Essa área habilita as seguintes ações:
- Transferência entre contas correntes.
- Aplicação ou resgate de recursos.
- Contratação de empréstimo.
- Alteração na data de pagamento.
As informações estão detalhadas em níveis:
1º nível | 2º nível | 3º nível |
Saldos bancários e caixas da empresa. | Detalhamento por conta corrente. | Detalhamento por conta corrente. |
Contas a receber vencidas. (inclusive do dia anterior) | Sem detalhamento. | Sem detalhamento. |
Contas a receber com vencimento na data. | Consolidado por natureza. | Demonstração dos valores vencidos no dia, dentro da natureza do nível 2. |
Contas a pagar vencidas. (inclusive do dia anterior) | Sem detalhamento. | Sem detalhamento. |
Contas a pagar com vencimento na data. | Consolidado por natureza. | Demonstração dos valores vencidos no dia, dentro da natureza do nível 2. |
Posição atual dos investimentos. | Previsão de resgate no dia, por tipo de aplicação. | Situação de previsão de resgate no dia, detalhada por aplicação, dentro do tipo de aplicação escolhido no nível 2. |
Situação atual dos empréstimos. | Previsão de resgate no dia por tipo de aplicação. | Sem detalhamento para nível 3 (idem nível 2). |
Necessidade de caixa. [títulos a receber + saldo das contas correntes e caixa – pagamentos a efetuar (títulos e empréstimos)] |
Sem detalhamento. |
Sem detalhamento (idem nível 1). |
Procedimentos
Para efetuar operações, em Painel Gestor:
- Em Gestor Financeiro, visualize a opção Operações.
- Selecione a opção desejada para habilitá-la.
- Verifique que é apresentada uma tela com as informações atualizadas.
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