Neste tópico, serão abordados parâmetros específicos relacionados à integração com a Gestão de Estoques no auxílio à utilização dos Eventos Contábeis no sistema.
Buscar Filial/Departamento em: Marque de onde o evento contábil irá buscar a Filial/Departamento para o preenchimento da contabilização assim como a prioridade da busca.
Ao marcar somente uma opção para busca, ela será automaticamente levada para a primeira posição da lista.
Se for selecionada mais de uma opção, deve-se informar também a prioridade da busca, ou seja, se não for encontrada a Filial/Departamento na primeira opção o sistema irá buscá-la na segunda opção e assim sucessivamente. Para mudar a ordem/prioridade, selecione a opção e em seguida utilize os botões de movimentação para cima ou para baixo.
- Observação: Quando a opção "Buscar Filial/Depto em" for igual a "Evento Contábil" e não utilizar prioridade, o campo "Filial" localizado na Pasta Dados Complementares dos itens de evento deverá ser preenchido.
Itens do Evento: Os itens contábeis em Gestão de Estoques poderão ser contabilizados por Tabelas Default ou por Contas Contábeis, bastando para isto informar a opção desejada no campo Origem da Conta.
Informar Conta
Selecionando Informar Conta, será disponibilizado um campo para que o usuário informe a conta contábil a ser utilizada para o item de evento em questão; se a crédito ou a débito.
Tabelas Default: Selecionando a opção Tabelas Default, serão disponibilizados os campos:
- Buscar default em: serão apresentadas as tabelas possíveis para o registro do default contábil da mesma.
- Obter default de: para que o usuário informe se o default será a crédito ou a débito.
Classificação da Conta: Este campo só aparecerá se a origem da conta for "Default". Se desejar, poderá informar neste campo a classificação da conta, cadastrada nos defaults contábeis das tabelas. Desta forma, caso existam mais de uma conta no default indicada, o sistema só buscará para a contabilização a conta que tiver a classificação aqui informada.
Deve ser indicada a tabela de Cliente/Fornecedor ou Movimento/Centro de Custo de onde serão selecionadas as contas contábeis do plano de contas a débito ou a crédito. O Cliente/Fornecedor ou Movimento precisam ter seus defaults contábeis informados para que seja possível a utilização das Tabelas Default nos itens contábeis.
- Observação: Cadastro de Cliente/Fornecedor, lembramos que:
- Cliente: temos a opção de defaults para Cliente;
- Fornecedor: temos a opção de defaults para Fornecedor;
- Ambos o default a ser buscado será de acordo com o tipo de emitente destinatário parametrizado no tipo de movimento.
Algumas combinações de parâmetros podem disponibilizar algumas opções específicas para utilização de defaults do sistema de Gestão de Estoques, omo é apresentado abaixo:
Aplicar: Esta opção tem como finalidade estabelecer em qual tabela default ou conta contábil os lançamentos contábeis serão obtidos. Abaixo serão apresentadas as opções quando o campo Aplicar incidir sobre alguma tabela e a origem da conta for obtida por alguma tabela default:
- Aplicar Movimento: Cliente/Fornecedor: Buscará o default contábil do Cliente/Fornecedor da movimentação.
- Natureza de Operação: Buscará o default contábil da Natureza de Operação utilizada no movimento.
- Tributo: Buscará o default contábil do(s) tributos(s) parametrizados(s) no movimento. Será apresentado o campo do Tributo, para que o mesmo seja identificado para que os defaults contábeis deste tributo, na movimentação, sejam carregados para a contabilização.
- Filial: Buscará o default contábil da Filial da movimentação.
- Centro de Custo/Departamento: Buscará o default contábil do cadastro para carregar a contabilização do movimento.
- Tabelas de Faturamento/Classificação: Buscará o default contábil do cadastro da tabela selecionada para buscar os defaults parametrizados nas respectivas tabelas.
- Filial Destino: Buscará o default contábil da Filial da movimentação. Usualmente, este processo será utilizado quando efetuado em movimentos de Transferência.
