Aqui estão todos os menus referentes à contabilização do módulo Vendas e Aluguel do TOTVS Construção Gestão de Imóveis
Aqui estão todos os menus referentes à contabilização do módulo de aluguel do TIN.
Configuração Global da Contabilização
Contabilização Global
Coligada contra partida da Eliminação. Agora será possível o preenchimento dos novos campos presentes nas partidas do lançamento contábil e também do evento contábil que estão relacionadas a eliminação de valores em operações intercompany. Assim as origens que utilizam o evento contábil devem preencher tais campos nas partidas antes de enviar para o serviço de inclusão de lançamentos do módulo contábil. A classe de lançamentos do evento contábil também já contempla. Assim o serviço que executa o Evento Contábil já está preparado para retornar esses campos preenchidos. As origens apenas têm que preencher a informação retornada pelo serviço do evento contábil nas partidas que são criadas para serem enviadas a módulo contábil.
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Apuração de Resultado Contábil pelo POC
A Apuração de Resultados, é um processo responsável por calcular receitas e despesas no andamento de uma obra durante um determinado período, possibilitando a obtenção dos resultados utilizando regras, base de cálculos e fórmulas.
Itens necessários para a utilização do POC:
- Contas contábeis cadastradas no TOTVS Gestão Contábil;
- Contas gerenciais cadastradas no TOTVS Gestão Contábil;
- Evento Contábil para calcular o POC, este item deve ser cadastrado no TOTVS Incorporação;
- Empreendimentos cadastrados no TOTVS Incorporação;
- Projeto, Obra, Etapa e Tarefa cadastrados no TOTVS Obras e Projetos;
- Fórmulas cadastradas no TOTVS Incorporação;
Possibilita realizar a apuração de:
- Vendas realizadas no TOTVS Incorporação;
- Vendas distratadas no TOTVS Incorporação;
- Reajustes monetários no TOTVS Incorporação;
- Aditivos no TOTVS Incorporação
- Parcelas pagas no TOTVS Gestão Financeira;
Antes de todos os cadastros, as contas contábeis e contas gerenciais devem ser definidas para o empreendimento, eventos contábeis. O mesmo deve acontecer para as fórmulas que serão utilizadas nos processos de apuração.
Para a utilização do POC é necessário cadastrar um evento contábil a ser utilizado no momento da apuração sendo calculado a partir do percentual. Desta forma os dados coletados serão integrados com o TOTVS Gestão Contábil.
Seria interessante, configurar primeiro o Andamento da Obra para posteriormente, cadastrar a Regra de Apuração associando um andamento já cadastrado.
Caso a empresa, não utilize Andamento da Obra, a Regra de Apuração pode ser cadastrada de forma livre, sem vínculo com Andamento.
Um Andamento pode estar vinculado a uma obra ou parte dela. Um empreendimento pode ter vários Andamentos vinculados, sendo que cada Andamento vai tratar de uma obra em todo projeto.
Na tela de Andamento temos um processo importante que é o "Calcular Avanço da Obra". A tela de "Calcular Avanço da Obra", mostra como está o andamento da obra em percentuais.
O processo de Apuração geralmente é realizado pelas empresas de forma periódica, associado ao Avanço da Obra. Por exemplo, caso tenha sido informado o avanço no período 01/01/2014 a 01/02/2014, a Apuração também deverá ser realizada no mesmo período.
Observação: A contabilização deste processo será apenas por Empreendimento, não contabilizando por Unidade ou SubUnidade.
Esta opção está disponível na aba Cadastros do sistema TOTVS Incorporação apartir da versão 11.80, sendo que é uma evolução da antiga Resolução 963. Clicando nesta opção são mostradas 3 opções são elas: - Andamento da Obra (POC)
- Regras de Apuração
- Apurações Realizadas
Para saber mais sobre as opções acima, basta clicar em seu respectivo link.
