CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Tem por objetivo emitir o balancete de verificação em formulário de 80 colunas. É ideal para empresas que tenham o código da conta contábil com até 20 dígitos/caracteres.
02. PARTICULARIDADES DO RELATÓRIO
As particularidades do Balancete Modelo 1 são:
- Originalmente, são apresentadas as seguintes colunas: Saldo Anterior, Débito, Crédito e Saldo Atual;
- A coluna Movimento do Período pode ser impressa, caso definido Sim na pergunta Imprime Coluna Mov.;
- É possível selecionar filiais. Na tela de configuração dos parâmetros, responda Sim à pergunta Seleciona Filiais?. Desta forma, são habilitados os campos para informar o intervalo entre as filiais.
- O relatório utiliza o recurso de Configurações de livros, e pode exibir os dados de diversas formas.
- É possível realizar a impressão do relatório utilizando as contas do plano referencial e as versões associadas ao plano de contas padrão, sendo necessário criar um plano referencial(CTBA025) e um livro contábil(CTBA020) com os campos Versão e Plano Ref preenchidos, associando-os ao plano padrão na rotina de Planos de Contas. No relatório informe o pergunte Cod. Config. Livros?.
Observação
A personalização dos relatórios exigidos por lei, afeta a legalidade do documento. Por esta razão, por padrão do Sistema, a personalização destes documentos está bloqueada no ambiente Contabilidade Gerencial.
Observe a configuração do parâmetro MV_CTBPOFF.
O relatório não considera para a impressão dos saldos a data de inicio da conta no sistema (CT1_DTEXIS), portanto se a Conta Contábil estiver inclusa no Plano de Contas e seguir os demais os requisitos das demais condições do relatório, a conta será impressa normalmente.
Ex: Foi criado uma conta contábil via CTBA020 e informado no campo CT1_DTEXIS a data de 01/01/2023, se emitir o balancete do ano de 2022 sairá normalmente a conta desde que esteja dentro das condições parametrizáveis no relatório, mesmo que com o valor zerado.
Dica
O Balancete Modelo 1 não trás contas sintéticas que não tenha nenhuma conta analítica como filho em sua estrutura. Exemplo:
1 - Sintética (Sem Conta Superior)
11 - Sintética (Conta superior 1)
111 - Sintética (Conta superior 11)
112 - Sintética (Conta Superior 11)
11201 - Analítica (Conta Superior 112)
Conforme exemplo acima, ao emitir o balancete, as contas 1, 11, 112 e 11201 irão para o relatório devido a conta analítica(11201) conter as demais como superiores. Porém a conta 111 não sairá no relatório, pois ela não tem analítica abaixo de sua estrutura.
Esse conceito ocorre independentemente do que for definido na pergunta "Imprime Contas ?".
O sistema efetua dessa maneira, pois é feito a busca nas contas analíticas conforme filtro preenchido pelo usuário e assim realiza a busca das contas superiores daquela analítica a fim de montar o saldo de maneira correta. Caso nenhuma conta analítica seja demonstrada no relatório, a conta sintética também não será.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Para emitir o relatório Balancete Modelo 1:
- Em relatório Balancete Modelo 1, clique em Parâmetros.
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros referentes ao relatório.
Importante
Em ambiente instalado TopConnect é habilitada a pergunta Filiais para configurar a impressão do relatório em multi-filiais.
Com esta funcionalidade são visualizados os lançamentos de saldos de todas as filiais sem que seja necessário efetuar a consolidação.
Esta funcionalidade atende as empresas que possuem as tabelas de saldo e movimentação como exclusiva e os cadastros contábeis como compartilhados.
Para as empresas que possuem a tabela de saldo e movimentação compartilhada o preenchimento desta pergunta é desnecessário.
2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Configuração padrão de relatórios
- Configuração de relatórios personalizados
- Balancetes (CTBR040) - Esclarecimento sobre as perguntas - Imprime Código x Imprime Contas
- Balancetes (CTBR040) - Esclarecimento sobre pergunta relatório ignora saldo anterior receitas/despesas
- CTB0041_Quadro_Contábil-CTBR040
- CTB0063_Balancete_CTBR040_não_exibe_saldo_das_contas_após_migração_da_versão_P11_para_a_P12
- CTB0066_Balancete_em_looping
- CTB0083_Pergunta_relat_ignora_saldo_anterior_receitas_despesas
- Modelo 1 - Relatórios Contabilidade Gerencial - Parâmetro "Divide Por ?"