Vínculo Banco x Escritórios

Características do Requisito

Descrição

Ajuste no cadastro de Bancos para possibilitar o vínculo com os Escritórios, de forma a permitir o filtro em outras rotinas através do Escritório selecionado.

As rotinas que foram alteradas para considerar o vínculo entre Banco e Escritórios são:

• Clientes
• Contratos
• Junção de Contratos
• Fatura Adicional
• Operação de Pré-fatura
• Emissão de Fatura
• Controle de Adiantamentos

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Aplique o patch do requisito e execute uma vez a rotina UPDDISTR.

Logo após a execução desta rotina é alterado o dicionário de dados da base, conforme especificações abaixo:

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas:
   

    

   Chave	Nome	Modo	Pyme
   OHK	Banco x Escritórios	Compartilhado	Sim

   
   
   

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
   

    Tabela OHK

   Campo	OHK_FILIAL
   Tipo	Caracter
   Tamanho	8
   Decimal	0
   Título	Filial
   Descrição	Filial do Sistema
   Usado	Não
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Contexto	Real
   Propriedade	Visualizar
   Grupo de Campos	033 - Tamanho da Filial
   Ordem	01

    

   Campo	OHK_CESCRI
   Tipo	Caracter
   Tamanho	5
   Decimal	0
   Título	Escritório
   Descrição	Código do Escritório
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JAVLESCRIT(M->OHK_CESCRI)
   Contexto	Real
   Propriedade	Alterar
   Cons. Padrão	NS7OHK - Escrit Ativo e Fatur
   Gatilhos	Sim
   Grupo de Campos	098 - Escritório
   Ordem	02

    

   Campo	OHK_DESCRI
   Tipo	Caracter
   Tamanho	100
   Decimal	0
   Formato	@S30
   Título	Nome Escrit.
   Descrição	Nome do Escritório
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Inic. Padrão	IF(!INCLUI, POSICIONE('NS7', 1, XFILIAL('NS7') + OHK->OHK_CESCRI, 'NS7_NOME'), '')
   Contexto	Virtual
   Propriedade	Visualizar
   Inic. Browse	POSICIONE('NS7', 1, XFILIAL('NS7') + OHK->OHK_CESCRI, 'NS7_NOME')
   Ordem	03

    

   Campo	OHK_CBANCO
   Tipo	Caracter
   Tamanho	3
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Banco
   Descrição	Cód. Banco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Contexto	Real
   Propriedade	Visualizar
   Grupo de Campos	007 - Banco
   Ordem	04

    

   Campo	OHK_CAGENC
   Tipo	Caracter
   Tamanho	5
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Nro Agência
   Descrição	Agência do banco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Contexto	Real
   Propriedade	Visualizar
   Grupo de Campos	008 - Agencia
   Ordem	05

    

   Campo	OHK_CCONTA
   Tipo	Caracter
   Tamanho	10
   Decimal	0
   Formato	@!
   Título	Nro Conta
   Descrição	Conta Corrente no Banco
   Usado	Sim
   Obrigatório	Não
   Browse	Não
   Contexto	Real
   Propriedade	Visualizar
   Grupo de Campos	009 - Conta Corrente
   Ordem	06

    

    Tabela NUH

   Campo	NUH_CBANCO
   Modo Edição	JurWhenSA6()
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('1')

   Campo	NUH_CAGENC
   Modo Edição	JurWhenSA6()
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('2')

   Campo	NUH_CCONTA
   Modo Edição	JurWhenSA6()
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('3')

   
   

   Tabela NVN

   Campo	NVN_CCONT
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldCont()

   
   

    Tabela NWF 

   Campo	NWF_BANCO
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('1')

    

   Campo	NWF_AGENCI
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('2')

   Campo	NWF_CONTA
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('3')

   
   

   Tabela NXG

   Campo	NXG_CBANCO
   Modo Edição	JurWhenSA6()
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('1')

    

   Campo	NXG_CAGENC
   Modo Edição	JurWhenSA6()
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('2')

    

   Campo	NXG_CCONTA
   Modo Edição	JurWhenSA6()
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('3')

   
   

   Tabela NXP

   Campo	NXP_CBANCO
   Modo Edição	JurWhenSA6()
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('1')

    

   Campo	NXP_CAGENC
   Modo Edição	JurWhenSA6()
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('2')

    

   Campo	NXP_CCONTA
   Modo Edição	JurWhenSA6()
   Val. Sistema	Vazio() .OR. JurVldSA6('3')

   
   

   
   

3. Criação de Índice no arquivo SIX - Índices:

   Índice	OHK
   Ordem	1
   Chave	OHK_FILIAL + OHK_CESCRI + OHK_CBANCO + OHK_CAGENC + OHK_CCONTA
   Descrição	Escritório + Banco + Nro Agência + Nro Conta
   Mostra Pesq.	Sim

   
   

   
   

4. Criação de Gatilho no arquivo SX7 - Gatilhos:
   

   Tabela OHK

   Campo	OHK_CESCRI
   Sequência	001
   Cnt. Domínio	OHK_DESCRI
   Tipo	P - Primário
   Regra	NS7->NS7_NOME
   Posiciona	S
   Alias	NS7
   Ordem	1
   Chave	M->OHK_FILIAL + M->OHK_CESCRI
   Proprietário	Sim

   
   

    Tabela NUH

   Campo	NUH_CESCR2
   Sequência	002
   Cnt. Domínio	NUH_CBANCO
   Tipo	P - Primário
   Regra	""
   Condição	JURSX7SA6()
   Propietário	Sim

    

   Campo	NUH_CESCR2
   Sequência	003
   Cnt. Domínio	NUH_CAGENC
   Tipo	P - Primário
   Regra	""
   Condição	JURSX7SA6()
   Propietário	Sim

    

   Campo	NUH_CESCR2
   Sequência	004
   Cnt. Domínio	NUH_CCONTA
   Tipo	P - Primário
   Regra	""
   Condição	JURSX7SA6()
   Propietário	Sim

   Tabela NWF

   Campo	NWF_CESCR
   Sequência	001
   Cnt. Domínio	NWF_BANCO
   Tipo	P - Primário
   Regra	""
   Condição	JURSX7SA6()
   Propietário	Sim

    

   Campo	NWF_CESCR
   Sequência	002
   Cnt. Domínio	NWF_AGENCI
   Tipo	P - Primário
   Regra	""
   Condição	JURSX7SA6()
   Propietário	Sim

    

   Campo	NWF_CESCR
   Sequência	003
   Cnt. Domínio	NWF_CONTA
   Tipo	P - Primário
   Regra	""
   Condição	JURSX7SA6()
   Propietário	Sim

5. Criação de Consultas Padrão no arquivo SXB - Consultas Padrão:
   
   
   • Consulta NS7OHK - Escrit Ativo e Fatur:

   Alias	NS7OHK
   Tipo	1 - Consulta
   Sequência	01
   Coluna	DB
   Descrição	Escrit Ativo e Fatur
   Contém	NS7

    

   Alias	NS7OHK
   Tipo	2 - Ordens
   Sequência	01
   Coluna	01
   Descrição	Cód. Escritório

    

   Alias	NS7OHK
   Tipo	2 - Ordens
   Sequência	02
   Coluna	02
   Descrição	Nome

    

   Alias	NS7OHK
   Tipo	3 - Cad. Novo
   Sequência	01
   Coluna	01
   Descrição	Cadastra Novo
   Contém	01

    

   Alias	NS7OHK
   Tipo	4 - Colunas
   Sequência	01
   Coluna	01
   Descrição	Cód Escritório
   Contém	NS7_COD

    

   Alias	NS7OHK
   Tipo	4 - Colunas
   Sequência	01
   Coluna	02
   Descrição	Nome
   Contém	NS7_NOME

    

   Alias	NS7OHK
   Tipo	4 - Colunas
   Sequência	02
   Coluna	03
   Descrição	Cód. Escritório
   Contém	NS7_COD

    

   Alias	NS7OHK
   Tipo	4 - Colunas
   Sequência	02
   Coluna	04
   Descrição	Nome
   Contém	NS7_NOME

    

   Alias	NS7OHK
   Tipo	5 - Retorno
   Sequência	01
   Contém	NS7_COD

    

   Alias	NS7OHK
   Tipo	6 - Filtro
   Sequência	01
   Contém	NS7->NS7_ATIVO == '1' .AND. NS7->NS7_EMITEF == '1'

    

