Boletim Técnico - Template de Acordo.

Template |Permissões

Para iniciar a utilização certifique através do Perfil de usuário em Serviços Globais as permissões para (incluir | Editar | Aprovar)

Template | Configuração da interface de Acordo

Após liberação de permissão é possível acessar o processo através do menu Contas a Pagar | Receber - Operações Financeiras | Acordo , com as opções Template de Acordo. Neste momento será possível definir regras de interface criando Templates para a tela de geração de acordo. Configuração será por Template.

Aba Identificação

Informar a descrição para o Template

Faixa de valores a negociar

Habilitar o flag de "Disponível Web" caso deseje que o Template seja apresentado em Interface Web (Portal Educacional).

Aba Defaults

Para copiar os campos complementares habilitar opção.

Para os lançamentos gerados do Acordo, desejando inserir informações defaults necessário habilitar opção e informar os dados nos campos de Default.

Informe quanto ao uso e obrigatoriedade do Meio de pagamento no processo de acordo.

Informe os valores default para os campos desejados.

Informe os campos Defaults para Lançamentos a serem Gerados.

Aba Regras

Para atualizar as parcelas, indique Juros Simples ou Composto, é possível também informar um valor ou percentual a ser acrescentado ou um descontado no processo de negociação.

Indique a quantidade máxima de parcelas e caso deseja manter o mesmo dia de Vencimento habilite a opção. Caso o intervalo entre as parcelas seja diferente de trinta, desative a opção Manter o mesmo dia de vencimento e altere o prazo.

Para realizar acordo para lançamentos a vencer necessário habilite a opção Permitir lançamentos "A vencer".

Detalhes dos valores de negociação no momento da geração do Acordo, habilite a opção "Exibir soma valores lançamentos".

Na geração do Acordo desejando alterar os valores de Juros, Desconto, Acréscimo e Nº das Parcelas habilite as opções correspondentes.

Manter o Dia de vencimento, poderá ser informado o intervalo de dias e o prazo para pagamento.

Para definir um percentual a ser considerado na geração da primeira parcela do acordo a ser gerado, preencha o campo "Primeira Parcela (%)".

Para permitir gerar um acordo para lançamentos que não estão vencidos, assinale a opção "Permitir acordo de lançamentos "A Vencer"".

Caso deseje informar o número do documento durante o processo, assinale a opção "Informar opções para gerar Número do Documento".

Para permitir gerar um acordo para lançamentos que estão Registrados, Remetidos ou vinculados a uma transação PIX com o status 'Pagamento solicitado', assinale a opção "Permitir acordo para lançamento com boleto registrado, remetido ou vinculado a transação PIX com pagamento solicitado".

Se for necessário gerar um acordo para lançamento com a classificação 'Gerado por acordo' que esteja com o acordo de origem efetivado, assinale a opção "Permitir acordo para lançamentos gerados por acordo"

Caso deseje alterar o Cliente/Fornecedor ao gerar um acordo, assinale a opção "Permitir alterar Cliente/Fornecedor". Vale ressaltar que nos casos em que forem selecionados lançamentos de Cliente/Fornecedor Pessoa Jurídica, o sistema permitirá utilizar apenas cadastros de Cliente/Fornecedor com a mesma raiz de CNPJ (8 primeiros dígitos iguais).

Aba Efetivação

A efetivação do Acordo poderá ser realizada em três momentos: Ao Criar, Ao Aprovar (Simples ou via Workflow) ou ao efetuar o pagamento da primeira parcela.

Para obter aceite do cliente quanto aos termos do acordo informar um relatório.

Caso utilize a aprovação para gerar o Acordo o mesmo poderá ser realizado de forma Simples ou via workflow, neste último deve preencher os campos de integração com o Módulo de CRM.

Aba Meios de Pagamento

Desejando selecionar apenas alguns meios de pagamento para o Acordo definir nesta etapa. Caso nenhum tenha sido

informado no processo da geração do Acordo todos estarão disponíveis para seleção. Será possível em um dos meios de pagamento parametrizar obrigatoriedade na primeira parcela.

Template | Matriz Aplicada

Após cadastro do Template será possível vincular o mesmo à Matriz Aplicada para integração com o módulo Educacional. Acessar o anexo através do menu Contas a Pagar | Receber - Operações Financeiras | Acordo | Template de Acordo | Anexos.
Informar a matriz aplicada pelos campos Curso, Habilitação, Matriz Curricular e Turno.

Adicionais

O sistema irá respeitar as informações do Perfil, após realizar Logout | Login da Aplicação. As alterações passarão a valer ao iniciar o sistema.