Por meio deste relatório, faça a impressão das autorizações de pagamento.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Lista apenas Documentos Cancelados
Marque este campo, para que apenas os documentos cancelados sejam mostrados no relatório.
- Autorização de Pagamento
Mostra a autorização de pagamento.
- Cheques\Borderôs
Indique o número do cheque ou borderô que será colocado no relatório.
♦ Utilize o botão AP/Gr para mostrar os lotes de uma nova autorização de pagamento.
♦ Utilize o botão Incluir Lote para incluir à autorização de pagamento o cheque borderô selecionado.
♦ Utilize o botão Excluir Lote para excluir um lote listado na autorização de pagamento.
♦ Utilize o botão Procurar para pesquisar sobre uma autorização de pagamento específica.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Banco
Disponibiliza o número e o nome do banco.
- Agência
Mostra o número da agência.
- Conta Corrente
Disponibiliza o número da conta corrente.
- Cheque/Borderô
Mostra o número do cheque.
- Total do Cheque/Borderô
Disponibiliza o valor total do cheque/borderô.
- Lançamento
Mostra a data do lançamento.
- Baixa
Disponibiliza a data da baixa.
- Tipo de Documento
Mostra o tipo de documento.
- Fornecedor
Disponibiliza o nome do fornecedor.
- Documento
Mostra o número do documento.
- Saldo
Mostra o saldo do documento.
- Acréscimos / Decréscimos
Disponibiliza os alteradores lançados e adiantamentos regularizados.
- Valor
Mostra o valor do documento.
- Conta Contábil
Mostra o número da conta contábil.
- Histórico
Disponibiliza o histórico do lançamento.
- Valor DC
Mostra os valores de débito e crédito do lançamento.
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