Por meio deste relatório, faça a impressão das autorizações de pagamento, no modelo 3.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção, que estão divididos em duas guias:
- Selecionar um único Documento
Utilize esta guia para selecionar um único documento. Clique no botão Procurar , para selecioná-lo. Após a seleção, o sistema apresenta os dados do documento selecionado.
Selecionar mais de um Documento
Utilize esta guia, para selecionar mais de um documento.
- Centro de Responsabilidade
Indique o centro de responsabilidade desejado, clicando na seta à direita do campo.
- Data da Inclusão
Clique no botão Calendário , para selecionar a data da inclusão.
Obs.: A indicação da data de inclusão do documento é obrigatória, para evitar que o relatório saia em branco.
- Status do Documento
Informe o status dos documentos que serão mostrados no relatório: autorizados, não autorizados ou todos.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Autorização de Pagamentos Número
Disponibiliza o número da AP.
- Favorecido
Mostra o nome do fornecedor.
- Valor
Mostra o valor do documento.
- Acréscimos/Decréscimos
Disponibiliza os alteradores lançados e adiantamentos regularizados.
- Valor Total
Mostra o valor total do documento.
- Competência
Mostra o mês do lançamento.
- Data de Vencimento
Disponibiliza a data de vencimento.
- Tipo do Documento
Mostra o tipo de documento.
- Número do Documento
Disponibiliza o número do documento.
- Detalhamento
Mostra o histórico do lançamento.
- Valor
Disponibiliza o valor do documento.
- Forma de Pagamento
Mostra a forma de pagamento utilizada.
- Código Reduzido
Mostra o código reduzido da conta.
- Conta Contábil
Disponibiliza o número da conta contábil.
- Histórico
Mostra o histórico contábil.
- Valor DC
Mostra os valores de débito e de crédito.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas