Solución/Implementación: | Se soluciona el problema con la modificación a los siguientes archivos: Se agregan los fuentes FISA088.PRW, FISA087.PRW y FISR088.PRW que contiene actualizaciones relacionadas al Issue DMINA-2612. Se asigna la siguiente actualización al fuente FISA088.PRW: En la Función FS088NCP() se obtiene la moneda de la tabla SE5(Bancos) del campo E5_MOEDA para obtener su tasa del día y realizar la conversión de los valores de los impuestos de las NCP, también se asigna condición al query para que no se obtengan valores de NCP Canceladas E5_SITUACA<> ‘C’. Procedimiento de implementación Requisito: Tener configurado parámetros, impuestos y TES (Entrada y Salida), también contar con un proveedor y tener vigente la moneda del día con su respectiva tasa. Ejemplo: | Parámetro | contenido |
|---|
| MV_MXTESIM – Impuesto de Importación | 208 | | MV_MXEXTRA – Lista de claves de pedimento que son para Extracción de Depósito Fiscal. | G1 | MV_IVARET – Número de Libro Fiscal de Impuesto Retenido. | 6,4 | MV_LISIVAS - Lista de libros fiscales que son de IVA. | 1,5 |
| TES | Impuesto | Tipo |
|---|
| 202 | IVA | Entrada | | 501 | IVA | Salida |
Generar Movimientos Bancarios
SIGACOM - Registrar Facturas de Entrada (NF) de Tipo "Normal" para el proveedor A para moneda 02.
- Registrar Notas de Crédito de Proveedor (NCP) para el proveedor A para moneda 02.
- Realizar el mismo proceso para moneda 01.
SIGAFIN - Generar Orden de Pago para compensar una Factura de Entrada (NF) con una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) para Moneda 02.
- Generar Orden de Pago para compensar una Factura de Entrada (NF) con una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) para Moneda 01.
- Realizar el mismo proceso para moneda 01.
Proceso DIOT - Acceder al módulo SIGAFIS.
- En el Menú Miscelánea > Diot > Generación Diot.
- En parámetros asignar la filial, el mes y año en que fueron generados los Movimientos Bancarios.
- Confirmar ejecución de Diot.
- El sistema notificará si el proceso se concluyó satisfactoriamente, de lo contrario se generará un log de errores.
- En el Menú Miscelánea > Diot > Archivo Diot.
- En parámetros asignar la filial, mes y año en que fue generado el DIOT, también asignar el nombre de archivo y la ubicación donde se guardará.
- El sistema informará la generación del archivo.
- Verificar el archivo generado.
- El archivo TXT generará un registro por proveedor contenido en cada Filial.
- El archivo deberá contener por lo menos el Tipo proveedor, Tipo Operación, el RFC, el Total de la Base del impuesto (alícuota definida en los impuestos variables) y el total de IVA NCP (solo en caso que se haya generado movimiento para una NCP).
- En el Menú Miscelánea > Diot > Informe Diot.
- En parámetros asignar mes, año, filial y el informe de tipo Analítico.
- Generar la impresión.
- Se generará el informe mostrando los valores de los impuestos de las NF's y NCP's en grupos de proveedores por filial.
- se muestra los valores en moneda local (moneda 01) aunque haya documentos en otras monedas.
- Generar nuevamente el informe ahora de tipo Resumen.
- Generar la impresión.
- Se generará el informe mostrando los valores de los impuestos agrupados y totalizados por filial. Se muestra los valores en moneda local (moneda 01) aunque haya documentos en otras monedas.
|
