O processo tem por objetivo incluir Cliente/Fornecedor através do cadastro de um funcionário, copiando também os dados bancários do funcionário. Esse Cliente/Fornecedor será utilizado para geração dos lançamentos de estorno, e outros pagamentos para os funcionários.
Existem 3 possibilidades para execução do processo, de acordo com os dados do funcionário:
1. Funcionário que não possui Cliente/Fornecedor associado, e não existe cadastro de Cliente/Fornecedor com o seu CPF.
No processo deverá ser informado um código para o cliente/fornecedor e escolhida uma conta bancária entre as contas bancárias alternativa e principal. Será inserido e associado ao usuário um registro de Cliente/Fornecedor (FCFO). Será inserido um registro de Dados Bancários (FDADOSPGTO).
2. Funcionário que não possui Cliente/Fornecedor associado, mas existem um ou mais registros de Cliente/Fornecedor com o seu CPF.
Serão exibidos os registros de Cliente/Fornecedor encontrados, o usuário poderá escolher um deles para associar ao funcionário, ou optar por criar um novo.
Caso seja utilizado um Cliente/Fornecedor já existente, a próxima etapa exibirá o Cliente/Fornecedor, não precisando informar o código. A conta bancária a ser cadastrada nos dados bancários do CliFlor poderá ser escolhida entre as contas Principal e Alternativa do funcionário.
Será inserido registro de Dados Bancários apenas (FDADOSPAGTO). O Cliente/Fornecedor será associado ao usuário, mas não sofrerá alterações.
Caso seja selecionada a opção 'Criar um novo Cliente/Fornecedor', deverá ser informado um código para o cliente/fornecedor e escolhida uma conta bancária entre as contas bancárias alternativa e principal.
0Será inserido e associado ao usuário um registro de Cliente/Fornecedor (FCFO). Será inserido um registro de Dados Bancários (FDADOSPGTO).
3. Funcionário que possui Cliente/Fornecedor associado.
Será exibido o Cliente/Fornecedor que está associado, não precisando informar o código. A conta bancária a ser cadastrada nos dados bancários do CliFlor poderá ser escolhida entre as contas Principal e Alternativa do funcionário.
Será inserido e associado ao usuário um registro de Cliente/Fornecedor (FCFO). Será inserido um registro de Dados Bancários (FDADOSPGTO).
Observação
Quando incluindo um novo Cliente/Fornecedor, através do cadastro ou através do processo 'Inclusão de Cliente/Fornecedor', será solicitado um código para o mesmo. Esse código obedece a uma máscara que pode ser definida nos Parâmetros Gerais do Totvs Gestão Financeira (Contas a Pagar | Manutenção de Lançamentos | Lançamento). Caso a máscara definida seja numérica, é possível marcar o parâmetro 'Usar código sequencial', caso marcado, o código será gerado automaticamente, não precisando informa-lo ao executar o processo.
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