Esta rotina emite o movimento financeiro bancário referente a data selecionada pelo usuário, onde é possível avaliar as informações sobre entradas, saídas, saldos iniciais e finais e aplicações efetuadas.
Procedimentos
Para emitir o relatório de movimento financeiro diário:
- Na janela de emissão do relatório "Movimento Financeiro Diário", clique em "Parâmetros".
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes ao relatório.
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
O Sistema também permite emitir relatórios sobre os dados das filiais. Na tela de configuração dos parâmetros, basta responder "Sim" à pergunta "Seleciona Filiais?". Na próxima tela, selecione as filiais e confirme a impressão. Importante Esta pergunta apenas terá efeito caso a tabela de Saldos Bancários(SE8) esteja exclusiva, caso seja compartilhada serão sempre apresentados os movimentos de todas as filiais, independente da filial logada e da seleção dessa pergunta
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