Esta rotina permite o cadastramento da configuração de planejamento, facilitando a entrada e visualização dos dados do planejamento orçamentário.
A configuração de planejamento é uma premissa do planejamento orçamentário e está dividido em três etapas:
- Tipos de Planejamento.
Os “Tipos de Planejamento” definem as operações que devem ser planejadas. Esta ferramenta tem a finalidade de separar operações com naturezas diferentes ou de uma mesma natureza e diferentes características.
Exemplo:
- Operações de naturezas diferentes: Receitas, Despesas, Movimentos não operacionais, Folha de Pagamento, etc.
- Operações de mesma natureza com diferentes características: Despesas de distribuição, despesas Administrativas, etc.
- Estrutura do Tipo de Planejamento
A Estrutura do Tipo de Planejamento permite a seleção das entidades do ERP (Tabelas do Sistema), a serem utilizadas no detalhamento dos itens operacionais e financeiros, no planejamento orçamentário. A seleção das Entidades do ERP diminui os riscos na previsão do orçamento, possibilitando realizar previsões mais analíticas e facilitando a descentralização do orçamento entre as entidades orçamentárias (“Conta orçamentário”, “Classe”, “Operação”, etc.) e contábeis (“Item Contábil”, “Classe de Valor”, etc.).
- Variação do Tipo de Planejamento.
As variações do tipo de planejamento separam os diferentes movimentos que ocorrem dentro de uma mesma operação (Tipo de Planejamento). As variações são movimentos de uma mesma operação, com características diferentes, que podem ter relações entre si de acordo com o cadastrado no campo “Tipo de Variação” (em Planejamento). Os tipos de variação são as diversas formas de relacionar os movimentos de uma mesma operação.
Os tipos de variação disponíveis serão:
- Movimento
Movimentos inseridos pelo usuário e devem refletir uma determinada previsão orçamentária, de acordo com as configurações da “Estrutura do Tipo de Planejamento”.
- Relacionada
Movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento de variação relacionada, efetuada em “Variação Relacionada”.
- Imposta
Movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento de variação imposta, efetuada em “Variação Imposta”.
- Contra partida
Movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento de variação de contra partida, efetuada em “Variação de Contra Partida".
- Roteiro de Movimentos
Movimentos gerados a partir de uma configuração de relacionamento de variação composta e roteiro de variação composta, efetuada em “Variação Composta” e “Roteiro de Variação Composta”, respectivamente.
- Inicial
Movimentos gerados a partir da consulta de saldos orçamentários ou função especifica.
- Projetada (Projeção em percentuais de um valor em um determinado período)
Movimentos provisionados, de acordo com a configuração das perguntas apresentadas na geração da variação projetada.
Procedimentos
Para cadastrar a configuração de planejamento:
1. No menu, clique em "Config. Planejamento".
2. Será exibida a tela, para inclusão das informações do planejamento orçamentário.
Ao lado esquerdo da tela são apresentadas as configurações de planejamento, na estrutura de árvore e do lado direito dividido em painéis, que facilitam o gerenciamento das informações.
3. Cada painel é exibido de acordo com o nível da estrutura da configuração do planejamento.
4. Informe os dados conforme help de campo.
5. Confira e confirme.
Ações disponíveis na rotina:
Editar - edita os dados do painel, em que o cursor está posicionado.
Confirmar - salva as alterações efetuadas neste painel.
Cancelar - cancela as alterações e exibe o conteúdo dos campos.
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