01. VISÃO GERAL
Este relatório apresenta o diário auxiliar de Clientes ou Fornecedores, onde são impressas as operações financeiras dia-a-dia, afim de auxiliar a área contábil no fechamento, facilitando localizar possíveis divergências de contabilização.
O relatório permite a impressão do termo do diário (se é de Abertura ou Encerramento), filtrar as contas contábeis vinculadas ao cadastro de clientes/fornecedores, delimitar as naturezas a serem consideradas, entre outras opções.
Serão exibidas no relatório as informações básicas de cada título (emissão, fornecedor, vencimento), os valores de inclusão/movimentação nas colunas débito e crédito, o total dessas colunas por dia e total geral.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para emitir o relatório Diário Auxiliar:
- No menu do módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse: Relatórios > Movimento Bancário > Diário Auxiliar;
- Ao acessar será exibida a lista de Parâmetros, que determinará os filtros e quais os dados devem ser exibidos no relatório. Configure-os de acordo com orientação da caixa de ajuda.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
03. PERGUNTAS
Abaixo segue a relação das perguntas do relatório e suas funcionalidades:
| Pergunta | Descritivo |
|---|---|
| A partir de ? | Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão e/ou pagamentos, para que se obtenha o resultado desejado. Obs.: Serão filtrados pelos campos E1_EMISSAO (contas a receber), E2_EMIS1 (contas a pagar) e E5_DTDIGIT (movimentação de baixas dos títulos). |
| Até a data ? | Informe a data final do intervalo de datas de emissão e/ou pagamentos, para que se obtenha o resultado desejado. OBS.: Caso a data base do sistema seja menor que a "data até", será levado em conta como data final a data base. |
| Referente a ? | Selecione se os dados a serem exibidos devem ser de "Clientes” ou “Fornecedores”. |
| Do código ? | Informe o código inicial do intervalo de código de clientes ou fornecedores a serem considerados no relatório. |
| Até o código ? | Informe o código final do intervalo de código de clientes ou fornecedores a serem considerados no relatório. |
| A partir da folha ? | Informe a página inicial que será impressa na primeira página do relatório. |
| Até a folha ? | Informe a página final que será impressa na última página do relatório |
| Imprime qual termo ? | Selecione se o termo do diário é “Abertura”, “Encerramento” ou “Nenhum”. Selecionando as opções "Abertura" ou "Encerramento", antes da impressão será exibida uma tela para escolher o arquivo de configuração do termo. Para mais detalhes de como configurar os arquivos de termo, consulte a página de documentação de referencia. |
| Imprime só o termo ? | Selecione a opção “Sim” para que somente o termo seja considerado na geração do relatórios, ou “Não”, caso contrário. |
| Imp. Vlr. Financeiro ? | Selecione a opção “Sim” para que os valores financeiros sejam impressos. Considere como "valor financeiro" as seguintes situações vinculadas as movimentações dos títulos: Juros, multa, desconto, valores acessórios e correção monetária. |
| Imprime ? | Selecione se será impresso somente os títulos de "Adiantamento" (ex: PA ou RA), "Normais” (NF, BOL, DP, etc.) ou "Todos". |
| Do prefixo ? | Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na geração do relatório. |
| Até o prefixo ? | Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na geração do relatório. |
| Lista por ? | Selecione se o diário será listado considerando a “Filial” (filial atual), ou “Por Empresa” (todas as filiais). |
| Seleciona tipos ? | Selecione a opção “Sim” caso queira selecionar os tipos de títulos que devem ser considerados. Uma alternativa para que os tipos não tenham que ser sempre selecionados manualmente, é utilizar o ponto de entrada FR510TIP. |
| Natureza de ? | Selecione o código inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. |
| Natureza até ? | Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas. |
| Converter por? | Defina como serão feitas as conversões de moeda. Todas as conversões de moedas ocorrem sempre da moeda estrangeira para moeda corrente.
|
| Imprime relatório? | Selecione se o relatório será impresso “Analítico”, exibindo as informações dos movimentos que compõem os saldos dos clientes ou fornecedores ou, “Sintético” exibindo apenas os totais por cliente ou fornecedor conforme a carteira escolhida. |
| Lista Estorno da Baixa ? | Selecione a opção "Sim" para que sejam considerados no relatório os estornos efetuados na baixa, ou "Não", caso contrário. |
| Linhas por página ? | Informe o número de linhas que serão impressas. Caso não seja informado, o sistema irá considerar 75 linhas no modo retrato e 58 linhas no modo paisagem. |
| Histórico ? | Selecione "total" para exibir o histórico em uma nova linha. Selecione "parcial" para exibir o histórico na linha corrente do registro, sendo limitado em 20 caracteres. |
| Filtra contas contab. ? | Selecione "Sim" se deseja filtrar as contas contábeis informadas no cadastro do cliente (A1_CONTA) ou do fornecedor (A2_CONTA). |
| Conta inicial ? | Informe a conta inicial do intervalo de contas contábeis, informadas no cadastro do cliente ou fornecedor, que deseja filtrar caso a pergunta anterior seja igual a "Sim" |
| Conta final ? | Informe a conta final do intervalo de contas contábeis, informadas no cadastro do cliente ou fornecedor, que deseja filtrar caso a pergunta anterior seja igual a "Sim" |
| Filial origem de ? | Informe a Filial de origem inicial para o intervalo de filiais de origem a serem consideradas na montagem do relatório. Caso seja deixada em branco, juntamente com a próxima pergunta, será desconsiderado o filtro pela filial origem. Campos considerados para realizar esse filtro: E2_FILORIG (para títulos a pagar), E1_FILORIG (para títulos a receber) e E5_FILORIG (para baixas). Obs: A configuração do parâmetro MV_CTMSFIL não é considerada nesse relatório. |
| Filial origem até ? | Informe a Filial de origem final para o intervalo de filiais de origem a serem consideradas na montagem do relatório. |
| Seleciona Filiais ? | Escolha Sim se deseja que seja aberta uma tela para selecionar as filiais a serem consideradas no relatório antes da impressão. Obs: A filial de origem não é considerada nesse filtro (E2_FILORIG/E1_FILORIG/E5_FILORIG) |
04. PERSONALIZAÇÃO
No botão "Personalizar" (opção dentro do menu "outras ações"), será disponibilizado filtros adicionais para a exibição do relatório.
Filtrar informações do pagamento (SE5)
Quando realizar algum filtro através da tabela SE5 (Movimentação Bancária), a mesma não abrange os registros complementares de cada baixa, como por exemplo: descontos, multa e correção monetária.
O filtro será aplicado no registro principal da baixa (exemplo: E5_TIPODOC = VL).
Filtrar informações do título
Ao implementar novos critérios de Filtro observe sempre que o relacionamento das tabelas SE1 → SE5 e SE2 → SE5 deve ser expresso de forma explícita, ou seja, todas as ligações que requeiram integridade referencial precisam ser declaradas.
Por exemplo:
Para adicionar critérios no filtro de Títulos a Receber (SE1) e suas movimentações (SE5) cujo prefixo seja igual a 'AAA', faça:
Selecionar a tabela SE1 - Contas a Receber - e inserir o critério Prefixo igual a 'AAA':
Em seguida selecionar a tabela SE5 - Movimentação Bancária - e inserir o critério Prefixo igual a 'AAA':
Já para o caso de fazer filtro na tabela SED, o mesmo será também usado nas consultas feitas às tabelas SE1, SE2 e SE5. 
05 IMPORTANTE
Valores Financeiros
A pergunta "Imp. Vlr. Financeiro" igual a SIM fará com que os valores de juros, multa, desconto, valores acessórios e correção monetária sejam considerados na impressão do relatório, assim impactando nos totalizadores de débito/crédito.
Essa configuração é recomendada para as empresas que optam por contabilizar essas informações através de seus Lançamentos Padrão, facilitando a conferencia com os relatórios contábeis.
Correção Monetária
Como mencionado na caixa acima, quando configurado os Lançamentos Padrão para contabilizar os valores de Correção Monetária em operações envolvendo moeda estrangeira, recomenda-se a configuração da pergunta "Imp. Vlr. Financeiro" igual a SIM.
Além disso, para que os totalizadores sejam exibidos corretamente é recomendado que seja utilizada a configuração do parâmetro MV_TIPOCM igual a "O". Embora o relatório não qualquer tratamento direto com esse parâmetro, essa configuração faz com que os valores de correção monetária sejam gravados nas movimentações financeiras (tabela SE5) de forma que o débito/crédito do relatório "batam".
Exemplo de utilização da impressão considerando a correção monetária:
- Incluir um título a pagar em dólar no valor de $ 1.000 (mil), sendo a taxa de conversão do dia em relação ao real é 5,125;
- No vencimento do título, efetuar o pagamento integral utilizando um banco em reais, sendo que no dia do pagamento a taxa de conversão é de 5,104;
1) Impressão com as perguntas "Imp. Vlr. Financeiro?" igual a NÃO e "Converter por?" igual a DATA DA EMISSÃO:
Nesse exemplo, foi convertida ambas as movimentações para a taxa do dólar do dia da emissão do título (taxa de 5,125).
2) Impressão com a pergunta "Imp. Vlr. Financeiro" igual a SIM e "Converter por?" igual a DATA DA EMISSÃO:
Nesse exemplo, o valor de inclusão foi convertido de acordo com a taxa da moeda da data de emissão (5,125), mas para a movimentação do pagamento foi considerada a taxa do dia da baixa (5,104).
Para que os totalizadores de DEBITO/CREDITO "batam" os valores, é inserida uma linha de correção monetária com o valor da diferença (21,00).
Essa impressão visa facilitar a conferencia com os lançamentos contábeis, já que pode ser criado um lançamento padrão especifico para a contabilização da correção monetária.
06 COMPOSIÇÃO DAS COLUNAS
| Coluna | Inclusão do título a receber | Inclusão do título a pagar | Linha de movimentação do título |
|---|---|---|---|
| Data | E1_EMISSAO | E2_EMIS1 | E5_DTDIGIT |
| Dt Emis | E1_EMISSAO | E2_EMISSAO | E1_EMISSAO / E2_EMISSAO |
| Vencto | E1_VENCREA | E2_VENCREA | E1_VENCREA / E2_VENCREA |
| Histórico | E1_HIST ou, se vazio, exibe conteudo padrão. | E2_HIST ou, se vazio, exibe conteudo padrão | E5_HISTOR |
| Débito | E1_VLCRUZ, E1_ACRESC ou E1_DECRESC | E1_VLCRUZ (para abatimentos/PA/NDF) | E5_VALOR das baixas de títulos a pagar (Obs: quando E5_MOEDA>01, converte para moeda 01 através da função xMoeda) |
| Crédito | E1_VLCRUZ (para abatimentos/RA/NCC) | E2_VLCRUZ, E2_ACRESC ou E2_DECRESC | E5_VALOR das baixas de títulos a receber (Obs: quando E5_MOEDA>01, converte para moeda 01 através da função xMoeda) |
07 MAIS INFORMAÇÕES
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