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Parâmetros Situação Financeira - html-crm.preference-financial

Visão Geral do Programa

Por meio desse programa é possível definir regras para o cálculo da situação financeira das contas do CRM, bem como criar e parametrizar uma agenda para a execução automática do cálculo via RPW. Com isso, a situação financeira das contas é atualizada no programa Manutenção de Contas de acordo com as regras e o planejamento da agenda.

Cálculo da Situação Financeira

O cálculo é executado de acordo com as seguintes regras:

  1. As contas que possuem as classificações informadas e/ou estejam nos grupos informados neste programa, não são consideradas no cálculo de situação financeira.
  2. Nos títulos das demais contas, localizados no módulo de Finanças, é verificado:
    a) Se o valor da soma dos títulos é igual ou maior que o valor mínimo informado neste programa.
    b) Se o número de dias em atraso do título é igual ou maior que o informado neste programa. Caso a conta possua mais de um título, é considerado o título com mais dias em atraso.
  3. As contas que não atendem as condições "a" e "b" são classificadas como "Adimplentes", enquanto as que atendem são classificadas como "Inadimplentes".

Importante:

A situação financeira é calculada somente quando a conta está integrada ao ERP.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Número de dias em atraso

Indique a quantidade de dias em que o título deve estar em atraso para que a conta seja considerada como inadimplente.

Valor mínimoIndique qual deverá ser o valor mínimo da soma dos títulos para que a conta seja considerada como inadimplente.
Criar agenda

Quando acionado apresenta o programa Agenda Automática (Cronograma RPW) para o cadastro de uma agenda para o programa de cálculo de situação financeira (CRM00438), na qual devem ser parametrizados os dias e os horários em que o cálculo deve ser executado.

Executar agenda

Quando acionado, cria e executa um pedido de cálculo instantaneamente via RPW. Os próximos pedidos de cálculo são executados de acordo com os dias e horários parametrizados no programa Agenda Automática (Cronograma RPW) para o programa de cálculo de situação financeira (CRM00438).

Classificação

Objetivo da aba:

Consultar e definir as classificações de contas que não devem ser consideradas no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista as classificações que passarão a fazer parte do cálculo.

Grupo de Cliente

Objetivo da aba:

Consultar e definir os grupos de contas que não devem ser considerados no cálculo de situação financeira, bem como excluir da lista os grupos que passarão a fazer parte do cálculo.


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