Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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El objetivo de esta rutina es generar un archivo con formato previo para actualizar las informaciones financieras de los Clientes (hábitos de pago, perfil de compras, compromisos vencidos y por vencer) en la base de datos del sistema SERASA/INFORME (Informe de Comportamiento de Negocios), conforme los parámetros de la rutina y el manual de homologación de SERASA.

Se genera un archivo de reciprocidad de datos del producto INFORME, cuya periodicidad puede ser:

    • Diaria
    • Semanal - debe procesarse a partir de los lunes y formatear los datos por semana.

Ejemplo: Formateo de los datos referentes al mes de AGOSTO/2001.

Primera Semana: 30/07 al 05/08

Segunda Semana: 06/08 al 12/05

Tercera Semana: 13/09 al 19/08

Cuarta Semana: 20/08 al 26/08

Quinta Semana: 27/08 al 02/09

    • Quincenal: debe procesarse por quincena.


Ejemplo:

Primera quincena: 01 a 15 del mes.

Segunda quincena: 16 a 30 o 31 del mes.

Observación: Febrero (28 ó 29 días).


    • Mensual


¡Importante!

Para el envío de las informaciones al SERASA, existen dos opciones de Layout:

    • Layout Simplificado Serasa (SERASA_SIMPLIFICADO)
    • Layout Estándar (SERASA_RELATO)

El sistema Protheus permite generar los archivos, para enviar a Serasa, en cualquier uno de los layout.

Para realizar el procedimiento de cambio de layout, es necesario informar a Serasa. En caso contrario, los archivos no se validarán.

Para saber más informaciones sobre el layout que se utilizará, entre en contacto con SERASA.


Procedimiento

Cómo generar un archivo SERASA:

  1. En "Serasa/Informe", el sistema muestra la pantalla descriptiva de la rutina.
  2. Haga clic en Parámetros.
    El sistema muestra la ventana de parámetros.
  3. Considere los siguientes datos:
    • Layout

Informe el nombre del archivo de layout del producto Serasa: "SERASA_RELATO.INI" o "SERASA_SIMPLIFICADO.INI".

Si estos archivos no existen en el directorio "/root/system" correspondiente a la instalación del Protheus, informe al Administrador de Sistemas para que se ponga a disposición dicha generación.

    • Destino

Informe el nombre del archivo de destino para envío a SERASA.

    • Tipo de Envío

Archivo de envío: utilizado para transmitir informaciones al Serasa.

Archivo de corrección: utilizado cuando haya actualizaciones o exclusiones en los títulos financieros, que impliquen en la modificación del último archivo de envío.

¡Importante!

No se podrán exportar los registros que se excluyan físicamente de la base de datos, pues el sistema busca en la tabla SE1 - Cuentas por Cobrar, para generar el archivo de corrección.

4. Verifique los datos y confirme.

El sistema vuelve a la pantalla inicial.

5. Confirme para iniciar el procesamiento.

¡Importante!

Después de preparar el archivo, debe ejecutarse el software de SERASA para hacer la transmisión.

Vea también