3) Remessa Eletrônica

Neste subitem, selecione os lotes que serão enviados ao banco para pagamento eletrônico.

Para que você possa gerar uma remessa eletrônica, é necessário cadastrar uma conta/caixa x forma de pagamento, correlacionando-a com um modelo de arquivo de remessa previsto pelo sistema.

Se o banco ou o modelo específico de remessa com a qual você trabalha, não estiver previsto no sistema, entre em contato com o suporte para solicitar a implementação.

O arquivo de remessa será gerado no diretório indicado na guia Modelos , do subitem Cadastros - Contas/Caixas x Forma de Pagamento, no campo Diretório Padrão do Arquivo de Remessa.

Para gerar o arquivo de remessa:

♦ Selecione o modelo de arquivo de remessa, clicando na seta à direita do campo.

♦ O sistema mostrará todos os lotes criados para esta forma de pagamento, no campo Lotes Pendentes P/ Modelo.

♦ Indique se a data de emissão do arquivo de pagamento será a mesma data de emissão do lote ou será a data indicada. Obs.: Se você marcar o campo Considera a data indicada, o sistema habilitará o botão Calendário , para que você possa indicar a data.

♦ Selecione o(s) lote(s) que você deseja enviar ao banco, no campo Lotes Pendentes P/ Modelo.

♦ Clique no botão Adiciona , para passar os documentos selecionados para o campo Lotes Para Pagamento Eletrônico. Estes documentos serão enviados ao banco para pagamento.

♦ Após o preenchimento dos campos acima, clique no botão Ok. O sistema perguntará se você deseja visualizar o arquivo criado. Em caso afirmativo, o sistema abrirá o bloco de notas editando o arquivo gerado.

♦ Para enviar o arquivo ao banco, utilize o software de transferência fornecido pelo banco.