Identificação - Extrato de Caixa

Nesta pasta são apresentadas informações sobre a identificação do registro de extrato de caixa.

Filial

Informe a filial onde será feita a operação.

Operação

Informe o tipo de operação que será feito, se saque manual, depósito manual, saque transferência ou saque CPMF.

Filial Destino

Se a Operação a ser executada for do tipo Saque Transferência, aparecerá o campo Filial Destino. A filial informada nesse campo, será a filial do depósito de transferência. Se esse campo não for preenchido, a filial destino será a mesma da origem.

Conta/Caixa

Informe a Conta / Caixa que será feito o saque ou o depósito. Quando estiver fazendo uma transferência, aparecerá uma outra "Conta / Caixa Destino", que é para onde vai o saque da transferência.

Conta/Caixa Destino

Este campo aparecerá quando a Operação a ser executada for a do tipo Saque Transferência. A Conta/Caixa informada neste campo será a que receberá a transferência.

Data

Informe a data do extrato, como padrão é preenchido com a data do sistema, podendo ser alterada.

Número do Documento

Informe o número do extrato para controle do usuário, quando o extrato for gerado automaticamente o número será o número vindo do número do lançamento ou do cheque.

Valor

Informe o valor sacado, depositado, transferido, aplicado ou resgatado.