   Alias	NS7OHK
   Tipo	9
   Sequência	01
   Coluna	AC
   Contém	JURA068

   
   

   • Consulta SA6JUR - Banco não Bloqueados

   Alias	SA6JUR
   Tipo	6 - Filtro
   Sequência	01
   Contêm	@#JURF3SA6()

   
   
   

6. Criação de Relacionamento no arquivo SX9 - Relacionamentos:
   

   
   

   Tabela NS7

   Domínio	NS7
   Sequência	001
   Cnt. Domínio	OHK
   Exp. Dom.	NS7_FILIAL+NS7_COD
   Exp. C. Dom.	OHK_FILIAL+OHK_CESCRI
   Proprietário	Sim

   
   

   Tabela NXP
   

   Domínio	SA6
   Sequência	002
   Cnt. Domínio	NXP
   Exp. Dom.	A6_COD+A6_AGENCIA+A6_NUMCON
   Exp. C. Dom.	NXP_CBANCO+NXP_CAGENC+NXP_CCONTA
   Proprietário	Sim

   
   

   Tabela NXG
   

   Domínio	SA6
   Sequência	001
   Cnt. Domínio	NXG
   Exp. Dom.	A6_COD+A6_AGENCIA+A6_NUMCON
   Exp. C. Dom.	NXG_CBANCO+NXG_CAGENC+NXG_CCONTA
   Proprietário	Sim

Procedimento de Configuração:

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:

Procedimento para Utilização

1. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastros / Monetário / Bancos (MATA070).
   1. Selecione um Banco.
   2. Clique em Alterar.
   3. Preencha a grid com os Escritórios que utilizam este Banco.
   4. Clique em Confirmar.
      
      
2. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastros / Clientes (JURA148).
   1. Selecione um Cliente.
   2. Clique em Alterar.
   3. Preencha o campo "Cód esc fatu" com o escritório de faturamento.
   4. Em seguida, preencha os dados bancários. 
   5. Verifique que são mostradas apenas as contas bancárias relacionadas ao escritório selecionado.
      
      
3. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastros / Contratos (JURA096).
   1. Selecione um Contrato.
   2. Clique em Alterar.
   3. Preencha o campo "Cód Esc Fat".
   4. Vá até a aba Pagadores.
   5. Em seguida, preencha os dados bancários. 
   6. Verifique que são mostradas apenas as contas bancárias relacionadas ao escritório selecionado.
      
      
4. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastros / Junção de Contratos (JURA056).
   1. Selecione uma Junção de Contratos.
   2. Clique em Alterar.
   3. Preencha o campo "Cód Escrit".
   4. Vá até a aba Pagadores.
   5. Em seguida, preencha os dados bancários. 
   6. Verifique que são mostradas apenas as contas bancárias relacionadas ao escritório selecionado.
      
      
5. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Fatura Adicional (JURA033).
   1. Selecione uma Fatura Adicional.
   2. Clique em Alterar.
   3. Preencha o campo "Cód Escrit".
   4. Vá até a aba Pagadores.
   5. Em seguida, preencha os dados bancários. 
   6. Verifique que são mostradas apenas as contas bancárias relacionadas ao escritório selecionado.
      
      
6. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Operação de Pré-fatura (JURA202).
   1. Selecione uma Pré-fatura.
   2. Clique em Alterar.
   3. Vá até a aba Pagadores.
   4. Em seguida, preencha os dados bancários. 
   5. Verifique que são mostradas apenas as contas bancárias relacionadas ao escritório da pré-fatura ("Cód Escrit").
      
      
7. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamentos (JURA069).
   1. Selecione um Controle de Adiantamento.
   2. Clique em Alterar.
   3. Preencha o campo "Cód Escrit".
   4. Em seguida, preencha os dados bancários. 
   5. Verifique que são mostradas apenas as contas bancárias relacionadas ao escritório selecionado.
      
      
8. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentações / Emissão de Fatura (JURA203).
   1. Cliquem em Incluir na Fila >> Pré-fatura.
   2. Selecione uma pré-fatura.
   3. Clique em Alterar.
   4. Vá até a grid Pagadores.
   5. Em seguida, preencha os dados bancários. 
   6. Verifique que são mostradas apenas as contas bancárias relacionadas ao escritório da pré-fatura ("Cód Escrit").