O cadastro de Andamento da Obra é responsável por controlar os lançamentos financeiros de vendas que envolvam o plano de financiamento Minha Casa Minha Vida ou Apurações de Resultados Contábeis(POC). A partir do andamento, sempre que uma venda é efetivada, os lançamentos financeiros são criados a partir do percentual de completude informado. O percentual de andamento é aplicado ao Empreendimento, Blocos/Unidades ou Subunidades O sistema permite que sejam feitas medições diferentes para um mesmo empreendimento, sendo que o sistema considera em cada uma delas o nível do imóvel aplicado:
- Empreendimento: O % do andamento da obra será aplicado a qualquer subunidade deste empreendimento
- Empreendimento + Unidade: O % do andamento da obra será aplicado a todas as subunidades pertencentes aquela unidade.
- Empreendimento + Unidade + SubUnidade: O % do andamento da obra será aplicado a subunidade especificada no cadastro.
O andamento da obra pode controlar medições Manuais, medições feitas através do TOTVS Obras e Projetos ou até por Fórmula. Os campos são exibidos de acordo com a seleção da medição e também respeitando o módulo, sendo que as medições de Apuração de Resultado Contabil só podem ser feitas informando o Emrpeendimento. Sempre que um registro de avanço é inserido no cadastro da obra é necessário executar o processo \[Atualizar Plano de Financiamento\], localizado no cadastro da venda, para que as parcelas, com os lançamentos financeiros do novo período, sejam criadas.
O usuário deve estar vinculado a um perfil de usuário que tenha permissões para incluir Andamento da Obra. |
Passo 1 - Acesse: TOTVS Incorporação/ Contabilidade/ Apuração do Resultado contábil pelo POC - Andamento da Obra (POC)
Passo 2 - Escolha o tipo de Medição a fazer. Os tipos disponíveis são:
- Incluindo uma Medição do tipo Manual
- Incluindo uma Medição do Tipo TOTVS Obras e Projetos
- Incluindo uma medição por Fórmula
Passo 3 - Se o Tipo de Medição informado for Manual ou por Fórmula, o sistema permitirá incluir os avanços manualmente.
Apuração de Resultado Contábil pelo POC
Este processo é responsável por ler a parametrização e processar a apuração, gerando a Base de Cálculo e o Resultado que posteriormente será contabilizado.
Este processo pode ser executado para um ou mais empreendimentos simultaneamente, sendo que todos os selecionados para execução devem estar devidamente parametrizados. O sistema identifica automaticamente qual período deve ser processado para cada empreendimento, considerando sempre o menor período não apurado . |
Andamento da Obra (POC)
O Andamento da Obra sofreu evoluções para atender, além do módulo "Minha Casa Minha Vida", o módulo de "Apuração do Resultado Contábil pelo POC.".
Nesta opção de menu será possível cadastrar o andamento de uma obra para que possa ser calculada e verificada o avanço do mesmo.
Através do Cadastro será possível controlar:
Aba Identificação - Andamento da Obra
Código do Andamento:
Valor Auto incremental que é o identificador do andamento da obra.
Descrição:
Informe a descrição do andamento da obra.
Empreendimento:
Informe qual empreendimento terá a medição do andamento da obra associada.
Tipo de Medição:
Informe se o avanço é Manual, Solum ou Fórmula.
Observação:
Caso escolha a opção:
- Manual: Informe manualmente o período e o valor do avanço.
- Solum: Os valores serão lidos do produto TOTVS Obras e Projetos.
- Fórmula: Será executada a fórmula indicada para calcular o valor do andamento para o período informado.
Módulo:
Informe se o andamento será utilizado para o módulo "Minha Casa Minha Vida" ou para "Apuração de Resultado Contábil".
Observação:
Caso o tipo de medição for "Solum", a opção de Módulo ficará desabilitada.
RM Solum:
Informe os dados do Projeto, Tipo de Planilha, Obra, Etapa e Tarefa do TOTVS Obras e Projetos que serão considerados.
Observação:
A edição dos dados referentes ao RM Solum ficará habilitada apenas quando o Tipo de Medição escolhido for "Solum".
Categoria:
Informe a categoria da medição.
Tipo Planilha:
Escolha o tipo de planilha, se será utilizado como atividade ou serviço.
