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  • 3624679 FINANCEIRO01-8627 Ao gerar relatório fluxo de caixa o sistema soma o valor previsto no saldo inicial a cada mês

Fluxo de Caixa

Características do Requisito 

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção e Projetos

Módulo:

TOTVS Gestão Financeira

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Lançamento

Lançamento

Extrato de Caixa

Extrato de Caixa

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

 FIN000255

País(es):

Bra

Banco(s) de Dados:

SQLServer, Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Otimização na visualização do fluxo de Caixa referente a exibição dos valores para não gerar duplicidade do valor inicial com o valor operacional do dia. 

Procedimento para Utilização

Com a alteração na exibição dos valores no fluxo de caixa, o saldo Inicial só será preenchido com valores que não são apresentados nas linhas, ou seja, dentro do período selecionado. Isto somente para os valores previstos. Já o realizado funciona da mesma maneira. Os valores previstos de linha, das naturezas que estão dentro do período selecionado, não será repassado para o saldo inicial para não duplicar os valores. Veja um exemplo mais exemplificado para o compreendimento: (Obs.: a cor da palavra referencia ao retângulo colorido na imagem)

  • Criado lançamento um a receber de valor 100,00 no dia 12/09/2018.
  • Criado um lançamento a receber de valor 100,00 no dia 13/09/2018.
  • Baixado um lançamento a receber no valor 100,66 no dia 14/08/2018.

A partir dessas informações perceba que ao gerar o relatório, no período do dia 12/09/2018 até 16/09/2018,  podemos visualizar-lo da seguinte forma:

  • O valor 100,00 consta uma operação do dia 12/09/2018 e que resulta no saldo final de 100,00. Porém perceba que o saldo final do dia que é exibido no relatório não é repassado para o saldo inicial por já constar no valor 200,00, assim deixando o saldo final correto.
  • Já o valor 100,66 é representado de forma diferente por constar somente o saldo realizado daquela data em questão, no dia 14/09/2018. Desta forma, o valor final é reexibido no saldo inicial do próximo dia, 15/09/2018.



Agora ao gerar o relatório, no período do dia 13/09/2018 até 16/09/2018,  podemos visualizar-lo da seguinte maneira:

  • O valor 100,00  consta uma operação do dia 12/09/2018 que resulta no saldo inicial de 100,00. Veja que o saldo final do dia que é exibido no relatório consta o valor do saldo inicial e da operação do dia 13/09/2018. Agora perceba que é repassado para o saldo inicia l o valor inicial de valor 100,00 do dia anterior marcado. Ou seja, todo saldo anterior a data de inicio, 13/09/2018, gerada no relatório é sempre exibida no saldo inicial em todos os períodos.