O processo de cancelamento da compensação do extrato de caixa é realizado através do menu "Processos" da janela de visão do cadastro de Extrato de Caixa.
Marque o registro, clique na opção "Cancelar Compensação" do menu "Processos" e confirme o processo.
Na pasta de "Identificação" do cadastro do registro o campo "Compensado" será desmarcado e a data informada será apagada.
Observação
Não é permitido o cancelamento da compensação de registros que estiverem conciliados.
Cancelamento automático
O cancelamento da compensação também pode ser realizado automaticamente ao cancelar a baixa de lançamentos financeiros que possuem cheque, dependendo de algumas parametrizações.
Com o parâmetro "Desvincular Baixa da Compensação de Cheques para Lançamentos a Pagar/Receber" (Assistente de Implantação de Processos | processos Contas a Pagar e Contas a Receber | Baixa a Pagar e Baixa a Receber | etapas Baixa de Lançamentos Financeiros a Pagar e a Receber) desmarcado, ao cancelar a baixa de lançamentos financeiros que possuem cheques é apresentada uma janela de cancelamento de compensação, onde você pode ou não cancelar a compensação dos extratos de caixa.
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