Projeto:
Informe o projeto a ser medido.
Obra:
Informe qual obra vinculada ao projeto será medida.
Etapa:
Informe a etapa da obra a ser apurada.
Tarefa:
Informe a tarefa a ser apurada.
Fórmula:
Indique a fórmula a ser utilizada para a medição.
Observação:
O campo fórmula é habilitado quando o tipo de medição escolhido for "Fórmula".
Apurações Realizadas
O módulo de Apurações Realizadas foi criado para permitir, de maneira fácil e prática, a conferencia de cada apuração realizada do Empreendimento e das Sub Unidades, possibilitando validar os valores, identificar suas origens e cada detalhe que levou ao resultado apurado.
Base de Cálculo por Empreendimento Base de Cálculo por SubUnidade Resultado da Apuração Consultar Operação Contábil da Apuração
Os menus abaixo representam a contabilidade do módulo de vendas do TIN.
Reajustes Contabilizados
Seguros por Empreendimento Contabilizados
Este menu foi criado para que possa ser visto todos os reajustes de venda que foram contabilizados. Através deste menu, é possível recontabilizar o reajuste, estornar a contabilização.
Para visualizar os reajustes que criaram a contabilização é necessário ir a aba 'Contabilidade' e posteriormente acessar a opção Reajustes Contabilizados.
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Processo de Contabilização / Estorno
As contabilizações de reajuste poderão ser feitas pelo Processo de contabilização/estorno. As seguintes opções poderão ser executadas:
Será possível Contabilizar o Reajuste, Estornar o Reajuste, Recontabilizar (Estornar e Contabilizar).
A data de contabilização poderá ser a data de referência do reajuste ou uma data específica escolhida pelo usuário.
As possíveis entidades do TIN poderão ser contabilizadas:
- Venda
- Entrega de Chaves
- Aditivo
- Distrato
- Reajuste
A baixa segue sendo reajustada da mesma forma.
Parâmetros
Foram criados os seguintes parâmetros que atuam na contabilização assíncrona:
Para habilitar a contabilização assíncrona o primeiro parâmetro deve ser habilitado.
O segundo parâmetro é para que o estorno dos reajustes sejam feitos de forma automática, caso o reajuste seja feita em uma data retroativa.
Esta tela é responsável por mostrar todos os Seguros de Venda que são passíveis de contabilização. Eles poderão ser contabilizados a qualquer momento.
O Seguro por empreendimento pode ser feito no processo da venda, após ela estar efetivada, ou pelo aditivo de renegociação de contrato incluindo o componente de seguro. Ao contabilizar o seguro, o campo ID Operação será preenchido automaticamente.
Nesta tela será possível Contabilizar, Estornar ou Recontabilizar. Além disso, será possível escolher a data base da realização do processo.
Parâmetros
Os parâmetros para utilizar a contabilização assíncrona do Seguro são estes mostrados abaixo:
É possível realizar o estorno de forma automática do seguro quando utilizamos a contabilização assíncrona.
Esta tela será responsável por gerenciar as Contabilizações da Venda, transferindo os saldos de Longo Prazo para Curto Prazo.
Na tela de vendas foi criado um campo para que possa ser associado o evento contábil de transferência, conforme imagem abaixo:
O processo de contabilização e estorno, serão feitos por esta nova tela criada. Cada contabilização aparecerá uma nova linha de registro mostrando a Coligada de Operação contábil e o ID de Operação.
Para contabilizar, estornar ou Recontabilizar, basta acessar o processo (Contabilizar / Estornar Transferência de Longo para Curto Prazo).
1° Passo: Na tela do Processo, temos que escolher quais vendas serão contabilizadas. Podemos utilizar os filtros da tela de vendas.
2° Passo: Escolha o tipo de processo correspondente.
3° Passo: Escolha a data de referência do Processo. A contabilização ou estorno será feita na competência que é definida nesta data.
Observação: O processo será executado apenas se uma ou mais vendas estiverem selecionadas.
A forma como deve ser feita a transferência será definida através das fórmulas que estão cadastradas nos eventos contábeis de transferência. |
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