Rastreio do lançamento contábil x Compensação a Receber

 As rotinas Lançamento Contábil (CTBA101) e Lançamento Contábil Automático (CTBA102) possuem um recurso que permite ao usuário rastrear a origem do lançamento contábil, ou seja, a partir de qual registro que originou determinado lançamento.

 Nos processos de compensação entre títulos a receber realizado pela rotina Compensação de Contas a Receber (FINA330) é possível contabilizar as informações do título de adiantamento (Tipo = RA) e do título principal (Tipo = NF), mas há uma regra para fazer essas contabilizações.

 O título posicionado sempre será contabilizado por variáveis e o título a ser compensado será contabilizado pela tabela SE5, tanto para o lançamento padrão 596 (Compensação) quando para o 588 (Estorno de Compensação).

 Exemplo:

No cenário onde temos um título RA para ser compensado com dois títulos NF.

O sistema vai gerar 4 linhas de registros de movimento bancário na tabela SE5 que representarão a baixa do título NF de R$300,00, e RA com o valor de R$ 300,00. A baixa do título NF de R$700,00 com o RA com valor de R$700,00.

O lançamento padrão 596 configurado em duas sequencias para contabilizar uma delas os registros dos títulos NF com a tabela SE5 e o título RA com a variável VALOR.

As rotinas Lançamento Contábil (CTBA101) e Lançamento Contábil Automático (CTBA102) conseguirão rastrear apenas os movimentos dos títulos NF pois este terão um registro correspondente na tabela SE5 enquanto o registro do movimento do RA foi para contabilidade em sua totalidade e não conseguirá identificar qual registro correspondente na tabela SE5.