Execução do Processo de Repasse de Bolsa

O processo de Repasse de Bolsa visa automatizar a cobrança ou restituição dos valores devidos à Instituição de Ensino superior, referentes a bolsas de crédito às quais os alunos possam ter.
Ao executar o processo, o sistema irá verificar os repasses feitos por terceiros, que estejam previamente cadastrados em Contrato | Bolsa |Anexos | Repasse de bolsa, e os lançamentos financeiros do contrato do aluno referentes à responsabilidade dos terceiros (bolsa de crédito) efetuando automaticamente a baixa para estes lançamentos.

Caso haja divergência entre os valores cadastrados nos repasses e os valores dos lançamentos/boletos, o sistema gerenciará esta diferença da seguinte forma:

• Quando o valor cadastrado para o repasse for maior que o valor financeiro devido, o sistema irá efetuar a baixa total do(s) lançamento(s) da bolsa de crédito e irá incluir diretamente no sistema financeiro um lançamento do tipo a pagar para o responsável financeiro do aluno com o valor da diferença a ser devolvida. Como estes lançamentos referentes aos valores a serem devolvidos para o responsável financeiro do aluno são do tipo a pagar e serão criados diretamente no sistema financeiro, sem vínculo algum com contrato e serviços do sistema Educacional, algumas informações indispensáveis para a inclusão destes lançamentos, tais como Tipo de documento, Tipo contábil, etc, serão lidas diretamente nos Defaults parametrizados dentro do sistema financeiro. Estas informações indispensáveis para a criação dos lançamentos serão lidas e apresentadas na devida etapa/tela do processo nomeada como 'Repasse de Bolsa – Dados de lançamentos a pagar'. Caso estas informações não estejam definidas dentro do sistema financeiro, defina-as (ou modifique-as) neste momento diretamente na tela do processo de Repasse de Bolsa.

• Quando o valor cadastrado para o repasse for menor que o valor financeiro devido, o sistema irá efetuar a baixa total do(s) lançamento(s) da bolsa de crédito e irá incluir no contrato do aluno uma parcela extra, assim como o seu respectivo lançamento financeiro, para o responsável financeiro do aluno com o valor restante que a Instituição de Ensino ainda tem a receber. O valor da baixa atribuído ao lançamento financeiro referente à bolsa de crédito (lançamento do outro sacado) será o valor cadastrado para o repasse, e o restante do valor a receber, encontrado entre a diferença do valor total do lançamento e o valor cadastrado para o repasse, será lançado no campo 'Valor de integração' do respectivo item de baixa, completando assim o valor total do lançamento. Clique aqui para saber como parametrizar o campo 'Valor de integração'.

• Quando o valor cadastrado para o repasse for igual ao valor financeiro devido, o sistema irá efetuar a baixa total do(s) lançamento(s) da bolsa de crédito e neste caso, como os valores são iguais, o processo será finalizado, sem a necessidade de inclusão de novos lançamentos.

Exemplo
Valor do lançamento referente à Mensalidade = 1.000,00
Valor do lançamento referente à bolsa de crédito (50%) = 500,00
Valor do repasse indicado no cadastro do Repasse dentro da bolsa = 200,00
Após a execução do processo de Repasse de bolsa, o lançamento referente à bolsa de crédito (500,00) será baixado, porem o 'Valor da baixa' será = 200,00 (valor cadastrado no Repasse) e o item de baixa deste lançamento terá o campo 'Valor de Integração' = 300,00 (compondo assim o valor total do lançamento = 500,00).
O mesmo valor lançado no campo 'Valor de Integração' será utilizado para inclusão da parcela extra no contrato do aluno e o seu respectivo lançamento a receber = 300,00 (valor da diferença). Como este novo lançamento será do tipo a receber, algumas informações necessárias para a sua inclusão, tais como Tipo de documento, Tipo contábil, etc, serão as definidas nos parâmetros do sistema Educacional e, caso não sejam encontradas, defina-as (ou modifique-as) neste momento diretamente na tela do processo de Repasse de bolsa nomeada como 'Dados de lançamentos'.