- Representante: Buscará o default contábil do Representante informado no movimento.
- Transportadora: Buscará o default contábil da Transportadora informada na movimentação.
- Forma de Pagamento: Buscará o default contábil da Forma de Pagamento (Meio de Pagamento) selecionada no movimento.
- Cliente/Fornecedor Origem/Destino: Buscará o default contábil do Cliente/Fornecedor informado no campo 'Cliente/Fornecedor Origem/Destino' da movimentação.
- Local de Estoque: Buscará o default contábil do Local de Estoque informado no movimento.
Aplicar Item de Movimento
- Produto: Buscará o default contábil cadastrado no Produto, carregando-o para a movimentação.
- Produto/Bem: Buscará o default contábil do Bem, definido no bem associado à este Produto.
Natureza Orçamentária Financeira: Buscará o default contábil da Natureza Orçamentária Financeira, utilizada na movimentação, para carregar a contabilização.
Cliente/Fornecedor: Aplicará o default de Contas Contábeis de acordo com cada Classificação de Conta definida no Evento Contábil, por exemplo, quando o Cliente possui contas diferentes para Fornecedor no Passivo (uma conta de Fornecedores de materiais aplicados diretamente em obras, e outra conta para Fornecedores de materiais diversos). Um mesmo fornecedor pode fornecer materiais que serão aplicados diretamente à obra e materiais diversos.
Para contabilizar de maneira correta, informa-se duas contas contábeis defaults no Cliente/Fornecedor (uma para cada situação) e, utilizando a Classificação de Contas, realizamos a contabilização para cada item, considerando se o Item é aplicação direta ou não. Além desta definição, deverá ser parametrizada uma fórmula que buscará a condição para contabilização de cada item, afim de que a fórmula executada no Item do Evento contabilize corretamente o Item de Movimento e sua respectiva Conta Contábil.
- Observação: As tabelas do Item de Movimento que existem no Movimento possuem a mesma usabilidade, porém, buscando a informação que estiver registrada no Item de Movimento.
Aplicar Lançamento Financeiro: buscará o default contábil cadastrado nas seguintes tabelas: Cliente Fornecedor, Filial, Centro de Custo, Departamento e Tabelas de Faturamento.
- Observação: Lembrando que, ao aplicar a contabilização do Lançamento Financeiro, serão buscados valores e dados do lançamento financeiro gerado pela movimentação, dados estes que podem diferir dos dados do movimento.
Aplicar Pagamento: Forma de Pagamento: Buscará o default contábil do Meio de Pagamento informado na movimentação.
Aplicar Rateio de Centro de Custo: Buscará o default cadastrado no rateio de Centro de Custo utilizado na movimentação. Nesta situação, será usado o rateio do Movimento se o default contábil aplicar no Movimento; e será usado o rateio do Item de Movimento se o default contábil aplicar no Item de Movimento.
Classificação do centro de custo: Se desejar, é possível informar a classificação no centro de custo.
- Observação: Informar a classificação da conta na conta contábil ou a classificação no centro de custo.
Aplicar Departamento: Poderá buscar o default contábil cadastrado em Departamento e Filial.
- Observação: Algumas combinações de parametrizações do Evento Contábil foram retiradas, por não fazerem sentido no contexto da integração contábil. São elas:
- Quando o Item de Evento aplica em Movimento (também em Item de Movimento, Pagamento, Rateio de Centro de Custo/Departamento ou Lançamento) e possui um Item Gerencial que buscava a conta em 'Default Contábil'. Esta opção não mais existirá no sistema pois não é possível obter default para contas gerenciais a partir de uma conta contábil fixa.
- Quando o Item de Evento aplica em Rateio de Centro de Custo/Departamento do Movimento e possui um Item Gerencial que buscava a conta em 'Rateio C.Custo/Departamento Movimento'. Esta opção não mais existirá no sistema pois seu resultado é um produto cartesiano e, assim, faz com que os cálculos não retornem valores corretos para a contabilização.
Evento Contábil para Contrato de Arrendamento Mercantil
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