13) Lançamentos de Documentos

Neste item, faça a impressão do relatório de lançamentos de documentos.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

• Fornecedor
  Clique no botão Seleciona , para informar o fornecedor.

• Sistema de Origem do Lançamento
  Indique o sistema de origem do lançamento.

• Tipo de Documento
  Selecione o tipo de documento, clicando na seta à direita do campo.

• Datas de Lançamento Inicial/Final
  Indique o período de lançamento dos documentos, clicando nos botões Calendário .

• Datas Programadas Inicial/Final
  Indique o período de datas programadas, clicando nos botões Calendário .

• Número do Slip Inicial/Final
  Indique o número inicial e final do slip.

• Ordem de Exibição de Lançamentos
  Informe como o relatório será apresentado: por ordem alfabética, pelo número do documento ou pelo slip.

• Considerar somente os alteradores do período (data de lançamento)
  Marque este campo, para visualizar apenas os alteradores do período.

• Moeda
  Indique a moeda que será utilizada no relatório.

• Somente documentos baixados fora do período
  Selecione este campo, para que apenas os documentos baixados fora do período sejam mostrados no relatório.

• Grupo de Fornecedores
  Utilize este campo, para visualizar um grupo específico de fornecedores.

• Mostrar no final do relatório o valor total por alteradores
  Marque este campo, para visualizar o valor total por alteradores no fim do relatório.

• Tipo de Desembolso
  Utilize este campo para visualizar um tipo de desembolso específico no relatório.

• Ramo de Fornecedor
  Utilize este campo, para visualizar um ramo de fornecedor específico no relatório.

• Atividade/Projeto
  Utilize este campo para visualizar atividade/projeto específicos no relatório.

• Grupo Consolidado
  Utilize este campo para visualizar um grupo consolidado específico no relatório.
  O cadastro de empresas consolidadas é feito no item Processamentos - Consolidação - Cadastro de Consolidados no sistema de Contabilidade.

• Saltar Folha por Cliente
  Selecione este campo, para que os lançamentos de documentos sejam impressos por cliente em folhas separadas.

• Inclui Valores de Comissão Descontada na Fatura
  Marque este campo, para que seja calculado os valores de comissão descontado na fatura. Esses valores aparecerão no relatório no momento da impresso do relatório.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

• Fornecedor
  Disponibiliza o nome do fornecedor.

• Documento
  Mostra o número do documento lançado.

• Emissão
  Disponibiliza a data de emissão do documento.

• Vencimento
  Mostra o vencimento do documento.

• Programada
  Disponibiliza a data programada do documento.

• Valor
  Mostra o valor total do documento.

• Outra Moeda
  Disponibiliza o valor do documento em outra moeda.

• Alteradores
  Mostra o valor dos alteradores lançados.

• Valor Líquido
  Disponibiliza o valor líquido do documento.

• Histórico
  Mostra o histórico do lançamento.

• Subtotal Data
  Disponibiliza o total de lançamentos no dia.

• Total Lançamentos
  Mostra o total geral dos lançamentos.