Por meio deste relatório, faça a impressão dos borderôs para débito em conta, no modelo 2.
Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Data da Emissão do Lote Entre
Indique o período de emissão do lote que será considerado pelo sistema. Utilize os botões Calendário .
- Lista Apenas Borderôs Pendentes para Emissão
Selecione este campo, para que apenas os borderôs pendentes para emissão sejam listados no relatório.
- Ordenar por Fornecedor
Marque este campo, para que o relatório seja ordenado alfabeticamente pela coluna Fornecedor. Caso este filtro não seja selecionado, o relatório será gerado do modo padrão (default), ordenado pelo campo de Lote.
- Forma de Pagamento
Clique na seta à direita do campo, para indicar a forma de pagamento desejada.
- Para Emissão do Borderô
Indique se a data para emissão do borderô será: a data de emissão do lote ou a data que você definir.
- Botão Seleciona
Clique neste botão, para o sistema mostrar os lotes, de acordo com o preenchimento dos campos anteriores.
- Lote Nº
Neste campos, serão mostrados os lotes, de acordo com o preenchimento dos campos anteriores.
Clique no botão Seleciona , para o sistema exibir em tela os lotes de acordo com o preenchimento dos campos anteriores.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
Campos apresentados no relatório:
- Borderô Número
Disponibiliza o número do borderô.
- Banco
Mostra o código e o nome do banco. - Agência
Disponibiliza o código e a descrição da agência.
- Conta Corrente
Mostra o número da conta corrente.
- Número do Documento
Disponibiliza o número do documento e o nome do fornecedor.
- Centro de Responsabilidade
Mostra o centro de responsabilidade.
- Nome do Favorecido
Disponibiliza o nome do fornecedor.
- CPF/CNPJ
Mostra o número do documento.
- Forma de Pagamento
Disponibiliza forma de pagamento.
- Banco
Mostra o banco indicado no cadastro do fornecedor.
- Agência
Disponibiliza a agência indicada no cadastro do fornecedor.
- Conta Corrente
Mostra a conta corrente indicada no cadastro do fornecedor.
- Valor a Pagar
Disponibiliza o valor total do documento.
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