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Essa funcionalidade será descontinuada em , sendo substituída pelo novo conciliador BackOffice!

Mais informações sobre o novo conciliador estão disponíveis no link a seguir: Processo de Conciliação de Movimentos Bancários utilizando o Conciliador BackOffice

Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

Esta rotina confronta o extrato bancário com o extrato do sistema, permitindo a conciliação das contas junto ao banco.

A conferência deve ser baseada pelo relatório Extrato Bancário emitido pelo sistema.


Importante:

Ao informar Sim no pergunte Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na geração desta rotina.


Procedimentos

Para efetuar reconciliação bancária:

  1. Na janela de manutenção de Reconciliação Bancária, selecione a opção Reconciliação.

O sistema apresenta a tela de parâmetros.

2. Observe o parâmetro:

    • Visibilidade?
    • Todos - Permite visualizar todos os lançamentos das movimentações bancárias, conciliados ou não.
    • Conciliados - Permite visualizar apenas os lançamentos conciliados das movimentações bancárias.
    • Não conciliados - Permite visualizar apenas os lançamentos das movimentações bancárias pendentes de conciliação.

3. Selecione a opção desejada.

O sistema apresenta a tela de parâmetros em uma janela para que sejam informados os dados bancários (Banco, agencia e conta) e o intervalo de datas desejado.

4. Informe e confirme.

O sistema apresenta uma tela com todas as movimentações, conforme seleção anterior.

Visualize no topo da tela os dados referentes a:


Descrição

Descrição

Saldo anterior (Bancário)        

Saldo atual (bancário)

Saldo anterior (Reconciliação)

Saldo atual (reconciliação)

Total recebido

Total pago

Documentos reconciliados a receber

Valor recebido

Documentos reconciliados a pagar

Valor pago


Nesta tela está disponível a opção Edita Registro, que informa a data da reconciliação para diversos registros, para que os movimentos bancários sejam adequados com os movimentos da conta corrente.

5. Caso utilize essa opção, o sistema apresenta nova tela, para que seja informada a data da reconciliação com as seguintes opções:

    • Apenas para este registro.
    • Apenas para registros da mesma data.
    • Para todos os registros.

6. Clique na opção desejada e confirme.

7. Selecione os movimentos que são reconciliados, Dê um duplo clique para marcá-los.

8. Confira e confirme.