Gerar Contabilização

A geração da contabilização por competência pode ser realizada acessando-se o menu Financeiro/Contábil | Geração | Contabilidade ou então através do processo 'Gerar contabilização' disponível dentro do menu Financeiro/Contábil | Contratos podendo ser realizada para os contratos que forem selecionados ou para todos os contratos disponíveis nesta visão. Para esta última forma, utilize Filtros apropriados que retorne na visão somente os contratos desejados.

Para a execução deste processo, indique:

1 - Operação: Indique se deseja gerar a Contabilização ou gerar Estorno de alguma contabilização já realizada.

− Contabilização: Se, por exemplo, for indicado 02/2015 no período para a contabilização de um contrato cuja competência contábil se inicia em 01/2015, serão incluídos os lançamentos contábeis referentes às competências de janeiro e fevereiro/2015. 
Na próxima execução, se for indicado 03/2015, somente a contabilização referente à competência de março será incluída, a menos que o valor do contrato tenha sofrido alguma alteração e, se este for o caso, além do lançamento referente à contabilização da competência indicada, o sistema incluirá automaticamente os lançamentos necessários para acertar a contabilização do valor do contrato.

Observação
A primeira vez em que a contabilização de um contrato é executada, o sistema inclui um lançamento referente à contabilização do valor TOTAL do contrato e em seguida o(s) lançamento(s) referente(s) à contabilização da realização ou apropriação mensal conforme a competência indicada. Se o contrato não sofrer alteração em seu valor total, mês a mês será realizada somente a apropriação mensal conforme a competência indicada, porém, se o contrato sofrer alguma alteração em seu valor, no momento em que for solicitada a contabilização da próxima competência, o sistema incluirá o lançamento da respectiva competência e também outro lançamento para registrar a alteração, sendo que este lançamento será incluído de acordo com o modelo de contabilização definido nos parâmetros deste sistema. A contabilização das competências será realizada sempre de forma sequencial.

− Estorno: Ao indicar um mês/ano para estorno, os lançamentos serão estornados desde a última competência contabilizada até a competência informada, também de forma sequencial. Se, por exemplo, o contrato já tivesse sido contabilizado até a competência 06/2015 e precisássemos estornar os três últimos meses contabilizados, teríamos que indicar para estorno a competência 04/2015. Neste caso, as contabilizações estornadas seriam referentes às competências 06/2015, 05/2015 e 04/2015 inclusive.

Observação
Se os lançamentos ainda estiverem no Lote N, ao executar o processo de contabilização utilizando-se a opção Estorno os lançamentos serão excluídos do lote.
Se os lançamentos já tiverem sido integrados ao lote oficial da contabilidade, Lote 0, eles não poderão mais ser excluídos e, ao realizar o Estorno serão incluídos, então, novos lançamentos de estorno, que basicamente são lançamentos ao contrário do original, com o intuito de 'anular ou cancelar' o efeito contábil anterior. Estes receberão o status 'E = Estorno' e serão incluídos no lote criado especificamente para receber os estornos. O lançamento original, que está no Lote 0, não será excluído, mas terá o status alterado para 'I = Incorreto'.

A partir da versão 12.1.25 teremos a possibilidade de estonar todas as contabilizações, sem informar mês/ano
No processo de estorno que não for informado o Mês/Ano ao clicar em executar será apresentado uma mensagem "Foi selecionado a opção de estorno sem informar mês/ano, com isso todos os registros contabilizados serão estornados", caso queira seguir todas as contabilizações do contrato serão estornadas.

2 - Período para contabilização: Ao executar este processo, informe até qual mês/ano deseja efetuar a contabilização do contrato ou o seu estorno. O mês/ano aqui informado deve estar dentro do período de competência contábil. Para mais informações sobre o período de competência contábil, consulte Contabilidade - Parâmetros.

A partir da versão 12.1.25 teremos a possibilidade de contabilizar somente a provisão de contrato
- Contabiliza apenas provisão: Marcando essa opção indica que será realizado a contabilização ou estorno somente da provisão do contrato na execução do processo, sem a opção marcada será realizado a contabilização do contrato mais a apropriação mensal, caso a provisão do contrato não exista. 
Existe também a opção nos parâmetros do sistema, Ambiente | Parâmetros | TOTVS Educacional | Integração | Contabilidade  | Contabilidade 2/2, que podemos indicar se será feito somente a provisão do contrato "Contabiliza apenas a provisão do contrato", com essa opção marcada mesmo informando o "Período de Contabilização" será executado somente a provisão dos contratos ainda não diferidos, para os contratos diferidos será apropriado mensalmente conforme data de contabilização, para mais informações acesse Modelos de Contabilização por competência.

3 - Data de Contabilização: Os lançamentos gerados pelo processo de contabilização por competência, por padrão, terão como data, o último dia do mês correspondente à sua competência. Se desejar que esta seja a regra para a data dos lançamentos a serem gerados, deixe o campo 'Data de Contabilização' em branco, porém, se desejar informar uma data específica para os lançamentos a serem gerados, indique-a neste campo, contudo, a data informada não poderá ser maior que a data atual do sistema.

4 - Data de Contabilização do Estorno: os lançamentos gerados de estorno, por padrão, terão como data, o dia que está sendo realização o estorno. Se desejar que esta seja a regra para a data dos lançamentos a serem gerados, deixe o campo 'Data de Contabilização' em branco, porém, se desejar informar uma data específica para os lançamentos a serem gerados, indique-a neste campo, contudo, a data informada não poderá ser maior que a data atual do sistema.

5 - Log de analise do processamento do Evento Contábil: O Log de evento contábil habilitado auxiliar na identificação da(s) causa(s) da diferença entre débito e crédito das partidas geradas, para mais informações, clique aqui.

A partir da versão 12.1.25 teremos a possibilidade de executar o diagnostico dos contratos, que será responsável por validar as regras de contabilização.

6 - Diagnóstico: Diagnóstico é uma funcionalidade que permite executar uma analise nos contratos validando as regras que estabelecem se os contratos podem ou não ser contabilizados, tais como: 

• Contrato cancelado
• Contrato sem parcelas
• Situação de matrícula que não gera contabilização por competência
• Período letivo encerrado para contabilização
• Contrato do tipo acordo
• Data de competência fora do período de contabilização
• Parcelas contábeis contabilizadas com IDOPERACAO NULO
• Contratos com parcelas que não contabilizam por competência 

Após a execução da analise serão geradas advertências no log de contabilização que poderão ser consultas posteriormente, para os contratos que não forem gerados advertência será gerado um log com status analisado com sucesso, que indica que o contrato está apto a ser contabilizado.

É importante ressaltar que a analise não será executada para os contrato que já estiver contabilizado ou existir algum log com status de erro ou advertência, nesse caso o log será mantido.  

- Executar contabilização em modo de diagnóstico: Indique se o Diagnóstico deverá ser executado, nesse momento não serão contabilizados contratos. 

Exemplo: Contratos com Período letivo encerrado

Log de advertência com a mensagem: Período letivo [ 2019_1 ] encerrado para contabilização. Contrato: 10582 do aluno 20180448

- Contratos contabilizados pelo no modelo antigo não terão log de diagnostico gravado.

Para mais informações sobre a funcionalidade de Diagnóstico, clique aqui.

 
Para maiores informações acesse: Contabilização por Competência.