Para executar o processo de Repasse de Bolsa acesse o menu Financeiro/Contábil| Assistente | Repasse de bolsa e preencha os dados necessários para selecionar os contratos conforme sua necessidade, em seguida informe os dados dos repasses:

• Data do repasse: A data aqui informada será utilizada para selecionar e somar todos os repasses cadastrados na bolsa de crédito até a data informada, assim como servirá para selecionar os lançamentos de bolsa de crédito que serão processados, baixando todos os que possuírem data de vencimento até a data informada.

Exemplo:
O aluno possui 3 lançamentos de bolsa de crédito:
- Lançamento 1 = data de vencimento = 01/01/2017
- Lançamento 2 = data de vencimento = 01/02/2017
- Lançamento 3 = data de vencimento = 01/03/2017
Repasses cadastrados na bolsa de crédito do aluno:
- Repasse 1 = 100,00 = 01/01/2017
- Repasse 2 = 100,00 = 01/02/2017
- Repasse 3 = 100,00 = 01/03/2017
Se a data informada no processo de repasse for 01/02/2017, o sistema irá apurar o valor de 200,00 de Repasse (soma Repasse 1 + Repasse 2) e irá baixar os lançamentos 1 e 2.

Observação
Os repasses que já tiverem sido realizados, terão seu cadastro bloqueados para alterações (Repasses 1 e 2 conforme exemplo acima).

• Data de vencimento do(s) novo(s) lançamento(s):* Os novos lançamentos que por ventura forem criados pelo processo, provenientes das diferenças entres os valores apurados, receberão a data aqui informada.

• Não calcular juros e multas ao baixar os lançamentos:* Com a opção 'Marcada', será considerada como data da baixa a data de vencimento do lançamento, desta forma o lançamento será baixado sem cálculo de juros e multas. Com a opção 'Desmarcada', será considerada como data da baixa e data base para os cálculos de juros e multas a data do repasse informada aqui no processo.

Atenção:
1- Neste processo o usuário pode optar por realizar um repasse ou por cancelar um repasse já existente. Escolhendo a opção 'Cancelar repasses', todas as ações realizadas quando da execução do repasse serão desfeitas:

• Os lançamentos referentes às bolsas de crédito baixados, terão sua baixa cancelada.
• Os novos lançamentos a receber ou a pagar, resultantes de possíveis divergências entre os valores repassados, serão excluídos.
• As parcelas extras cadastradas com a diferença a menor, serão excluídas.

2- Como a execução deste processo pode ocasionar a criação de novos lançamentos financeiros, algumas informações necessárias para inclusão destes lançamentos deverão ser informadas ou confirmadas durante a sua execução, na própria tela do processo:

• Caso o valor do repasse seja menor que o valor devido dos lançamentos, será incluído um lançamento do tipo a receber no valor da diferença e as informações necessários para a inclusão destes lançamentos serão os dados presentes na tela do processo nomeada como 'Dados de lançamentos':
  . Histórico
  . Tipo de documento
  . Tipo Contábil
  . Conta Caixa
  . Moeda
  . Opcionais: informações de tabelas opcionais e campos alfas.

• Caso o valor do repasse seja maior que o valor devido dos lançamentos, será incluído um lançamento do tipo a pagar no valor da diferença e as informações necessários para a inclusão destes lançamentos serão os dados presentes na tela do processo nomeada como 'Dados de lançamentos a pagar':
  . Departamento
  . Centro de Custo
  . Evento p/inclusão do lançamento: somente será habilitado se o campo "Tipo Contábil" escolhido nesta tela de Lançamentos A Pagar seja "Contábil" ou "A Contabilizar".
  . Tipo contábil
  . Data de competência p/contabilização: somente será habilitado se o parâmetro Educacional | Integração | Financeiro | "Data de contabilização" for igual a "Data de competência da parcela".
  . Tipo de documento
  . Conta Caixa
  . Meio de pagamento
  . Banco
  . Agência
  . Código da Natureza Financeira