Despesa X – A/P Reformas.
    C – Fornecedor ABC – A/P Padrão.
    Se a atividade/projeto estiver em branco no fornecedor, a contabilização ficará da seguinte forma:
    D – Despesa X – A/P Hotelaria.
    D – Despesa X – A/P Reformas.
    C – Fornecedor ABC – A/P Hotelaria.
    C – Fornecedor ABC – A/P Reformas.
  • Conta de Adiantamento
    Selecione a conta de adiantamento do fornecedor/favorecido. A conta de adiantamento do fornecedor/favorecido é normalmente do grupo Ativo.
    Preencha este campo, se forem feitos adiantamentos ao fornecedor/favorecido, pois caso contrário o sistema não permitirá que sejam lançados adiantamentos para este fornecedor/favorecido.
    Para obter maiores informações sobre a contabilização dos adiantamentos no Contas a Pagar, consulte o Esquema de Contabilização.
  • Conta a Débito
    Selecione o número da conta a débito correspondente. A conta a débito normalmente é do grupo Despesa, podendo ser também do grupo Ativo, quando houver compra de bens para o ativo fixo. Preencha esta conta, apenas nos casos em que a contabilização da despesa/ativo seja sempre única, independente do tipo de desembolso informado. Ou seja, preencha esta conta a débito, apenas se todo e qualquer documento lançado para este fornecedor/favorecido, seja contabilizado na mesma conta.
    Exemplo:
    1) Fornecedor CMNet Soluções – A conta a débito não deverá ser preenchida, pois fornecemos diversos tipos de produtos e serviços que deverão ser contabilizados em contas diferentes, conforme o caso.
    • Fornecedor CMNet – tipo de desembolso: Aquisição de Software – deverá ser contabilizado como ativo – Software.
    • Fornecedor CMNet – tipo de desembolso: Treinamento - deverá ser contabilizado como despesa – Treinamento.

Contas a Pagar

  • Não Integrar o Lançamento do Documento com a Contabilidade
    Marque este campo para que, no momento do lançamento do documento, o sistema marque, automaticamente, para não integrar com a Contabilidade.
    Nesta condição, apenas a baixa do documento será contabilizada, na forma:
    • Débito - Conta de passivo que estiver gravada no documento e
    • Crédito - Banco.
  • Contabilizar na Baixa por Tipo de Desembolso
    Este campo somente é habilitado quando o campo Não Integrar o Lançamento do Documento com a Contabilidade estiver marcado.
    Nesta condição, o lançamento do documento não será contabilizado e a baixa será feita da seguinte maneira:
    • Débito - Conta a débito no cadastro de tipos de desembolso e
    • Crédito - Banco.